金融界首页>行情中心>洛阳钼业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 393,466.71万 196,850.23万 88,626.86万 462,721.44万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 31,534.2万 15,651.14万 4,990.48万 48,870.37万
经营活动现金流入小计 425,000.91万 212,501.38万 93,617.34万 511,591.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 233,975.78万 88,351.93万 37,055.87万 188,782.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,634.78万 28,997.5万 15,827.93万 63,992.42万
支付的各项税费 44,092.4万 29,968.34万 8,101.24万 90,909.16万
支付其他与经营活动有关的现金 17,742.19万 11,687.85万 6,151.64万 32,030.29万
经营活动现金流出小计 338,445.14万 159,005.62万 67,136.68万 375,714.61万
经营活动产生的现金流量净额 86,555.76万 53,495.75万 26,480.65万 135,877.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 334,537.28万 254,537.28万 169,500万 1,222,331万
取得投资收益收到的现金 30,366.67万 16,995.09万 13,984.73万 25,086.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.73万 17.4万 0.93万 1,251.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 16,371.3万
投资活动现金流入小计 364,928.67万 271,549.77万 183,485.66万 1,265,040.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,975.22万 15,486.65万 6,940.8万 59,298.26万
投资支付的现金 261,418.92万 191,982.25万 46,769.03万 1,212,284.74万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,126,220.12万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 53.72万 53.72万 -- 10,008.63万
投资活动现金流出小计 1,407,667.98万 207,522.61万 53,709.83万 1,281,591.62万
投资活动产生的现金流量净额 -1,042,739.31万 64,027.16万 129,775.83万 -16,550.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,928,821.19万 677,848.05万 382,200万 728,954.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 345,190.39万 107,071.96万 37,096.58万 148,256.89万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,274,011.57万 784,920.01万 419,296.58万 877,211.86万
偿还债务支付的现金 757,410.22万 461,004.29万 169,359.84万 428,542.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,193.68万 8,650.1万 4,044.03万 133,334.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 237,439.39万 98,278.07万 97,498.07万 107,914.84万
筹资活动现金流出小计 1,063,043.29万 567,932.46万 270,901.95万 669,792.04万
筹资活动产生的现金流量净额 1,210,968.28万 216,987.55万 148,394.63万 207,419.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6,669.03万 1,642万 -842.26万 8,911.92万
现金及现金等价物净增加额 261,453.77万 336,152.46万 303,808.85万 335,658.13万
期初现金及现金等价物余额 898,216.23万 898,216.23万 898,216.23万 562,558.1万
期末现金及现金等价物余额 1,159,670万 1,234,368.69万 1,202,025.08万 898,216.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 50,156.23万 -- 70,310.84万
加:资产减值准备 -- 2,153.29万 -- 23,044.26万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 27,128.04万 -- --
无形资产摊销 -- 5,087.96万 -- 18,652万
长期待摊费用摊销 -- 1,353.54万 -- 1,116.53万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0万 -- 3,804.12万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -3,498.28万 -- 277.32万
财务费用 -- 8,899.75万 -- 43,176.61万
投资损失 -- -13,948.14万 -- -11,659.33万
递延所得税资产减少 -- 3,463.96万 -- -9,461.7万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 12,622.31万 -- -20,002.12万
经营性应收项目的减少 -- -39,400.61万 -- 44,135.23万
经营性应付项目的增加 -- 15,891.02万 -- -12,172.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -16,413.33万 -- -71,186.53万
经营活动产生的现金流量净额 -- 53,495.75万 -- 135,877.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,234,368.69万 -- 898,216.23万
减:现金的期初余额 -- 898,216.23万 -- 77,478.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 485,080万
现金及现金等价物净增加额 -- 336,152.46万 -- 335,658.13万