金融界首页>行情中心>*ST丹科B> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 98,889.6万 35,960.01万 85,532.97万 62,849.89万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,439.37万 846.43万 770.22万 14,736.42万
经营活动现金流入小计 100,328.97万 36,806.44万 86,303.19万 77,586.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 50,730.9万 14,023.24万 52,352.58万 31,784.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,405.4万 3,674.86万 11,111.56万 7,802.61万
支付的各项税费 4,741.98万 1,427.55万 3,880.98万 3,440.61万
支付其他与经营活动有关的现金 14,130.57万 5,001.44万 12,685.94万 5,867.79万
经营活动现金流出小计 79,008.85万 24,127.09万 80,031.06万 48,895.84万
经营活动产生的现金流量净额 21,320.12万 12,679.35万 6,272.13万 28,690.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 35.99万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 3.13万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- 39.12万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,173.91万 6,229.5万 31,819.96万 31,543.21万
投资支付的现金 21,000万 15,000万 465万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 65,445.91万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 38,173.91万 21,229.5万 32,284.96万 96,989.12万
投资活动产生的现金流量净额 -38,173.91万 -21,229.5万 -32,245.84万 -96,989.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 175,100.61万 175,251.91万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,900万 15,900万 25,000万 33,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,900万 15,900万 200,100.61万 208,251.91万
偿还债务支付的现金 33,000万 12,000万 80,881.37万 79,381.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,331.35万 722.05万 6,722.63万 5,515.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 70,881.23万 91.79万
筹资活动现金流出小计 35,331.35万 12,722.05万 158,485.23万 84,988.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,431.35万 3,177.95万 41,615.38万 123,263.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -18,285.13万 -5,372.19万 15,641.68万 54,964.85万
期初现金及现金等价物余额 33,624.89万 33,624.89万 17,983.21万 17,983.21万
期末现金及现金等价物余额 15,339.75万 28,252.7万 33,624.89万 72,948.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -25,390.44万 --
加:资产减值准备 -- -- 913.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 27,815.7万 --
无形资产摊销 -- -- 1,105.7万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 939.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2.76万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,669.09万 --
投资损失 -- -- 210.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,494.41万 --
递延所得税负债增加 -- -- -120.51万 --
存货的减少 -- -- 2,472.67万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -285.82万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,689.02万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -870.77万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,272.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 33,624.89万 --
减:现金的期初余额 -- -- 17,983.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,641.68万 --