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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 262,825.81万 187,068.1万 125,209万 63,140.42万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,730.64万 1,488.69万 989.07万 2,527万
经营活动现金流入小计 265,556.45万 188,556.79万 126,198.07万 65,667.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 145,668.34万 100,709.22万 69,479.32万 38,833万
支付给职工以及为职工支付的现金 70,014.34万 51,735.73万 35,397.18万 18,342.28万
支付的各项税费 13,503.48万 11,295.28万 8,027.08万 5,266.84万
支付其他与经营活动有关的现金 9,246.79万 5,763.46万 3,680.06万 2,150.06万
经营活动现金流出小计 238,432.96万 169,503.69万 116,583.64万 64,592.18万
经营活动产生的现金流量净额 27,123.49万 19,053.1万 9,614.43万 1,075.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,100万 11,600万 11,600万 3,843.61万
取得投资收益收到的现金 16,652.48万 16,450.13万 5,052.8万 294.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,614.17万 2,265.27万 1,639.15万 965.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 210万 140万 140万 --
投资活动现金流入小计 39,576.65万 30,455.4万 18,431.95万 5,102.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,940.97万 25,186.44万 19,016.87万 10,731万
投资支付的现金 35,544万 22,544万 8,800万 3,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 732万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 140万 70万 -- --
投资活动现金流出小计 66,356.97万 47,800.44万 27,816.87万 14,531万
投资活动产生的现金流量净额 -26,780.33万 -17,345.04万 -9,384.93万 -9,428.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,800万 1,800万 1,800万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,800万 1,800万 1,800万 1,000万
偿还债务支付的现金 4,366.79万 1,000万 1,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,493.98万 13,040.23万 1,548.48万 240.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 22,860.77万 14,040.23万 2,548.48万 240.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -21,060.77万 -12,240.23万 -748.48万 759.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0.45万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -20,717.61万 -10,531.72万 -518.98万 -7,593.63万
期初现金及现金等价物余额 78,853.77万 78,522.98万 78,522.98万 78,522.98万
期末现金及现金等价物余额 58,136.16万 67,991.26万 78,004万 70,929.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 28,500.27万 -- 15,071.17万 --
加:资产减值准备 239.27万 -- 12.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 108.02万 -- 54.01万 --
长期待摊费用摊销 383.4万 -- 143.48万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -909.12万 -- -123.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 18.55万 -- 17.66万 --
财务费用 -128.05万 -- -70.75万 --
投资损失 -18,691.11万 -- -10,517.84万 --
递延所得税资产减少 128.17万 -- 67.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 191.69万 -- -1,487.21万 --
经营性应收项目的减少 1,631.99万 -- -194.8万 --
经营性应付项目的增加 -6,725.94万 -- -4,140.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 27,123.49万 -- 9,614.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 58,136.16万 -- 78,004万 --
减:现金的期初余额 78,853.77万 -- 78,522.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -20,717.61万 -- -518.98万 --