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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,605.08万 43,693.57万 38,094.52万 3,614.76万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 66,628.63万 53,486.39万 64,712.9万 75,279.68万
经营活动现金流入小计 128,233.7万 97,179.96万 102,807.41万 78,894.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 200,985.6万 162,448.67万 150,283.75万 63,542.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,734.79万 2,233.41万 1,579.98万 967.64万
支付的各项税费 3,681.6万 3,422.19万 2,809.52万 535.32万
支付其他与经营活动有关的现金 47,756.75万 40,642.68万 13,026.92万 66,645.51万
经营活动现金流出小计 255,158.75万 208,746.95万 167,700.16万 131,691.19万
经营活动产生的现金流量净额 -126,925.04万 -111,567万 -64,892.75万 -52,796.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,924.03万 -- --
取得投资收益收到的现金 159.28万 159.28万 159.28万 144.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.35万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,924.03万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 2,084.66万 2,083.31万 159.28万 144.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,222.63万 692.8万 6.85万 422.56万
投资支付的现金 16,245万 16,240万 16,240万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 17,467.63万 16,932.8万 16,246.85万 422.56万
投资活动产生的现金流量净额 -15,382.96万 -14,849.49万 -16,087.57万 -278.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 54,805.62万 54,805.62万 6,200万 6,200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 191,050万 161,800万 64,800万 34,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 32,000万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 89,325万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 367,180.62万 216,605.62万 71,000万 41,000万
偿还债务支付的现金 84,350万 83,850万 350万 350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,023.04万 9,261.03万 6,095.38万 2,150.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 25,500万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 125,873.04万 93,111.03万 6,445.38万 2,500.12万
筹资活动产生的现金流量净额 241,307.59万 123,494.59万 64,554.62万 38,499.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 98,999.58万 -2,921.89万 -16,425.71万 -14,575.15万
期初现金及现金等价物余额 23,162.42万 23,162.42万 23,162.42万 21,800.89万
期末现金及现金等价物余额 122,162万 20,240.53万 6,736.72万 7,225.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,772.01万 -- -1,992.25万 --
加:资产减值准备 1.31万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,123.99万 -- 2,076.31万 --
无形资产摊销 4.48万 -- 2.05万 --
长期待摊费用摊销 241.47万 -- 68.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2.33万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 7,060.18万 -- 6,095.38万 --
投资损失 -2,433.53万 -- 67.65万 --
递延所得税资产减少 -443.53万 -- -29.58万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -215,560.13万 -- -139,293.22万 --
经营性应收项目的减少 -22,011.2万 -- 39,428.48万 --
经营性应付项目的增加 89,317.58万 -- 28,683.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -126,925.04万 -- -64,892.75万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 122,162万 -- 6,736.72万 --
减:现金的期初余额 23,162.42万 -- 23,162.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 98,999.58万 -- -16,425.71万 --