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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 397,871.82万 236,401.64万 154,291.61万 68,259.55万
收到的税费返还 3,100.49万 1,810.91万 1,095.19万 426.6万
收到其他与经营活动有关的现金 22,561.69万 1,190.39万 6,220.3万 6,364.95万
经营活动现金流入小计 423,534万 239,402.94万 161,607.1万 75,051.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 315,959.07万 212,389.39万 137,281.3万 73,250.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,292.02万 26,743万 17,379.04万 9,692.53万
支付的各项税费 14,263.62万 11,318.64万 8,786.6万 4,418.56万
支付其他与经营活动有关的现金 45,309.02万 19,781.39万 17,124.21万 12,585.68万
经营活动现金流出小计 414,823.74万 270,232.42万 180,571.15万 99,946.79万
经营活动产生的现金流量净额 8,710.26万 -30,829.48万 -18,964.05万 -24,895.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 75,984.02万 19,830万 19,700万 6,700万
取得投资收益收到的现金 3,613万 3,523.25万 3,518.01万 87.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,047.05万 16,252.68万 25,206.56万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 5,254.02万 5,254.02万 --
收到其他与投资活动有关的现金 227.85万 -- -- --
投资活动现金流入小计 121,871.9万 44,859.94万 53,678.59万 6,787.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,780.95万 2,917.17万 1,866.9万 1,017.34万
投资支付的现金 186,353.27万 133,900万 133,900万 72,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,879.87万 528.46万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 189,134.21万 138,697.04万 136,295.36万 73,717.34万
投资活动产生的现金流量净额 -67,262.31万 -93,837.1万 -82,616.77万 -66,930.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,433.75万 53.75万 53.75万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,800万 15,130万 7,500万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 433万 170万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,666.75万 15,353.75万 7,553.75万 4,000万
偿还债务支付的现金 19,757.45万 14,100万 10,700万 3,557.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,525.49万 8,669.76万 6,568.39万 1,076.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 675.26万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 28,958.19万 22,769.76万 17,268.39万 4,634.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,291.44万 -7,416.01万 -9,714.64万 -634.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 459.56万 213.9万 86.07万 -21.54万
现金及现金等价物净增加额 -66,383.93万 -131,868.69万 -111,209.39万 -92,481.58万
期初现金及现金等价物余额 211,862.99万 214,731.53万 213,151.23万 212,381.83万
期末现金及现金等价物余额 145,479.06万 82,862.84万 101,941.84万 119,900.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 30,876.49万 -- 8,755.72万 --
加:资产减值准备 4,983.05万 -- -283.23万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,243.96万 -- 2,354.4万 --
无形资产摊销 819.39万 -- 231.4万 --
长期待摊费用摊销 1,117.4万 -- 540.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -24,963.88万 -- -9.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -398.9万 -- -900.83万 --
投资损失 -6,831.7万 -- -4,102.11万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 176.88万 -- 2,486.36万 --
经营性应收项目的减少 -33,033.85万 -- -42,508.98万 --
经营性应付项目的增加 32,901.7万 -- 14,471.34万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -2,180.29万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 8,710.26万 -- -18,964.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 145,479.06万 -- 101,941.84万 --
减:现金的期初余额 211,862.99万 -- 213,151.23万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -66,383.93万 -- -111,209.39万 --