金融界首页>行情中心>凤凰B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,343.04万 26,463.17万 12,367.3万 56,144.9万
收到的税费返还 1,905.89万 1,193.62万 868.57万 4,741.34万
收到其他与经营活动有关的现金 1,671.98万 1,394.39万 3,018.42万 2,254.27万
经营活动现金流入小计 46,920.92万 29,051.18万 16,254.3万 63,140.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,799.9万 21,455.16万 9,331.02万 45,715.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,504.62万 2,317.54万 1,194.86万 4,850.37万
支付的各项税费 2,117.01万 1,733.43万 329.47万 3,262.44万
支付其他与经营活动有关的现金 5,182.37万 4,228.47万 2,325.28万 6,331.61万
经营活动现金流出小计 46,603.9万 29,734.6万 13,180.63万 60,160.3万
经营活动产生的现金流量净额 317.01万 -683.42万 3,073.67万 2,980.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,020万 -- 2,000万
取得投资收益收到的现金 765.73万 571.63万 324万 816.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
363.92万 387.34万 335.5万 3,403.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,020万 -- -- 253.55万
投资活动现金流入小计 3,149.64万 2,978.97万 659.5万 6,473.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,292.06万 1,895.4万 1,692.89万 1,798.33万
投资支付的现金 -- 2,761万 -- 2,100.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,108.57万 182.9万 179.9万 223.29万
投资活动现金流出小计 6,400.64万 4,839.31万 1,872.79万 4,122.42万
投资活动产生的现金流量净额 -3,250.99万 -1,860.34万 -1,213.29万 2,351.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 840万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,550万 3,150万 3,150万 5,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,550万 3,150万 3,150万 6,740万
偿还债务支付的现金 5,500万 250万 250万 10,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 561.92万 371.6万 183.48万 919.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 6,061.92万 621.6万 433.48万 11,219.68万
筹资活动产生的现金流量净额 1,488.08万 2,528.4万 2,716.52万 -4,479.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 81.1万 83.46万 -106.84万 357.84万
现金及现金等价物净增加额 -1,364.8万 68.09万 4,470.07万 1,209.7万
期初现金及现金等价物余额 27,831.47万 27,831.47万 27,831.47万 26,037.3万
期末现金及现金等价物余额 26,466.67万 27,899.56万 32,301.53万 27,247万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,949.05万 -- 408.2万
加:资产减值准备 -- 27.59万 -- -372.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 459.3万 -- 1,360.35万
无形资产摊销 -- 113.74万 -- 100.66万
长期待摊费用摊销 -- 52.83万 -- 117.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -366.48万 -- -2,285.74万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 3.38万 -- -2.09万
财务费用 -- -35.75万 -- 151.21万
投资损失 -- 175.72万 -- 124.11万
递延所得税资产减少 -- -0.85万 -- 12.84万
递延所得税负债增加 -- -- -- 0.52万
存货的减少 -- 927.95万 -- 1,074.55万
经营性应收项目的减少 -- -3,518.52万 -- 8,741.12万
经营性应付项目的增加 -- -471.38万 -- -7,168.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 717.9万
经营活动产生的现金流量净额 -- -683.42万 -- 2,980.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 27,899.56万 -- 27,247万
减:现金的期初余额 -- 27,831.47万 -- 26,037.3万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 68.09万 -- 1,209.7万