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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,849.89万 39,839.76万 19,553.65万 123,348.69万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,736.42万 908.52万 974.68万 3,802.64万
经营活动现金流入小计 77,586.31万 40,748.28万 20,528.33万 127,151.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,784.84万 25,242.85万 11,618.98万 67,342.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,802.61万 5,627.84万 3,206.68万 11,064.94万
支付的各项税费 3,440.61万 1,909.8万 1,617.85万 12,476.65万
支付其他与经营活动有关的现金 5,867.79万 4,040.74万 3,506.52万 13,511.44万
经营活动现金流出小计 48,895.84万 36,821.24万 19,950.03万 104,395.05万
经营活动产生的现金流量净额 28,690.47万 3,927.04万 578.3万 22,756.28万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 6,013.96万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 131.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 1,519.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 -- -- -- 7,664.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,543.21万 8,474.04万 7,330.33万 27,237.9万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,445.91万 494万 494万 1,072.47万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 96,989.12万 8,968.04万 7,824.33万 28,310.37万
投资活动产生的现金流量净额 -96,989.12万 -8,968.04万 -7,824.33万 -20,645.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 175,251.91万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,000万 32,000万 32,000万 74,381.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 208,251.91万 32,000万 32,000万 74,381.37万
偿还债务支付的现金 79,381.37万 17,881.37万 17,881.37万 51,299万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,515.24万 3,631.52万 1,763.56万 6,001.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 91.79万 -- -- 11,967.5万
筹资活动现金流出小计 84,988.41万 21,512.9万 19,644.93万 69,268.31万
筹资活动产生的现金流量净额 123,263.5万 10,487.1万 12,355.07万 5,113.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 54,964.85万 5,446.11万 5,109.03万 7,223.56万
期初现金及现金等价物余额 17,983.21万 17,983.21万 17,983.21万 10,759.65万
期末现金及现金等价物余额 72,948.06万 23,429.32万 23,092.25万 17,983.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -12,576.61万 -- -4,925.17万
加:资产减值准备 -- -- -- 192.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,287.8万 -- 28,313.36万
无形资产摊销 -- 538.81万 -- 1,075.8万
长期待摊费用摊销 -- 869.11万 -- 699.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -1,302.77万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.02万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,633.28万 -- 5,967.79万
投资损失 -- -- -- -20.31万
递延所得税资产减少 -- -11.13万 -- -838.59万
递延所得税负债增加 -- -3.9万 -- -124.99万
存货的减少 -- -44.97万 -- 150.92万
经营性应收项目的减少 -- -3,700.17万 -- 1,149.42万
经营性应付项目的增加 -- 934.82万 -- -6,843.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -737.33万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,927.04万 -- 22,756.28万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,429.32万 -- 17,983.21万
减:现金的期初余额 -- 17,983.21万 -- 9,942.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 817.03万
现金及现金等价物净增加额 -- 5,446.11万 -- 7,223.56万