金融界首页>行情中心>锦江B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 293,183.96万 1,104,563.94万 771,474.86万 444,471.2万
收到的税费返还 35万 1,813.59万 1,629.86万 1,595.22万
收到其他与经营活动有关的现金 21,202.45万 15,428.62万 42,710.19万 9,624.48万
经营活动现金流入小计 314,421.4万 1,121,806.14万 815,814.91万 455,690.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 86,723.33万 244,167.46万 196,502.79万 97,603.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 97,154.2万 319,129.83万 213,499.22万 132,141.05万
支付的各项税费 18,359.21万 77,786.66万 60,937.6万 38,264.45万
支付其他与经营活动有关的现金 70,251.12万 252,524.52万 174,475.23万 111,426.02万
经营活动现金流出小计 272,487.86万 893,608.47万 645,414.84万 379,434.71万
经营活动产生的现金流量净额 41,933.54万 228,197.68万 170,400.06万 76,256.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,393.66万 37,280.73万 25,131.79万 25,131.79万
取得投资收益收到的现金 9,738.19万 12,719.78万 7,552.84万 4,919.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75.75万 3,886.78万 1,005.02万 879.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 47,318.04万 2,487.43万 --
投资活动现金流入小计 20,207.6万 101,205.32万 36,177.08万 30,930.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,122.06万 93,646.02万 63,616.16万 42,336.9万
投资支付的现金 51,965.36万 2,382.12万 440.13万 437.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 818,661.52万 814,339.82万 694,039.76万
支付其他与投资活动有关的现金 260万 47,970.69万 51,633.3万 118,944.69万
投资活动现金流出小计 75,347.42万 962,660.36万 930,029.41万 855,758.9万
投资活动产生的现金流量净额 -55,139.81万 -861,455.03万 -893,852.33万 -824,828.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 453,501.66万 453,391.93万 2,253.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 203,100万 2,172,500万 1,692,008.24万 1,692,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 6,612.27万 6,612.27万 6,518.12万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 203,100万 2,632,613.93万 2,152,012.44万 1,700,771.98万
偿还债务支付的现金 218,081.86万 1,632,774.95万 1,101,731.29万 661,234.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,503万 102,974.61万 86,833.46万 68,887.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 172.38万 11,065.98万 9,966.05万 549.5万
筹资活动现金流出小计 234,757.23万 1,746,815.54万 1,198,530.8万 730,670.92万
筹资活动产生的现金流量净额 -31,657.23万 885,798.39万 953,481.64万 970,101.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 599.87万 3,555.21万 5,667.25万 3,005.42万
现金及现金等价物净增加额 -44,263.63万 256,096.24万 235,696.63万 224,533.77万
期初现金及现金等价物余额 635,809.21万 379,712.96万 379,712.96万 379,712.96万
期末现金及现金等价物余额 591,545.58万 635,809.21万 615,409.59万 604,246.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 71,886.05万 -- 30,339.21万
加:资产减值准备 -- 6,754.47万 -- 1,451万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 16,951.85万 -- 6,199.34万
长期待摊费用摊销 -- 50,806.57万 -- 21,896.63万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 366万 -- -697.69万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 46,204.78万 -- 23,863.35万
投资损失 -- -47,523.37万 -- -33,300.43万
递延所得税资产减少 -- 3,189.49万 -- 841.37万
递延所得税负债增加 -- -8,525.04万 -- -3,831.13万
存货的减少 -- 1,177.31万 -- 996.98万
经营性应收项目的减少 -- 8,540.61万 -- -11,621.64万
经营性应付项目的增加 -- 18,195.19万 -- 11,029.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 228,197.68万 -- 76,256.18万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 635,809.21万 -- 604,246.74万
减:现金的期初余额 -- 379,712.96万 -- 379,712.96万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 256,096.24万 -- 224,533.77万