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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 212 
新进基金家数 195 
加仓基金家数
减仓基金家数 10 
退出基金家数
持股总数(万股) 67,051 
总持仓变化(万股) 58,080 
总持仓占流通盘比例 3.1% 
总持股市值(万元) 292,341.41 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
340007  兴全社会责任混合型证券投资基金  18,720,304  1.59  81,620,528  1.34  0.11 
160505  博时主题行业混合型证券投资基金  110,000,000  4.69  479,600,000  4.17  0.62 
519180  万家180指数证券投资基金  1,028,981  0.34  -10.94  4,486,357  0.32  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  73,753  0.12  321,563.09  0.09 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,660,300  0.33  73.97  20,318,908  0.31  0.03 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.1  -3.62  3,488 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  2,334,200  2.28  10,177,112  1.84  0.01 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,828,419  0.22  -22.8  7,971,907  0.21  0.01 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,800  0.18  -2.79  16,568 
050011  博时信用债券投资基金  1,807,800  1.76  7,882,008  0.35  0.01 
050111  博时信用债券投资基金  1,807,800  1.76  7,882,008  0.35  0.01 
217012  招商行业领先混合型证券投资基金  3,130,300  3.75  13,648,108  3.36  0.02 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  605,039  0.25  -20.3  2,637,970  0.24 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  19,000  0.21  -3.49  82,840 
620004  金元顺安价值增长混合型证券投资基金  20,100  0.12  87,636  0.11 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  346,700  0.32  3.03  1,511,612  0.3 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  630,700  0.39  15.42  2,749,852  0.37 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  445,200  0.56  -8.32  1,941,072  0.55 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,400  0.56  -0.36  27,904  0.01 
481010  工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金  1,280,000  2.04  5,580,800  1.86  0.01 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  779,300  0.62  -6.35  3,397,748  0.61 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  15,100  0.62  0.06  65,836  0.01 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  89,500  0.54  390,220  0.3 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  336,800  0.03  1,468,448  0.03 
510170  上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金  1,138,612  9.45  4.29  4,964,348.5  4.12  0.01 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  150,400  0.35  2.1  655,744  0.33 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  197,200  1.13  1.59  859,792  1.07 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  582,796  6.96  17.85  2,540,990.5  1.1 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  582,796  6.96  17.85  2,540,990.5  1.1 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  582,796  6.96  17.85  2,540,990.5  1.1 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  906,900  0.89  3,954,084  0.76  0.01 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  76,000  0.37  331,360  0.28 
161217  国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金  927,523  7.05  -5.62  4,044,000.25  3.17  0.01 
050022  博时回报灵活配置混合型证券投资基金  2,337,800  1.38  10,192,808  0.87  0.01 
481015  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  3,280,000  1.51  14,300,800  1.37  0.02 
161819  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金  487,056  7.2  -2.44  2,123,564.25  3.44 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  4,703,600  1.56  63.38  20,507,696  1.4  0.03 
150059  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金  487,056  7.2  -2.44  2,123,564.25  3.44 
150060  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金  487,056  7.2  -2.44  2,123,564.25  3.44 
690008  民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金  661,160  3.64  -3.17  2,882,657.5  3.45 
470098  汇添富逆向投资混合型证券投资基金  100,000  0.07  436,000  0.06 
510410  上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金  1,350,211  5.14  21.66  5,886,920  5.05  0.01 
050024  博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,800  4.96  -1.38  12,208  0.03 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  324,940  0.36  1,416,738.38  0.31 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  13,848,187  0.22  -107.33  60,378,096  0.22  0.08 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  20,505,290  0.22  -24.28  89,403,064  0.22  0.12 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  108,300  0.33  7.84  472,188  0.3 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  36,100  0.2  2.01  157,396  0.01 
161715  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)  121,335  1.23  1.41  529,020.62  1.17 
150096  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金  121,335  1.23  1.41  529,020.62  1.17 
