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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,599,020.46万 541,890.01万 1,925,642.27万 1,524,243.08万
收到的税费返还 2,974.67万 2,214.45万 1,779.59万 620.01万
收到其他与经营活动有关的现金 15,428.96万 2,160.08万 110,862.99万 19,526.31万
经营活动现金流入小计 1,617,424.1万 546,264.54万 2,038,284.85万 1,544,389.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,339.54万 322,278.07万 1,028,023.21万 824,374.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 129,733.49万 44,713.23万 175,492.03万 127,369.4万
支付的各项税费 127,531.02万 28,115.3万 198,811.81万 138,808.68万
支付其他与经营活动有关的现金 40,148.05万 5,733.19万 208,653.24万 35,751.13万
经营活动现金流出小计 1,372,752.09万 400,839.78万 1,610,980.3万 1,126,303.58万
经营活动产生的现金流量净额 244,672.01万 145,424.75万 427,304.55万 418,085.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 7,943.54万 300万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
226.25万 75.18万 591.13万 306.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,241.41万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,660.18万 2,121.33万 22,020.77万 9,284.6万
投资活动现金流入小计 17,127.84万 2,196.52万 30,555.44万 9,891万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,969.71万 16,816.2万 74,113.41万 66,790.24万
投资支付的现金 -- -- 10,100万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 42,283.21万 63,499万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 16,503.84万 --
投资活动现金流出小计 55,969.71万 16,816.2万 143,000.45万 130,289.24万
投资活动产生的现金流量净额 -38,841.87万 -14,619.68万 -112,445.01万 -120,398.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,544.5万 480.7万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,459,251.97万 499,985.75万 2,047,061.36万 1,389,800.66万
收到其他与筹资活动有关的现金 183,505.98万 4,451.37万 249,010.53万 227,462.57万
发行债券收到的现金 129,564.62万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,777,867.08万 504,917.82万 2,296,071.89万 1,617,263.23万
偿还债务支付的现金 2,560,178.93万 552,340.58万 1,902,212.7万 1,499,504.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,174.28万 28,008.5万 157,143.6万 108,368.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 273,467.78万 19,182.73万 381,135.49万 127,835.31万
筹资活动现金流出小计 2,942,821万 599,531.81万 2,440,491.79万 1,735,709.06万
筹资活动产生的现金流量净额 -164,953.92万 -94,613.99万 -144,419.9万 -118,445.83万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,225.33万 468.31万 -9,529.74万 -4,075.48万
现金及现金等价物净增加额 45,101.54万 36,659.39万 160,909.9万 175,166.27万
期初现金及现金等价物余额 297,691.59万 297,691.59万 136,781.69万 136,736.83万
期末现金及现金等价物余额 342,793.14万 334,350.99万 297,691.59万 311,903.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 57,855.26万 --
加:资产减值准备 -- -- 36,176.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 215,798.79万 --
无形资产摊销 -- -- 3,404.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,537.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,921.42万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -103.7万 --
财务费用 -- -- 137,524.79万 --
投资损失 -- -- -1,417.27万 --
递延所得税资产减少 -- -- 367.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- -62.82万 --
存货的减少 -- -- -6,637.07万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 2,586.3万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -23,646.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 427,304.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 297,691.59万 --
减:现金的期初余额 -- -- 136,781.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 160,909.9万 --