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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,286.46万 19,001.49万 7,922.86万 46,216.18万
收到的税费返还 1,924.89万 111.02万 1,028.29万 --
收到其他与经营活动有关的现金 299.32万 2,394.7万 292.81万 5,336.97万
经营活动现金流入小计 32,510.67万 21,507.2万 9,243.96万 51,553.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,155.85万 4,658.77万 2,556.26万 11,989.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,881.88万 1,249万 651.81万 3,834.6万
支付的各项税费 6,190.55万 3,983.85万 2,254.27万 4,971.02万
支付其他与经营活动有关的现金 3,821.7万 2,302.08万 949.4万 3,167.35万
经营活动现金流出小计 19,049.99万 12,193.7万 6,411.74万 23,962.07万
经营活动产生的现金流量净额 13,460.68万 9,313.5万 2,832.22万 27,591.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.12万 0.12万 0.03万 5.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 0.12万 0.12万 0.03万 5.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 839.06万 674.95万 384.56万 1,170.97万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 839.06万 674.95万 384.56万 1,170.97万
投资活动产生的现金流量净额 -838.94万 -674.83万 -384.53万 -1,165.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,300万 5,000万 5,000万 5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,300万 5,000万 5,000万 5,000万
偿还债务支付的现金 11,000万 11,000万 5,000万 15,234.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,750.08万 1,207.31万 589.86万 7,521.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
筹资活动现金流出小计 12,750.08万 12,207.31万 5,589.86万 22,756.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,450.08万 -7,207.31万 -589.86万 -17,756.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -11.16万
现金及现金等价物净增加额 5,171.67万 1,431.36万 1,857.83万 8,658.04万
期初现金及现金等价物余额 30,849.14万 30,849.14万 30,849.14万 22,191.09万
期末现金及现金等价物余额 36,020.8万 32,280.5万 32,706.97万 30,849.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,995.35万 -- 8,333.07万
加:资产减值准备 -- -- -- -1.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 666.33万 -- 1,534.04万
无形资产摊销 -- 7,339.77万 -- 14,511.92万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.15万 -- 99.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,197.85万 -- 3,493.55万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 2.59万 -- 45.39万
经营性应收项目的减少 -- -3,129.8万 -- -2,144.36万
经营性应付项目的增加 -- -759.75万 -- 1,719.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,313.5万 -- 27,591.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 32,280.5万 -- 30,849.14万
减:现金的期初余额 -- 30,849.14万 -- 22,191.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,431.36万 -- 8,658.04万