150097  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金  121,335  1.23  1.41  529,020.62  1.17 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  848,900  0.32  15.34  3,701,204  0.3 
240022  华宝资源优选混合型证券投资基金  3,500,000  3.65  248.67  15,260,000  0.02 
510430  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金  460,982  9.48  5.9  2,009,881.5  2.17 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,376  9.42  0.8  40,879.36  0.04 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  372,900  0.58  1,625,844  0.49 
040036  华安安心收益债券型证券投资基金  330,000  8.83  1,438,800  1.71 
040037  华安安心收益债券型证券投资基金  330,000  8.83  1,438,800  1.71 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  4,699,122  0.22  -33.42  20,488,172  0.22  0.03 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  881,930  0.22  -1.38  3,845,214.75  0.22 
165520  信诚中证800有色指数分级证券投资基金  1,803,415  10.49  -11.67  7,862,889.5  5.41  0.01 
150150  信诚中证800有色指数分级证券投资基金  1,803,415  10.49  -11.67  7,862,889.5  5.41  0.01 
150151  信诚中证800有色指数分级证券投资基金  1,803,415  10.49  -11.67  7,862,889.5  5.41  0.01 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  195,100  0.51  18.83  850,636  0.51 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  554,176  0.76  36.02  2,416,207.25  0.71 
000404  易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  13,537,900  2.31  59,025,244  1.92  0.08 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  32,400  0.39  141,264  0.16 
000538  诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金  412,800  6.18  1,799,808  1.58 
000639  宝盈祥瑞混合型证券投资基金  23,800  9.66  103,768  0.51 
000597  中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金  88,200  0.54  -1.03  384,552  0.24 
000667  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  225,900  0.75  984,924  0.55 
000672  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  225,900  0.75  984,924  0.55 
163827  中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金  300,000  1.75  1,308,000  0.34 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  203,600  0.21  -0.97  887,696  0.2 
000793  工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金  2,180,000  1.59  9,504,800  1.44  0.01 
000971  诺安新经济股票型证券投资基金  12,479,900  14.28  125.81  54,412,364  6.57  0.07 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  125,100  0.38  8.2  545,436  0.36 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  125,100  0.38  8.2  545,436  0.36 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  125,100  0.38  8.2  545,436  0.36 
160221  国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金  34,386,340  10.82  -69.23  149,924,448  4.99  0.19 
150196  国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金  34,386,340  10.82  -69.23  149,924,448  4.99  0.19 
150197  国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金  34,386,340  10.82  -69.23  149,924,448  4.99  0.19 
001120  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金  1,200,000  9.19  72  5,232,000  4.16  0.01 
001121  东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金  1,200,000  9.19  72  5,232,000  4.16  0.01 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  563,500  0.51  -14.51  2,456,860  0.48 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  563,500  0.51  -14.51  2,456,860  0.48 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  563,500  0.51  -14.51  2,456,860  0.48 
001125  博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金  4,794,759  1.88  -567.21  20,905,150  1.43  0.03 
001158  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金  7,000,000  1.81  30,520,000  1.62  0.04 
001215  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  13,000,000  5.47  56,680,000  4.08  0.07 
001247  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  84,100  0.57  366,676  0.14 
001071  华安媒体互联网混合型证券投资基金  83,878,840  6.58  365,711,744  3.17  0.47 
001261  中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.51  436,000  0.45 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  851,000  0.51  4.41  3,710,360  0.5 
001318  东方新策略灵活配置混合型证券投资基金  600,000  4.18  42.13  2,616,000  0.93 
001324  华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金  75,700  0.43  -0.64  330,052  0.08 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  76,200  0.43  -0.37  332,232  0.12 
001302  前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金  17,593,000  10.6  -515.59  76,705,480  9.39  0.1 
001413  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  82,500  0.5  -7.64  359,700  0.29 
001414  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  82,500  0.5  -7.64  359,700  0.29 
159944  广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金  62,300  1.22  -0.15  271,628  1.2 
001424  博时新起点灵活配置混合型证券投资基金  800,000  1.03  3,488,000  0.95 
001425  博时新起点灵活配置混合型证券投资基金  800,000  1.03  3,488,000  0.95 
