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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
257,547.45万 |
78,203.65万 |
366,456.26万 |
253,240.62万 |
| 收到的税费返还 |
608.75万 |
167.95万 |
442.8万 |
724.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3,989.92万 |
1,322.35万 |
2,668.42万 |
5,102.43万 |
| 经营活动现金流入小计 |
262,146.12万 |
79,693.96万 |
369,567.48万 |
259,067.25万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
177,691.93万 |
51,743.03万 |
223,518.95万 |
160,510.92万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39,766.56万 |
15,612.55万 |
55,309.9万 |
40,696万 |
| 支付的各项税费 |
27,136.92万 |
4,368.03万 |
18,584.79万 |
14,756.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15,213.24万 |
4,055.95万 |
28,164.62万 |
15,127.4万 |
| 经营活动现金流出小计 |
259,808.65万 |
75,779.56万 |
325,578.26万 |
231,090.55万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,337.47万 |
3,914.4万 |
43,989.22万 |
27,976.7万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
212,000万 |
56,000万 |
308,366.14万 |
224,300.9万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3,955.07万 |
1,176.66万 |
8,904.97万 |
10,053.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
88.96万 |
20.29万 |
1,881.59万 |
1,220.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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62,665.7万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3,440.32万 |
1,037.07万 |
2,863.18万 |
1,063.74万 |
| 投资活动现金流入小计 |
219,484.34万 |
58,234.01万 |
384,681.57万 |
236,638.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
23,389.21万 |
5,649.96万 |
37,948.53万 |
29,938.58万 |
| 投资支付的现金 |
178,000万 |
37,000万 |
288,353.7万 |
181,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1,814.22万 |
11.1万 |
231.83万 |
4,030.96万 |
| 投资活动现金流出小计 |
203,203.44万 |
42,661.06万 |
326,534.07万 |
214,969.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16,280.91万 |
15,572.95万 |
58,147.51万 |
21,669.28万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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1万 |
1万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
127,150万 |
19,000万 |
338,620.3万 |
289,517.5万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
127,150万 |
19,000万 |
338,621.3万 |
289,518.5万 |
| 偿还债务支付的现金 |
139,372.6万 |
28,270万 |
426,491.46万 |
319,294.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12,550.78万 |
1,882.02万 |
16,687.87万 |
11,693.36万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
23.19万 |
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1,181.82万 |
1,219.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151,946.57万 |
30,152.02万 |
444,361.16万 |
332,207.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24,796.57万 |
-11,152.02万 |
-105,739.86万 |
-42,689.1万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-204.34万 |
-33万 |
296.28万 |
56.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-6,382.54万 |
8,302.33万 |
-3,306.85万 |
7,013.46万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
32,169.06万 |
32,169.06万 |
35,475.91万 |
35,475.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
25,786.53万 |
40,471.39万 |
32,169.06万 |
42,489.37万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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21,123.41万 |
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| 加：资产减值准备 |
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22,177.36万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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29,680.03万 |
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| 无形资产摊销 |
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2,958.99万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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671.19万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-862.1万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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12,472.88万 |
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| 投资损失 |
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-67,966.4万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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503.35万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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274.6万 |
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| 存货的减少 |
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3,799.35万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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8,400.31万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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10,756.25万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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43,989.22万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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32,169.06万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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35,475.91万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3,306.85万 |
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