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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,524,243.08万 989,669.84万 464,319.78万 1,661,411.95万
收到的税费返还 620.01万 586.76万 115.53万 499.45万
收到其他与经营活动有关的现金 19,526.31万 16,677.61万 5,135.25万 148,750.15万
经营活动现金流入小计 1,544,389.39万 1,006,934.21万 469,570.56万 1,810,661.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 824,374.36万 476,776.76万 235,352.32万 839,785.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 127,369.4万 82,069.4万 42,038.08万 151,881.43万
支付的各项税费 138,808.68万 77,658.81万 54,642.16万 167,074.19万
支付其他与经营活动有关的现金 35,751.13万 22,493.09万 10,544.11万 151,309.65万
经营活动现金流出小计 1,126,303.58万 658,998.06万 342,576.66万 1,310,051.01万
经营活动产生的现金流量净额 418,085.82万 347,936.15万 126,993.89万 500,610.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300万 200万 -- 2,855.9万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 4,065.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
306.4万 297.06万 225.89万 1,096.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 263.08万
收到其他与投资活动有关的现金 9,284.6万 3,108.64万 -- 8,277.13万
投资活动现金流入小计 9,891万 3,605.7万 225.89万 16,558.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,790.24万 40,249.98万 16,399.94万 158,884万
投资支付的现金 -- -- -- 47,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63,499万 63,499万 25,300万 135,330.7万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 15,679.95万
投资活动现金流出小计 130,289.24万 103,748.98万 41,699.94万 357,694.65万
投资活动产生的现金流量净额 -120,398.24万 -100,143.28万 -41,474.05万 -341,136.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,389,800.66万 825,192万 443,822万 1,556,224.9万
收到其他与筹资活动有关的现金 227,462.57万 106,075.85万 36,083.46万 227,299.18万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,617,263.23万 931,267.85万 479,905.46万 1,783,524.08万
偿还债务支付的现金 1,499,504.95万 879,869.63万 484,610.29万 1,536,441.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,368.8万 46,442.81万 27,413.51万 153,734.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 127,835.31万 127,440.03万 50,237.45万 251,229.24万
筹资活动现金流出小计 1,735,709.06万 1,053,752.46万 562,261.24万 1,941,404.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -118,445.83万 -122,484.61万 -82,355.78万 -157,880.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4,075.48万 -2,650.63万 863.36万 -1,723.89万
现金及现金等价物净增加额 175,166.27万 122,657.64万 4,027.43万 -130.09万
期初现金及现金等价物余额 136,736.83万 136,736.83万 136,736.83万 136,866.92万
期末现金及现金等价物余额 311,903.11万 259,394.47万 140,764.26万 136,736.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 28,491.78万 -- 48,799.27万
加:资产减值准备 -- 163.77万 -- 19,037.83万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 97,381.78万 -- 187,002.02万
无形资产摊销 -- 1,643.26万 -- 3,117.74万
长期待摊费用摊销 -- 1,774.76万 -- 3,612.69万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -290.96万 -- 463.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 72,403.83万 -- 134,807.82万
投资损失 -- 2,315.1万 -- -6,692.48万
递延所得税资产减少 -- -328.9万 -- -1,430.51万
递延所得税负债增加 -- -11.75万 -- 602.49万
存货的减少 -- 5,763.94万 -- 51,970.32万
经营性应收项目的减少 -- 38,559.42万 -- -31,569.85万
经营性应付项目的增加 -- 100,070.13万 -- 90,889.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 347,936.15万 -- 500,610.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 259,394.47万 -- 136,736.83万
减:现金的期初余额 -- 136,736.83万 -- 136,866.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 122,657.64万 -- -130.09万