393001  中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金  70,200  0.48  306,072  0.34 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,889,941  0.22  9.36  8,240,143  0.21  0.01 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  80,000  0.42  -16.4  348,800  0.23 
002060  东方新策略灵活配置混合型证券投资基金  600,000  4.18  42.13  2,616,000  0.93 
002053  诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金  412,800  6.18  1,799,808  1.58 
002091  华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金  84,100  0.57  366,676  0.14 
001607  英大策略优选混合型证券投资基金  694,000  2.76  3,025,840  2.38 
001608  英大策略优选混合型证券投资基金  694,000  2.76  3,025,840  2.38 
002207  前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金  17,593,000  10.6  -515.59  76,705,480  9.39  0.1 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  72,400  0.44  315,664  0.31 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,660,300  0.33  73.97  20,318,908  0.31  0.03 
002555  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金  13,000,000  5.47  56,680,000  4.08  0.07 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  69,600  0.38  303,456  0.24 
002123  北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金  60,000  0.55  261,600  0.49 
002465  东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金  99,800  0.54  9.54  435,128  0.35 
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  33,800  0.18  147,368  0.12 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,660,300  0.33  73.97  20,318,908  0.31  0.03 
960026  博时特许价值混合型证券投资基金  2,334,200  2.28  10,177,112  1.84  0.01 
960027  博时信用债券投资基金  1,807,800  1.76  7,882,008  0.35  0.01 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  76,200  0.43  -0.37  332,232  0.12 
003119  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  500,000  0.64  2,180,000  0.6 
003120  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  500,000  0.64  2,180,000  0.6 
003208  东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  75,200  0.5  6.63  327,872  0.34 
002558  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  1.26  4,360,000  1.16  0.01 
002559  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  1.26  4,360,000  1.16  0.01 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  21,600  0.6  94,176  0.57 
003624  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金  1,379,410  8.2  6,014,227.5  5.05  0.01 
003625  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金  1,379,410  8.2  6,014,227.5  5.05  0.01 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  25,600  0.17  111,616  0.05 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  25,600  0.17  111,616  0.05 
003446  英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  63,100  1.54  275,116  1.35 
003447  英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  63,100  1.54  275,116  1.35 
002133  广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金  558,900  1.52  2,436,804  1.35 
003586  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  23,400  0.52  -3.25  102,024  0.34 
003587  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  23,400  0.52  -3.25  102,024  0.34 
003713  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  966,900  2.92  4,215,684  2.41  0.01 
003714  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  966,900  2.92  4,215,684  2.41  0.01 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  52,300  0.24  -5.74  228,028  0.2 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  52,300  0.24  -5.74  228,028  0.2 
003109  光大保德信安和债券型证券投资基金  3,000,000  7.2  13,080,000  0.64  0.02 
003110  光大保德信安和债券型证券投资基金  3,000,000  7.2  13,080,000  0.64  0.02 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  82,500  0.42  -13.68  359,700  0.14 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  82,500  0.42  -13.68  359,700  0.14 
004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  90,300  0.56  393,708  0.15 
004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  90,300  0.56  393,708  0.15 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  78,600  0.33  342,696  0.27 
003984  嘉实新能源新材料股票型证券投资基金  3,565,700  2.99  15,546,452  2.49  0.02 
003985  嘉实新能源新材料股票型证券投资基金  3,565,700  2.99  15,546,452  2.49  0.02 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  47,900  0.28  -2.92  208,844  0.13 
001657  长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金  71,400  0.52  311,304  0.47 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,800  0.18  -2.79  16,568 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  15,100  0.62  0.06  65,836  0.01 
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  84,000  0.42  366,240  0.33 
004093  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  100,000  2.26  -3.6  436,000  0.3 
002003  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  240,100  1.11  1,046,836  0.7 
002004  工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金  240,100  1.11  1,046,836  0.7 
