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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,411.95万 1,334,195.98万 843,372.19万 316,339.21万
收到的税费返还 499.45万 790.59万 244.57万 211.29万
收到其他与经营活动有关的现金 148,750.15万 15,823.26万 11,430.55万 3,984.41万
经营活动现金流入小计 1,810,661.55万 1,350,809.83万 855,047.32万 320,534.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 839,785.74万 800,485.5万 530,337.66万 243,094.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 151,881.43万 113,005.31万 74,413.2万 40,098.09万
支付的各项税费 167,074.19万 122,212.52万 85,073.78万 39,771.26万
支付其他与经营活动有关的现金 151,309.65万 29,542.62万 15,660.47万 5,455.38万
经营活动现金流出小计 1,310,051.01万 1,065,245.95万 705,485.11万 328,419.61万
经营活动产生的现金流量净额 500,610.53万 285,563.88万 149,562.2万 -7,884.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,855.9万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,065.9万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,096.56万 947.64万 433.68万 136.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 263.08万 120.15万 120.15万 --
收到其他与投资活动有关的现金 8,277.13万 39,905万 36,440万 32,132.35万
投资活动现金流入小计 16,558.58万 40,972.79万 36,993.83万 32,268.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,884万 111,722.88万 65,082.42万 16,635.59万
投资支付的现金 47,800万 140,160万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 135,330.7万 29,870.48万 29,870.48万 --
支付其他与投资活动有关的现金 15,679.95万 8,000万 8,000万 12,370.22万
投资活动现金流出小计 357,694.65万 289,753.36万 102,952.9万 29,005.81万
投资活动产生的现金流量净额 -341,136.08万 -248,780.57万 -65,959.07万 3,262.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,556,224.9万 1,442,980万 789,900万 316,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 227,299.18万 329,082.11万 149,255.26万 61,417.69万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,783,524.08万 1,772,062.11万 939,155.26万 377,417.69万
偿还债务支付的现金 1,536,441.2万 1,376,687.44万 825,736.09万 279,808.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,734.29万 138,907.69万 71,053.97万 39,954.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 251,229.24万 258,957.49万 179,055.03万 35,187.15万
筹资活动现金流出小计 1,941,404.73万 1,774,552.63万 1,075,845.09万 354,950.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -157,880.65万 -2,490.52万 -136,689.83万 22,467.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,723.89万 605.48万 92.45万 -87.2万
现金及现金等价物净增加额 -130.09万 34,898.26万 -52,994.25万 17,758万
期初现金及现金等价物余额 136,866.92万 136,866.92万 136,866.92万 136,755.77万
期末现金及现金等价物余额 136,736.83万 171,765.18万 83,872.67万 154,513.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 48,799.27万 -- 32,667.67万 --
加:资产减值准备 19,037.83万 -- 625.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 187,002.02万 -- 87,623.9万 --
无形资产摊销 3,117.74万 -- 1,547.23万 --
长期待摊费用摊销 3,612.69万 -- 2,055.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 463.47万 -- -3.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 134,807.82万 -- 63,708.78万 --
投资损失 -6,692.48万 -- -2,425.57万 --
递延所得税资产减少 -1,430.51万 -- -- --
递延所得税负债增加 602.49万 -- -- --
存货的减少 51,970.32万 -- 15,681.3万 --
经营性应收项目的减少 -31,569.85万 -- -56,894.98万 --
经营性应付项目的增加 90,889.72万 -- 4,976.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 500,610.53万 -- 149,562.2万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 136,736.83万 -- 83,872.67万 --
减:现金的期初余额 136,866.92万 -- 136,866.92万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -130.09万 -- -52,994.25万 --