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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,568.32万 45,800.02万 270,285.82万 --
收到的税费返还 4,673.72万 1,871.3万 12,821万 --
收到其他与经营活动有关的现金 19,383.02万 10,664.18万 19,252.93万 0万
经营活动现金流入小计 155,625.07万 58,335.51万 302,359.74万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 166,992.99万 61,628.5万 272,689.05万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 6,015.86万 3,125.75万 13,735.99万 --
支付的各项税费 2,155.5万 976.04万 3,866.93万 --
支付其他与经营活动有关的现金 16,924.79万 9,151.09万 28,955.18万 0万
经营活动现金流出小计 192,089.14万 74,881.37万 319,247.15万 --
经营活动产生的现金流量净额 -36,464.08万 -16,545.86万 -16,887.4万 -45,304.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 7,000万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 -- -- 7,000万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,685.67万 1,035.13万 12,505.74万 --
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 524.13万 0万
投资活动现金流出小计 1,685.67万 1,035.13万 13,029.87万 --
投资活动产生的现金流量净额 -1,685.67万 -1,035.13万 -6,029.87万 --
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 12.28万 50,105.2万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 125,654.16万 57,331.08万 263,981.45万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 220万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 125,654.16万 57,563.37万 314,086.65万 --
偿还债务支付的现金 120,509.1万 69,077.71万 229,390.67万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,216.14万 585.14万 2,368.22万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 866.92万 974万 0万
筹资活动现金流出小计 129,725.24万 70,529.78万 232,732.88万 --
筹资活动产生的现金流量净额 -4,071.08万 -12,966.41万 81,353.76万 --
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 766.7万 11.52万 1,627.16万 --
现金及现金等价物净增加额 -41,454.13万 -30,535.88万 60,063.65万 --
期初现金及现金等价物余额 74,284.62万 74,284.62万 14,220.97万 --
期末现金及现金等价物余额 32,830.48万 43,748.74万 74,284.62万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,006.54万 -- 10,792.99万 --
加:资产减值准备 1,197.53万 -- 2,415.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 730.65万 -- 1,359.81万 --
无形资产摊销 68.48万 -- 126万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -677.19万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,304.2万 -- -93.61万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -149.46万 -- -321.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -21,928.02万 -- -9,007.11万 --
经营性应收项目的减少 -28,611.63万 -- -37,429.1万 --
经营性应付项目的增加 9,803.04万 -- 15,946.13万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 114.6万 -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -36,464.08万 -- -16,887.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 32,830.48万 -- 74,284.62万 --
减:现金的期初余额 74,284.62万 -- 14,220.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -41,454.13万 -- 60,063.65万 --