004480  华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金  171,900  1.15  749,484  0.99 
004505  博时新兴消费主题混合型证券投资基金  20,000,000  4.99  87,200,000  4.13  0.11 
001648  工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金  78,900  0.44  344,004  0.25 
004481  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金  165,000  0.52  719,400  0.42 
003834  华夏能源革新股票型证券投资基金  10,374,000  8.58  737.4  45,230,640  4.85  0.06 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  71,432  0.35  311,443.53  0.23 
004446  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  72,900  0.41  317,844  0.11 
004447  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  72,900  0.41  317,844  0.11 
512400  南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金  5,116,900  5.02  125.26  22,309,684  4.98  0.03 
004432  南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  36,400  5.25  0.92  158,704  0.13 
004433  南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  36,400  5.25  0.92  158,704  0.13 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  140,000  0.48  610,400  0.39 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  140,000  0.48  610,400  0.39 
001780  诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金  712,700  11.51  3,107,372  7.91 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  107,700  0.22  1.57  469,572  0.2 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  107,700  0.22  1.57  469,572  0.2 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  1,500  0.2  -0.23  6,540  0.03 
004936  中航混改精选混合型证券投资基金  83,300  0.47  -4.92  363,188  0.38 
004937  中航混改精选混合型证券投资基金  83,300  0.47  -4.92  363,188  0.38 
005343  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  97,900  0.58  0.78  426,844  0.37 
005344  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  97,900  0.58  0.78  426,844  0.37 
005133  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  40,000  0.21  3.46  174,400  0.18 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  81,100  0.45  -3.06  353,596  0.35 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  84,000  0.43  366,240  0.34 
202211  南方中证100指数证券投资基金  196,700  0.32  5.75  857,612  0.29 
004926  中航军民融合精选混合型证券投资基金  98,800  0.45  430,768  0.31 
004927  中航军民融合精选混合型证券投资基金  98,800  0.45  430,768  0.31 
005537  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  71,000  0.5  309,560  0.42 
005538  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  71,000  0.5  309,560  0.42 
002463  创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金  458,500  10.34  25.85  1,999,060  0.56 
005404  创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金  458,500  10.34  25.85  1,999,060  0.56 
001980  中欧量化驱动混合型证券投资基金  85,200  0.49  371,472  0.41 
005691  南方中证100指数证券投资基金  196,700  0.32  5.75  857,612  0.29 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  1,096,300  0.27  -81.92  4,779,868  0.25  0.01 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  1,096,300  0.27  -81.92  4,779,868  0.25  0.01 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  427,500  0.27  -23.46  1,863,900  0.26 
004833  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  79,100  0.46  344,876  0.33 
004834  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  79,100  0.46  344,876  0.33 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  195,682  0.26  -13.71  853,173.5  0.25 
501057  汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)  2,122,500  4.1  -144.22  9,254,100  3.87  0.01 
501058  汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)  2,122,500  4.1  -144.22  9,254,100  3.87  0.01 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  308,600  0.27  -34.55  1,345,496  0.26 
005960  博时量化价值股票型证券投资基金  183,500  0.19  14.42  800,060  0.18 
005961  博时量化价值股票型证券投资基金  183,500  0.19  14.42  800,060  0.18 
005656  光大保德信安泽债券型证券投资基金  1,300,000  7.05  5,668,000  0.65  0.01 
005657  光大保德信安泽债券型证券投资基金  1,300,000  7.05  5,668,000  0.65  0.01 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  36,100  0.2  2.01  157,396  0.01 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  4,200  0.23  18,312  0.22 
005660  嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金  129,600  2.82  565,056  2.05 
005661  嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金  129,600  2.82  565,056  2.05 
671030  西部利得事件驱动股票型证券投资基金  27,800  0.57  -9.99  121,208  0.48 
005728  华宝绿色主题混合型证券投资基金  107,900  0.56  470,444  0.39 
160724  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.1  -3.62  3,488 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  4,200  0.23  18,312  0.22 
006265  红土创新新科技股票型发起式证券投资基金  103,400  1.49  450,824  1.35 
006286  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,400  9.89  14,824  0.02 
