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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 222,700.62万 162,445.13万 41,929.01万 61,605.08万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 216,644.95万 29,584.4万 27,984.74万 66,628.63万
经营活动现金流入小计 439,345.57万 192,029.52万 69,913.75万 128,233.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 397,574.22万 190,643.7万 171,316.06万 200,985.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,614.69万 1,764.23万 1,089.7万 2,734.79万
支付的各项税费 28,461.23万 18,689.33万 7,589.42万 3,681.6万
支付其他与经营活动有关的现金 39,792.5万 59,854.55万 25,691.88万 47,756.75万
经营活动现金流出小计 468,442.63万 270,951.8万 205,687.06万 255,158.75万
经营活动产生的现金流量净额 -29,097.06万 -78,922.28万 -135,773.31万 -126,925.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,880.31万 1,880.31万 -- --
取得投资收益收到的现金 219.47万 208.22万 -- 159.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12.24万 0.57万 0.57万 1.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,924.03万
投资活动现金流入小计 2,112.02万 2,089.1万 0.57万 2,084.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 414.15万 317.77万 184.91万 1,222.63万
投资支付的现金 75,681.67万 25,000万 -- 16,245万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 76,095.82万 25,317.77万 184.91万 17,467.63万
投资活动产生的现金流量净额 -73,983.8万 -23,228.67万 -184.34万 -15,382.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 211,759.24万 240.5万 240.5万 54,805.62万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 270,990万 210,990万 135,000万 191,050万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 32,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- 89,325万
筹资活动现金流入小计 482,749.24万 211,230.5万 135,240.5万 367,180.62万
偿还债务支付的现金 248,790万 116,890万 41,401.78万 84,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,190.54万 10,110.8万 2,757.56万 16,023.04万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 140万 -- 31,500万 25,500万
筹资活动现金流出小计 264,120.54万 127,000.8万 75,659.35万 125,873.04万
筹资活动产生的现金流量净额 218,628.7万 84,229.7万 59,581.15万 241,307.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 115,547.84万 -17,921.25万 -76,376.5万 98,999.58万
期初现金及现金等价物余额 122,162万 122,162万 122,162万 23,162.42万
期末现金及现金等价物余额 237,709.84万 104,240.75万 45,785.5万 122,162万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,956.06万 -- 11,772.01万
加:资产减值准备 -- -- -- 1.31万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,640.92万 -- 5,123.99万
无形资产摊销 -- 4.06万 -- 4.48万
长期待摊费用摊销 -- 130.33万 -- 241.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.9万 -- 2.33万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,871.74万 -- 7,060.18万
投资损失 -- 244.93万 -- -2,433.53万
递延所得税资产减少 -- -77.67万 -- -443.53万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -146,541.59万 -- -215,560.13万
经营性应收项目的减少 -- 55,153.03万 -- -22,011.2万
经营性应付项目的增加 -- -4,309.98万 -- 89,317.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -78,922.28万 -- -126,925.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 104,240.75万 -- 122,162万
减:现金的期初余额 -- 122,162万 -- 23,162.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -17,921.25万 -- 98,999.58万