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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 257,547.45万 78,203.65万 366,456.26万 253,240.62万
收到的税费返还 608.75万 167.95万 442.8万 724.2万
收到其他与经营活动有关的现金 3,989.92万 1,322.35万 2,668.42万 5,102.43万
经营活动现金流入小计 262,146.12万 79,693.96万 369,567.48万 259,067.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 177,691.93万 51,743.03万 223,518.95万 160,510.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,766.56万 15,612.55万 55,309.9万 40,696万
支付的各项税费 27,136.92万 4,368.03万 18,584.79万 14,756.22万
支付其他与经营活动有关的现金 15,213.24万 4,055.95万 28,164.62万 15,127.4万
经营活动现金流出小计 259,808.65万 75,779.56万 325,578.26万 231,090.55万
经营活动产生的现金流量净额 2,337.47万 3,914.4万 43,989.22万 27,976.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 212,000万 56,000万 308,366.14万 224,300.9万
取得投资收益收到的现金 3,955.07万 1,176.66万 8,904.97万 10,053.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
88.96万 20.29万 1,881.59万 1,220.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 62,665.7万 --
收到其他与投资活动有关的现金 3,440.32万 1,037.07万 2,863.18万 1,063.74万
投资活动现金流入小计 219,484.34万 58,234.01万 384,681.57万 236,638.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,389.21万 5,649.96万 37,948.53万 29,938.58万
投资支付的现金 178,000万 37,000万 288,353.7万 181,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,814.22万 11.1万 231.83万 4,030.96万
投资活动现金流出小计 203,203.44万 42,661.06万 326,534.07万 214,969.54万
投资活动产生的现金流量净额 16,280.91万 15,572.95万 58,147.51万 21,669.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1万 1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 127,150万 19,000万 338,620.3万 289,517.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 127,150万 19,000万 338,621.3万 289,518.5万
偿还债务支付的现金 139,372.6万 28,270万 426,491.46万 319,294.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,550.78万 1,882.02万 16,687.87万 11,693.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23.19万 -- 1,181.82万 1,219.37万
筹资活动现金流出小计 151,946.57万 30,152.02万 444,361.16万 332,207.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -24,796.57万 -11,152.02万 -105,739.86万 -42,689.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -204.34万 -33万 296.28万 56.58万
现金及现金等价物净增加额 -6,382.54万 8,302.33万 -3,306.85万 7,013.46万
期初现金及现金等价物余额 32,169.06万 32,169.06万 35,475.91万 35,475.91万
期末现金及现金等价物余额 25,786.53万 40,471.39万 32,169.06万 42,489.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 21,123.41万 --
加:资产减值准备 -- -- 22,177.36万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 29,680.03万 --
无形资产摊销 -- -- 2,958.99万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 671.19万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -862.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,472.88万 --
投资损失 -- -- -67,966.4万 --
递延所得税资产减少 -- -- 503.35万 --
递延所得税负债增加 -- -- 274.6万 --
存货的减少 -- -- 3,799.35万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 8,400.31万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,756.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 43,989.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 32,169.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 35,475.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,306.85万 --