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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 172,291.2万 127,141.35万 32,655.65万 160,053.83万
收到的税费返还 63.03万 63.03万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,690.92万 2,479.15万 1,573.99万 33,630.87万
经营活动现金流入小计 180,045.15万 129,683.53万 34,229.64万 193,684.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 95,566.81万 83,338.45万 55,194.91万 335,688.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,560.07万 3,060.52万 2,007.59万 5,986.27万
支付的各项税费 35,017.11万 26,718.71万 1,646.44万 34,637.79万
支付其他与经营活动有关的现金 2,480.72万 1,110.15万 2,193.19万 5,030.9万
经营活动现金流出小计 137,624.71万 114,227.83万 61,042.13万 381,343.74万
经营活动产生的现金流量净额 42,420.44万 15,455.7万 -26,812.48万 -187,659.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28,000万 -- -- 110,000万
取得投资收益收到的现金 7,119.71万 6,765.73万 482.85万 5,450.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12.72万 4.02万 0.09万 21.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 35,132.43万 6,769.75万 482.94万 115,471.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,224.83万 1,881.37万 1,374.22万 796.06万
投资支付的现金 80,500万 28,000万 8,000万 60,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 82,724.83万 29,881.37万 9,374.22万 60,796.06万
投资活动产生的现金流量净额 -47,592.4万 -23,111.62万 -8,891.28万 54,675.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 12,000万 12,000万 12,000万 63,873万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 176,400万 126,400万 39,000万 291,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 188,400万 138,400万 51,000万 354,873万
偿还债务支付的现金 164,666.13万 89,437.92万 35,500万 127,497.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,260.01万 5,777.53万 2,937.88万 44,215.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 190,936.15万 95,215.45万 38,437.88万 171,712.59万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,536.15万 43,184.55万 12,562.12万 183,160.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.2万 2.51万 -0.29万 --
现金及现金等价物净增加额 -7,712.31万 35,531.14万 -23,141.93万 50,177.12万
期初现金及现金等价物余额 104,092.1万 104,092.1万 104,092.1万 53,914.98万
期末现金及现金等价物余额 96,379.8万 139,623.24万 80,950.17万 104,092.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,752.77万 -- 47,151.95万
加:资产减值准备 -- 429.38万 -- 784.92万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 4,860.3万
无形资产摊销 -- 345.16万 -- 608.54万
长期待摊费用摊销 -- 64.85万 -- 108.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 13.68万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 11,938.81万 -- 11,567.07万
投资损失 -- -6,282.88万 -- -5,601.16万
递延所得税资产减少 -- -81.62万 -- -9,363.22万
递延所得税负债增加 -- -- -- 38.37万
存货的减少 -- -19,733.31万 -- -8,359.41万
经营性应收项目的减少 -- -15,216.57万 -- 756.13万
经营性应付项目的增加 -- 65,172.72万 -- 32,218.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -262,443.54万
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,455.7万 -- -187,659.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 139,623.24万 -- 104,092.1万
减:现金的期初余额 -- 104,092.1万 -- 53,914.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 35,531.14万 -- 50,177.12万