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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123,348.69万 96,902.86万 66,963.73万 31,368.72万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,802.64万 16,169.75万 16,951.81万 182.13万
经营活动现金流入小计 127,151.33万 113,072.61万 83,915.53万 31,550.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 67,342.02万 55,599.21万 39,266.03万 19,187.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,064.94万 8,876.7万 6,348.26万 3,585.34万
支付的各项税费 12,476.65万 10,712.38万 6,368.16万 3,287.63万
支付其他与经营活动有关的现金 13,511.44万 7,201.26万 5,533.95万 3,279.2万
经营活动现金流出小计 104,395.05万 82,389.55万 57,516.4万 29,339.9万
经营活动产生的现金流量净额 22,756.28万 30,683.06万 26,399.13万 2,210.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,013.96万 5,999万 5,999万 --
取得投资收益收到的现金 131.25万 130.12万 128.55万 8.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,519.37万 217.56万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 7,664.58万 6,346.68万 6,127.55万 8.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,237.9万 19,359.25万 15,885.18万 3,234.39万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,072.47万 889.53万 889.53万 105万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 6.95万 0万 0万
投资活动现金流出小计 28,310.37万 20,255.74万 16,774.72万 3,339.39万
投资活动产生的现金流量净额 -20,645.79万 -13,909.06万 -10,647.16万 -3,330.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 74,381.37万 43,881.37万 11,881.37万 11,881.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 74,381.37万 43,881.37万 11,881.37万 11,881.37万
偿还债务支付的现金 51,299万 50,999万 25,999万 8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,001.81万 3,672.32万 2,664万 1,256.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,967.5万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 69,268.31万 54,671.32万 28,663万 9,256.95万
筹资活动产生的现金流量净额 5,113.06万 -10,789.94万 -16,781.62万 2,624.42万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7,223.56万 5,984.05万 -1,029.66万 1,504.5万
期初现金及现金等价物余额 10,759.65万 10,635万 10,759.65万 11,059.65万
期末现金及现金等价物余额 17,983.21万 16,619.05万 9,729.99万 12,564.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -4,925.17万 -- 2,889.85万 --
加:资产减值准备 192.3万 -- -10.92万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,313.36万 -- 14,179.46万 --
无形资产摊销 1,075.8万 -- 537.91万 --
长期待摊费用摊销 699.1万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,302.77万 -- -- --
固定资产报废损失 0.02万 -- -33.73万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 5,967.79万 -- 3,000.43万 --
投资损失 -20.31万 -- -128.55万 --
递延所得税资产减少 -838.59万 -- -159.17万 --
递延所得税负债增加 -124.99万 -- -- --
存货的减少 150.92万 -- 985.74万 --
经营性应收项目的减少 1,149.42万 -- -1,939.85万 --
经营性应付项目的增加 -6,843.27万 -- 7,077.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -737.33万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 22,756.28万 -- 26,399.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 17,983.21万 -- 9,100.19万 --
减:现金的期初余额 9,942.62万 -- 9,942.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 629.8万 --
减:现金等价物的期初余额 817.03万 -- 817.03万 --
现金及现金等价物净增加额 7,223.56万 -- -1,029.66万 --