金融界首页>行情中心>云创数据> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,012.25万 2,325.09万 3,634.36万 1,202.62万
收到的税费返还 223.6万 112.65万 215.38万 88.47万
收到其他与经营活动有关的现金 795.17万 364.36万 1,118.6万 61.88万
经营活动现金流入小计 6,031.02万 2,802.1万 4,968.34万 1,352.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,510.71万 1,796.53万 2,532.9万 1,191.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,670.94万 824.78万 1,268.34万 664.1万
支付的各项税费 257.1万 263.49万 409.94万 246.05万
支付其他与经营活动有关的现金 804.69万 407.01万 754.81万 203.47万
经营活动现金流出小计 6,243.44万 3,291.81万 4,965.99万 2,304.67万
经营活动产生的现金流量净额 -212.42万 -489.71万 2.35万 -951.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,420万 21,690万 9,249万 --
取得投资收益收到的现金 107.25万 56.65万 45.11万 3.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 2,240万
投资活动现金流入小计 29,527.25万 21,746.65万 9,294.11万 2,243.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 482.82万 30.66万 732.38万 149.43万
投资支付的现金 29,760万 21,860万 11,499万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 2,290万
投资活动现金流出小计 30,242.82万 21,890.66万 12,231.38万 2,439.43万
投资活动产生的现金流量净额 -715.57万 -144.02万 -2,937.27万 -195.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,800万 1,800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,101.11万 1,401.58万 3,439.88万 1,390.25万
收到其他与筹资活动有关的现金 9.86万 -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,110.97万 1,401.58万 5,239.88万 3,190.25万
偿还债务支付的现金 3,439.88万 1,390.25万 1,945.89万 636.41万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145.7万 74.14万 148.86万 68.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9.86万 0万
筹资活动现金流出小计 3,585.58万 1,464.4万 2,104.61万 705.27万
筹资活动产生的现金流量净额 525.39万 -62.82万 3,135.27万 2,484.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -402.59万 -696.54万 200.34万 1,337.74万
期初现金及现金等价物余额 831.95万 831.95万 631.6万 631.6万
期末现金及现金等价物余额 429.35万 135.41万 831.95万 1,969.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,477.65万 555.28万 1,210.05万 513.19万
加:资产减值准备 -1.36万 -2.1万 42.78万 5.13万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 173.34万 71.42万 74.81万 26.46万
无形资产摊销 70.39万 17.6万 23.01万 --
长期待摊费用摊销 10.26万 5.47万 10.94万 5.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 7.19万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 145.41万 74.14万 151.39万 70.19万
投资损失 -107.25万 -56.65万 -45.11万 -3.89万
递延所得税资产减少 -30.31万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 320.64万 -439.33万 179.2万 32.7万
经营性应收项目的减少 -6,372.43万 -330.81万 -1,612.93万 -1,134.43万
经营性应付项目的增加 2,018.09万 -359.2万 -304.15万 -471.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 272.36万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -212.42万 -489.71万 2.35万 -951.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 429.35万 135.41万 831.95万 1,969.34万
减:现金的期初余额 831.95万 831.95万 631.6万 631.6万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -402.59万 -696.54万 200.34万 1,337.74万