金融界首页>行情中心>海欣B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,106.91万 106,064.02万 82,051.48万 54,685.64万
收到的税费返还 217.13万 1,851.56万 625.07万 435万
收到其他与经营活动有关的现金 1,060.88万 1,838.06万 2,933.44万 1,834.15万
经营活动现金流入小计 27,384.92万 109,753.64万 85,609.99万 56,954.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,800.18万 72,012.14万 62,101.5万 40,324.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,032.06万 18,219.77万 14,274.13万 9,215.92万
支付的各项税费 1,681.35万 7,478.77万 5,947.98万 4,203.85万
支付其他与经营活动有关的现金 5,522.44万 14,027.1万 9,928.88万 7,976.99万
经营活动现金流出小计 32,036.03万 111,737.78万 92,252.48万 61,721.38万
经营活动产生的现金流量净额 -4,651.11万 -1,984.15万 -6,642.49万 -4,766.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3.76万 9,713.74万 9,641.42万 9,245.74万
取得投资收益收到的现金 433.8万 20,333.21万 21,552.13万 13,315.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.48万 96.22万 11.46万 10.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 100万 -- --
投资活动现金流入小计 462.03万 30,243.17万 31,205.02万 22,571.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,500.97万 5,525万 3,397.5万 2,408.32万
投资支付的现金 1,000.35万 6,605.22万 13,193.52万 9,193.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,501.33万 12,130.22万 16,591.02万 11,601.83万
投资活动产生的现金流量净额 -2,039.29万 18,112.96万 14,614万 10,969.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1,030万 923.09万 923.09万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,610万 17,417.86万 12,185万 6,840万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,166.13万 500万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,610万 20,613.99万 13,608.09万 7,763.09万
偿还债务支付的现金 1,710万 18,538.92万 10,889.46万 5,289.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.53万 9,525.26万 9,244.45万 565.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 512.85万 -- 500万
筹资活动现金流出小计 1,812.53万 28,577.03万 20,133.91万 6,355.02万
筹资活动产生的现金流量净额 797.47万 -7,963.05万 -6,525.83万 1,408.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.35万 491.72万 56.82万 172.58万
现金及现金等价物净增加额 -5,912.28万 8,657.48万 1,502.51万 7,783.43万
期初现金及现金等价物余额 51,552.28万 42,894.79万 42,894.79万 42,894.79万
期末现金及现金等价物余额 45,639.99万 51,552.28万 44,397.3万 50,678.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,405.41万 -- 11,566.79万
加:资产减值准备 -- 12,713.53万 -- -1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,194.55万 -- 1,494.51万
无形资产摊销 -- 119.49万 -- 60.08万
长期待摊费用摊销 -- 134.87万 -- 18.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.03万 -- 1.91万
固定资产报废损失 -- 13.32万 -- --
公允价值变动损失 -- -1,785.93万 -- 0.83万
财务费用 -- 853.55万 -- 508.03万
投资损失 -- -23,357.39万 -- -14,804.47万
递延所得税资产减少 -- 161.46万 -- --
递延所得税负债增加 -- 709.06万 -- 0.02万
存货的减少 -- 2,114.69万 -- -1,858.95万
经营性应收项目的减少 -- -571.32万 -- -1,585.38万
经营性应付项目的增加 -- -689.4万 -- -167.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,984.15万 -- -4,766.59万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 51,552.28万 -- 50,678.22万
减:现金的期初余额 -- 42,894.79万 -- 42,894.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,657.48万 -- 7,783.43万