006293  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,400  9.89  14,824  0.02 
001739  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金  77,900  0.49  -8.09  339,644  0.25 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  90,700  0.26  395,452  0.25 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  62,600  0.24  272,936  0.2 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  62,600  0.24  272,936  0.2 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  57,800  0.28  252,008  0.04 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  57,800  0.28  252,008  0.04 
001678  英大国企改革主题股票型证券投资基金  23,100  3.11  100,716  2.62 
510850  工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金  6,980,100  0.51  -493.54  30,433,236  0.51  0.04 
006580  兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)  34,000  0.15  148,240  0.01 
006250  上投摩根动力精选混合型证券投资基金  124,200  6.7  541,512  4.04 
006749  东兴核心成长混合型证券投资基金  97,900  0.54  9.06  426,844  0.42 
006755  东兴核心成长混合型证券投资基金  97,900  0.54  9.06  426,844  0.42 
006601  国融融泰灵活配置混合型证券投资基金  2,400  0.01  10,464  0.01 
006602  国融融泰灵活配置混合型证券投资基金  2,400  0.01  10,464  0.01 
510350  工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,002,300  0.22  8,730,028  0.22  0.01 
006937  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,828,419  0.22  -22.8  7,971,907  0.21  0.01 
006401  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  82,200  0.52  358,392  0.47 
006402  先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金  82,200  0.52  358,392  0.47 
007012  湘财长顺混合型发起式证券投资基金  80,000  0.19  348,800  0.16 
007013  湘财长顺混合型发起式证券投资基金  80,000  0.19  348,800  0.16 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  169,300  0.22  8.86  738,148  0.21 
007115  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  100,000  2.26  -3.6  436,000  0.3 
006879  华安智能生活混合型证券投资基金  53,990,552  6.67  235,398,800  3.15  0.31 
006259  汇添富红利增长混合型证券投资基金  15,591,994  2.62  67,981,096  2.09  0.09 
006260  汇添富红利增长混合型证券投资基金  15,591,994  2.62  67,981,096  2.09  0.09 
512910  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金  450,336  0.32  1,963,465  0.32 
007135  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  4,800  0.45  20,928  0.01 
007136  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  4,800  0.45  20,928  0.01 
007159  南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  17,100  0.21  74,556  0.01 
007160  南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  17,100  0.21  74,556  0.01 
006880  交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  54,200  0.29  236,312  0.01 
160526  博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  14,999,913  7.09  65,399,620  5.12  0.08 
007346  易方达科技创新混合型证券投资基金  2,018,600  1.16  8,801,096  0.97  0.01 
007339  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  19,000  0.21  -3.49  82,840 
007405  华宝中证100指数证券投资基金  630,700  0.39  15.42  2,749,852  0.37 
007234  博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  14,999,913  7.09  65,399,620  5.12  0.08 
007493  朱雀产业臻选混合型证券投资基金  404,500  0.36  1,763,620  0.2 
007494  朱雀产业臻选混合型证券投资基金  404,500  0.36  1,763,620  0.2 
007460  华安成长创新混合型证券投资基金  5,432,900  6.53  23,687,444  3.14  0.03 
007230  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  336,800  0.03  1,468,448  0.03 
510100  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金  265,000  0.51  1,155,400  0.48 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  151,600  0.22  660,976  0.2 
007539  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  151,600  0.22  660,976  0.2 
007541  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  0.26  2,180 
004695  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  107,500  0.67  468,700  0.31 
007550  东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金  107,500  0.67  468,700  0.31 
007577  宝盈祥瑞混合型证券投资基金  23,800  9.66  103,768  0.51 
515800  中证800交易型开放式指数证券投资基金  1,803,900  0.17  7,865,004  0.16  0.01 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  99,400  0.37  433,384  0.35 
007770  同泰开泰混合型证券投资基金  200,000  0.69  872,000  0.6 
007771  同泰开泰混合型证券投资基金  200,000  0.69  872,000  0.6 
515810  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金  144,100  0.16  628,276  0.16 
007379  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  82,300  0.61  358,828  0.32 
007380  易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  82,300  0.61  358,828  0.32 
007952  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  21,600  0.6  94,176  0.57 
007856  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,000  0.28  8,720  0.01 
007857  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,000  0.28  8,720  0.01 
008218  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  40,000  0.21  3.46  174,400  0.18 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)  125,100    545,436  0.36