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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 130,639.79万 86,866.54万 35,271.1万 171,454.8万
收到的税费返还 330.66万 126.85万 84.25万 102.31万
收到其他与经营活动有关的现金 4,422.93万 3,585.87万 3,580.61万 9,226.14万
经营活动现金流入小计 135,393.38万 90,579.26万 38,935.96万 180,783.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 78,114.27万 47,971.67万 22,758.52万 113,978.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,146.54万 23,394.23万 9,297.93万 51,182.14万
支付的各项税费 16,418.97万 11,900.81万 3,948.08万 24,829.8万
支付其他与经营活动有关的现金 6,949.91万 2,913.25万 4,248.26万 8,875.18万
经营活动现金流出小计 133,629.69万 86,179.97万 40,252.79万 198,865.29万
经营活动产生的现金流量净额 1,763.7万 4,399.29万 -1,316.83万 -18,082.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 57,530万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 536.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.71万 1.53万 -- 13.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 795.11万 430.43万 253.86万 253.86万
投资活动现金流入小计 797.82万 431.97万 253.86万 58,333.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,698.35万 4,658.39万 3,768.73万 16,934.69万
投资支付的现金 64万 64万 -- 58,838万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 7,762.35万 4,722.39万 3,768.73万 75,772.69万
投资活动产生的现金流量净额 -6,964.54万 -4,290.42万 -3,514.87万 -17,439.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 155,305万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 62,000万 40,000万 10,000万 87,148.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 62,000万 40,000万 10,000万 242,453.5万
偿还债务支付的现金 56,050万 26,000万 5,000万 124,148.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,743.72万 1,108.5万 495.38万 7,305.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,140.06万 702.59万 422.52万 6,115.87万
筹资活动现金流出小计 61,933.78万 27,811.09万 5,917.9万 137,569.98万
筹资活动产生的现金流量净额 66.22万 12,188.91万 4,082.1万 104,883.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -240.45万 281.7万 -9.72万 313.62万
现金及现金等价物净增加额 -5,375.07万 12,579.48万 -759.32万 69,675.95万
期初现金及现金等价物余额 110,229.92万 110,229.92万 110,229.92万 40,553.96万
期末现金及现金等价物余额 104,854.85万 122,809.39万 109,470.6万 110,229.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,722.08万 -- 20,388.08万
加:资产减值准备 -- 1,717.53万 -- 4,946.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,709万 -- 13,355.29万
无形资产摊销 -- 97.76万 -- 138.17万
长期待摊费用摊销 -- 132.53万 -- 229.92万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -79.91万 -- 48.89万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,108.5万 -- 4,308.45万
投资损失 -- -477.31万 -- -536.52万
递延所得税资产减少 -- -403.31万 -- -1,469.12万
递延所得税负债增加 -- 434.26万 -- 1,483.28万
存货的减少 -- -5,722.37万 -- -2,760.69万
经营性应收项目的减少 -- -21,812.69万 -- -62,855.88万
经营性应付项目的增加 -- 11,973.21万 -- 4,657.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -16.25万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,399.29万 -- -18,082.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 122,809.39万 -- 110,229.92万
减:现金的期初余额 -- 110,229.92万 -- 40,553.96万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,579.48万 -- 69,675.95万