金融界首页>行情中心>海欣B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 82,051.48万 54,685.64万 23,935.25万 119,011.46万
收到的税费返还 625.07万 435万 99.56万 2,445.93万
收到其他与经营活动有关的现金 2,933.44万 1,834.15万 1,324.17万 2,462.65万
经营活动现金流入小计 85,609.99万 56,954.79万 25,358.99万 123,920.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,101.5万 40,324.61万 18,853.07万 87,818.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,274.13万 9,215.92万 4,582.23万 17,665.18万
支付的各项税费 5,947.98万 4,203.85万 1,602.21万 15,754.49万
支付其他与经营活动有关的现金 9,928.88万 7,976.99万 4,312.17万 14,469.73万
经营活动现金流出小计 92,252.48万 61,721.38万 29,349.69万 135,708.09万
经营活动产生的现金流量净额 -6,642.49万 -4,766.59万 -3,990.7万 -11,788.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,641.42万 9,245.74万 9,245.74万 15,505.29万
取得投资收益收到的现金 21,552.13万 13,315.19万 4,213.02万 9,575.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.46万 10.28万 3.77万 8,654.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 150万
投资活动现金流入小计 31,205.02万 22,571.21万 13,462.53万 33,885.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,397.5万 2,408.32万 1,300.96万 3,394.09万
投资支付的现金 13,193.52万 9,193.52万 9,193.23万 9,585.61万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 16,591.02万 11,601.83万 10,494.19万 12,979.7万
投资活动产生的现金流量净额 14,614万 10,969.37万 2,968.35万 20,905.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 923.09万 923.09万 -- 434.38万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,185万 6,840万 5,490万 24,033.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 500万 -- -- 2,500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,608.09万 7,763.09万 5,490万 26,967.85万
偿还债务支付的现金 10,889.46万 5,289.46万 2,900万 35,708.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,244.45万 565.55万 278.95万 13,344.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 500万 -- 1,000万
筹资活动现金流出小计 20,133.91万 6,355.02万 3,178.95万 50,053.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,525.83万 1,408.07万 2,311.05万 -23,085.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 56.82万 172.58万 -0.58万 413.74万
现金及现金等价物净增加额 1,502.51万 7,783.43万 1,288.12万 -13,553.96万
期初现金及现金等价物余额 42,894.79万 42,894.79万 42,894.79万 56,448.75万
期末现金及现金等价物余额 44,397.3万 50,678.22万 44,182.91万 42,894.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,566.79万 -- 17,357.35万
加:资产减值准备 -- -1万 -- 2,050.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,494.51万 -- 2,960.61万
无形资产摊销 -- 60.08万 -- 139.05万
长期待摊费用摊销 -- 18.48万 -- 93.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.91万 -- -6,300.08万
固定资产报废损失 -- -- -- 4.42万
公允价值变动损失 -- 0.83万 -- -587.5万
财务费用 -- 508.03万 -- 1,278.02万
投资损失 -- -14,804.47万 -- -16,067.43万
递延所得税资产减少 -- -- -- -1,096.08万
递延所得税负债增加 -- 0.02万 -- 379.05万
存货的减少 -- -1,858.95万 -- 2,783.77万
经营性应收项目的减少 -- -1,585.38万 -- -1,715.77万
经营性应付项目的增加 -- -167.44万 -- -13,067.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,766.59万 -- -11,788.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 50,678.22万 -- 42,894.79万
减:现金的期初余额 -- 42,894.79万 -- 56,448.75万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,783.43万 -- -13,553.96万