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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 77,768.14万 317,171.01万 192,327.43万 131,568.32万
收到的税费返还 1,802.01万 12,785.21万 8,299.35万 4,673.72万
收到其他与经营活动有关的现金 4,958.67万 34,572.93万 19,480.63万 19,383.02万
经营活动现金流入小计 84,528.82万 364,529.15万 220,107.41万 155,625.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 87,344.68万 321,802.51万 227,306.03万 166,992.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,554.79万 14,482.38万 10,718.98万 6,015.86万
支付的各项税费 2,158.58万 2,950.71万 1,885.76万 2,155.5万
支付其他与经营活动有关的现金 9,316.36万 41,052.88万 28,568.89万 16,924.79万
经营活动现金流出小计 103,374.42万 380,288.48万 268,479.67万 192,089.14万
经营活动产生的现金流量净额 -18,845.59万 -15,759.33万 -48,372.26万 -36,464.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 3,928.68万 3,928.68万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 524.13万 524.13万 --
投资活动现金流入小计 -- 4,452.81万 4,452.81万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,120.8万 5,658.96万 2,496.88万 1,685.67万
投资支付的现金 12,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 18,120.8万 5,658.96万 2,496.88万 1,685.67万
投资活动产生的现金流量净额 -18,120.8万 -1,206.15万 1,955.93万 -1,685.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 77,164.3万 265,034.96万 211,051.34万 125,654.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 220万 220万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 77,164.3万 265,254.96万 211,271.34万 125,654.16万
偿还债务支付的现金 65,924.64万 269,623.94万 198,182.69万 120,509.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 658.74万 10,552.77万 9,778.46万 9,216.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 866.92万 866.92万 --
筹资活动现金流出小计 66,583.38万 281,043.63万 208,828.07万 129,725.24万
筹资活动产生的现金流量净额 10,580.91万 -15,788.67万 2,443.27万 -4,071.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -31.46万 -153.61万 294.29万 766.7万
现金及现金等价物净增加额 -26,416.93万 -32,907.76万 -43,678.77万 -41,454.13万
期初现金及现金等价物余额 41,371.25万 74,284.62万 74,284.62万 74,284.62万
期末现金及现金等价物余额 14,954.32万 41,376.86万 30,605.85万 32,830.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,761.84万 -- 1,006.54万
加:资产减值准备 -- 2,039.27万 -- 1,197.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,611.89万 -- 730.65万
无形资产摊销 -- 153.16万 -- 68.48万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.62万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -306.52万 -- 1,304.2万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -213.78万 -- -149.46万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -28,378.17万 -- -21,928.02万
经营性应收项目的减少 -- -38,111.21万 -- -28,611.63万
经营性应付项目的增加 -- 35,678.58万 -- 9,803.04万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 114.6万
经营活动产生的现金流量净额 -- -15,759.33万 -- -36,464.08万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 41,376.86万 -- 32,830.48万
减:现金的期初余额 -- 74,284.62万 -- 74,284.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -32,907.76万 -- -41,454.13万