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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 317,171.01万 192,327.43万 131,568.32万 45,800.02万
收到的税费返还 12,785.21万 8,299.35万 4,673.72万 1,871.3万
收到其他与经营活动有关的现金 34,572.93万 19,480.63万 19,383.02万 10,664.18万
经营活动现金流入小计 364,529.15万 220,107.41万 155,625.07万 58,335.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 321,802.51万 227,306.03万 166,992.99万 61,628.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,482.38万 10,718.98万 6,015.86万 3,125.75万
支付的各项税费 2,950.71万 1,885.76万 2,155.5万 976.04万
支付其他与经营活动有关的现金 41,052.88万 28,568.89万 16,924.79万 9,151.09万
经营活动现金流出小计 380,288.48万 268,479.67万 192,089.14万 74,881.37万
经营活动产生的现金流量净额 -15,759.33万 -48,372.26万 -36,464.08万 -16,545.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,928.68万 3,928.68万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 524.13万 524.13万 -- 0万
投资活动现金流入小计 4,452.81万 4,452.81万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,658.96万 2,496.88万 1,685.67万 1,035.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 5,658.96万 2,496.88万 1,685.67万 1,035.13万
投资活动产生的现金流量净额 -1,206.15万 1,955.93万 -1,685.67万 -1,035.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 12.28万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 265,034.96万 211,051.34万 125,654.16万 57,331.08万
收到其他与筹资活动有关的现金 220万 220万 -- 220万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 265,254.96万 211,271.34万 125,654.16万 57,563.37万
偿还债务支付的现金 269,623.94万 198,182.69万 120,509.1万 69,077.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,552.77万 9,778.46万 9,216.14万 585.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 866.92万 866.92万 -- 866.92万
筹资活动现金流出小计 281,043.63万 208,828.07万 129,725.24万 70,529.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,788.67万 2,443.27万 -4,071.08万 -12,966.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -153.61万 294.29万 766.7万 11.52万
现金及现金等价物净增加额 -32,907.76万 -43,678.77万 -41,454.13万 -30,535.88万
期初现金及现金等价物余额 74,284.62万 74,284.62万 74,284.62万 74,284.62万
期末现金及现金等价物余额 41,376.86万 30,605.85万 32,830.48万 43,748.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 11,761.84万 -- 1,006.54万 --
加:资产减值准备 2,039.27万 -- 1,197.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,611.89万 -- 730.65万 --
无形资产摊销 153.16万 -- 68.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5.62万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -306.52万 -- 1,304.2万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -213.78万 -- -149.46万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -28,378.17万 -- -21,928.02万 --
经营性应收项目的减少 -38,111.21万 -- -28,611.63万 --
经营性应付项目的增加 35,678.58万 -- 9,803.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 114.6万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -15,759.33万 -- -36,464.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 41,376.86万 -- 32,830.48万 --
减:现金的期初余额 74,284.62万 -- 74,284.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -32,907.76万 -- -41,454.13万 --