金融界首页>行情中心>方盛制药> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,872.24万 33,842.9万 20,739.5万 8,957.52万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,130.39万 1,464.75万 869.65万 493.82万
经营活动现金流入小计 58,002.63万 35,307.65万 21,609.16万 9,451.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,574.61万 14,097.77万 8,235.51万 3,470.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,325.67万 6,241.47万 4,241.52万 2,352.63万
支付的各项税费 6,358.96万 4,857.9万 3,149.31万 1,445.63万
支付其他与经营活动有关的现金 7,873.31万 5,985.25万 4,046.32万 1,766.67万
经营活动现金流出小计 46,132.55万 31,182.4万 19,672.67万 9,035.52万
经营活动产生的现金流量净额 11,870.08万 4,125.25万 1,936.49万 415.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 29,000万 26,000万 20,000万
取得投资收益收到的现金 101.32万 86.32万 61.37万 50.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22.55万 21.2万 1.2万 1.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 483.24万 483.24万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,224.94万 39.09万 39.09万 0万
投资活动现金流入小计 1,832.05万 29,629.85万 26,101.66万 20,051.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,728.4万 14,035.94万 7,984.94万 2,087.19万
投资支付的现金 11,548.05万 12,630.71万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,421.8万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5.5万 48,000万 48,236.76万 45,000万
投资活动现金流出小计 38,703.76万 74,666.65万 56,221.7万 47,087.19万
投资活动产生的现金流量净额 -36,871.71万 -45,036.8万 -30,120.04万 -27,035.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,761.73万 6,761.73万 6,761.73万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,520万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,281.73万 6,761.73万 6,761.73万 --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,241.85万 3,087.88万 3,087.88万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 198.07万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 3,439.93万 3,087.88万 3,087.88万 --
筹资活动产生的现金流量净额 9,841.81万 3,673.85万 3,673.85万 --
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,159.82万 -37,237.69万 -24,509.7万 -26,619.53万
期初现金及现金等价物余额 51,259.45万 51,259.45万 51,259.45万 51,259.45万
期末现金及现金等价物余额 36,099.63万 14,021.75万 26,749.74万 24,639.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,343.48万 -- 3,990.06万 --
加:资产减值准备 174.23万 -- 135.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,030.51万 -- 996.76万 --
无形资产摊销 704.29万 -- 314.55万 --
长期待摊费用摊销 16.84万 -- 5.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5.92万 -- -2.45万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -438.26万 -- -39.09万 --
投资损失 93.39万 -- -340.44万 --
递延所得税资产减少 -30.5万 -- -16.64万 --
递延所得税负债增加 -15.59万 -- -- --
存货的减少 -1,968.03万 -- -2,404.76万 --
经营性应收项目的减少 2,857.61万 -- -769.43万 --
经营性应付项目的增加 1,096.2万 -- 4.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 63.25万 0万
经营活动产生的现金流量净额 11,870.08万 -- 1,936.49万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 36,099.63万 -- 26,749.74万 --
减:现金的期初余额 51,259.45万 -- 51,259.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,159.82万 -- -24,509.7万 --