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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 524,936.05万 764,487.76万 393,466.71万 196,850.23万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,236.58万 42,465.58万 31,534.2万 15,651.14万
经营活动现金流入小计 529,172.63万 806,953.34万 425,000.91万 212,501.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 275,376.49万 327,093.6万 233,975.78万 88,351.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,788.8万 80,787.75万 42,634.78万 28,997.5万
支付的各项税费 51,026.21万 67,911.45万 44,092.4万 29,968.34万
支付其他与经营活动有关的现金 21,256.59万 39,677.89万 17,742.19万 11,687.85万
经营活动现金流出小计 386,448.09万 515,470.7万 338,445.14万 159,005.62万
经营活动产生的现金流量净额 142,724.54万 291,482.64万 86,555.76万 53,495.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50,000万 333,592.85万 334,537.28万 254,537.28万
取得投资收益收到的现金 516.55万 27,086.19万 30,366.67万 16,995.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33.45万 2,929.95万 24.73万 17.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 50,550.01万 363,608.99万 364,928.67万 271,549.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,592.36万 85,426.15万 19,975.22万 15,486.65万
投资支付的现金 63,670.59万 141,619.29万 261,418.92万 191,982.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -22,943.7万 -- 1,126,220.12万 --
支付其他与投资活动有关的现金 14,256.26万 90,896.45万 53.72万 53.72万
投资活动现金流出小计 70,575.51万 3,128,408.06万 1,407,667.98万 207,522.61万
投资活动产生的现金流量净额 -20,025.51万 -2,764,799.07万 -1,042,739.31万 64,027.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,000万 2,942,920.87万 1,928,821.19万 677,848.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 141,161.07万 302,728.31万 345,190.39万 107,071.96万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 181,161.07万 3,245,649.18万 2,274,011.57万 784,920.01万
偿还债务支付的现金 178,147.38万 518,663.97万 757,410.22万 461,004.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,580.69万 110,837.42万 68,193.68万 8,650.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,745.7万 217,078.79万 237,439.39万 98,278.07万
筹资活动现金流出小计 301,473.78万 846,580.18万 1,063,043.29万 567,932.46万
筹资活动产生的现金流量净额 -120,312.7万 2,399,069万 1,210,968.28万 216,987.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 9,214.76万 18,052万 6,669.03万 1,642万
现金及现金等价物净增加额 11,601.1万 -56,195.42万 261,453.77万 336,152.46万
期初现金及现金等价物余额 842,020.81万 898,216.23万 898,216.23万 898,216.23万
期末现金及现金等价物余额 853,621.9万 842,020.81万 1,159,670万 1,234,368.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 101,923.84万 -- 50,156.23万
加:资产减值准备 -- 35,185.53万 -- 2,153.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 27,128.04万
无形资产摊销 -- 31,044.28万 -- 5,087.96万
长期待摊费用摊销 -- 1,216.06万 -- 1,353.54万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -577.06万 -- 0万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -4,642.03万 -- -3,498.28万
财务费用 -- 80,951.84万 -- 8,899.75万
投资损失 -- -17,418.26万 -- -13,948.14万
递延所得税资产减少 -- -896.18万 -- 3,463.96万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 7,536.75万 -- 12,622.31万
经营性应收项目的减少 -- -55,291.14万 -- -39,400.61万
经营性应付项目的增加 -- 41,687.39万 -- 15,891.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -16,413.33万
经营活动产生的现金流量净额 -- 291,482.64万 -- 53,495.75万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 842,020.81万 -- 1,234,368.69万
减:现金的期初余额 -- 898,216.23万 -- 898,216.23万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -56,195.42万 -- 336,152.46万