金融界首页>行情中心>云赛B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 236,401.64万 154,291.61万 68,259.55万 334,754.59万
收到的税费返还 1,810.91万 1,095.19万 426.6万 2,844.62万
收到其他与经营活动有关的现金 1,190.39万 6,220.3万 6,364.95万 13,386.71万
经营活动现金流入小计 239,402.94万 161,607.1万 75,051.11万 350,985.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 212,389.39万 137,281.3万 73,250.02万 271,980.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,743万 17,379.04万 9,692.53万 34,587.63万
支付的各项税费 11,318.64万 8,786.6万 4,418.56万 13,276.95万
支付其他与经营活动有关的现金 19,781.39万 17,124.21万 12,585.68万 34,095.87万
经营活动现金流出小计 270,232.42万 180,571.15万 99,946.79万 353,940.69万
经营活动产生的现金流量净额 -30,829.48万 -18,964.05万 -24,895.68万 -2,954.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,830万 19,700万 6,700万 161,200万
取得投资收益收到的现金 3,523.25万 3,518.01万 87.27万 8,673.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,252.68万 25,206.56万 0.04万 1,250.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,254.02万 5,254.02万 -- 3,461.91万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 44,859.94万 53,678.59万 6,787.31万 174,585.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,917.17万 1,866.9万 1,017.34万 5,230.37万
投资支付的现金 133,900万 133,900万 72,700万 150,550万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,879.87万 528.46万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 138,697.04万 136,295.36万 73,717.34万 155,780.37万
投资活动产生的现金流量净额 -93,837.1万 -82,616.77万 -66,930.03万 18,805.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 53.75万 53.75万 -- 102.73万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,130万 7,500万 4,000万 22,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 170万 -- -- 2,907万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,353.75万 7,553.75万 4,000万 25,009.73万
偿还债务支付的现金 14,100万 10,700万 3,557.45万 22,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,669.76万 6,568.39万 1,076.87万 4,974.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 2,187.5万
筹资活动现金流出小计 22,769.76万 17,268.39万 4,634.32万 30,061.83万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,416.01万 -9,714.64万 -634.32万 -5,052.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 213.9万 86.07万 -21.54万 31.17万
现金及现金等价物净增加额 -131,868.69万 -111,209.39万 -92,481.58万 10,829.62万
期初现金及现金等价物余额 214,731.53万 213,151.23万 212,381.83万 198,683.66万
期末现金及现金等价物余额 82,862.84万 101,941.84万 119,900.24万 209,513.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,755.72万 -- 22,076.86万
加:资产减值准备 -- -283.23万 -- 1,280.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,354.4万 -- 5,321.79万
无形资产摊销 -- 231.4万 -- 309.52万
长期待摊费用摊销 -- 540.92万 -- 1,039.08万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -9.03万 -- -792.48万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -900.83万 -- 190.31万
投资损失 -- -4,102.11万 -- -13,942.64万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 2,486.36万 -- -13,302.5万
经营性应收项目的减少 -- -42,508.98万 -- -14,721.75万
经营性应付项目的增加 -- 14,471.34万 -- 11,675.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -2,088.15万
经营活动产生的现金流量净额 -- -18,964.05万 -- -2,954.77万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 101,941.84万 -- 209,513.28万
减:现金的期初余额 -- 213,151.23万 -- 198,683.66万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -111,209.39万 -- 10,829.62万