金融界首页>行情中心>金诚信> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,190.49万 167,987.94万 130,639.79万 86,866.54万
收到的税费返还 0.33万 348.41万 330.66万 126.85万
收到其他与经营活动有关的现金 2,175.86万 6,092.5万 4,422.93万 3,585.87万
经营活动现金流入小计 40,366.67万 174,428.85万 135,393.38万 90,579.26万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,535.07万 75,075.02万 78,114.27万 47,971.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,790.07万 44,908.31万 32,146.54万 23,394.23万
支付的各项税费 6,775.01万 22,641.47万 16,418.97万 11,900.81万
支付其他与经营活动有关的现金 2,087.04万 7,515.71万 6,949.91万 2,913.25万
经营活动现金流出小计 47,187.19万 150,140.51万 133,629.69万 86,179.97万
经营活动产生的现金流量净额 -6,820.52万 24,288.34万 1,763.7万 4,399.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 161,100万 -- --
取得投资收益收到的现金 23.79万 1,204.98万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.17万 541.68万 2.71万 1.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 363.87万 795.11万 430.43万
投资活动现金流入小计 27.96万 163,210.53万 797.82万 431.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,540.14万 15,399.42万 7,698.35万 4,658.39万
投资支付的现金 -- 173,100万 64万 64万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,540.14万 188,499.42万 7,762.35万 4,722.39万
投资活动产生的现金流量净额 -5,512.18万 -25,288.89万 -6,964.54万 -4,290.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 66,000万 62,000万 40,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,000万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,000万 68,000万 62,000万 40,000万
偿还债务支付的现金 7,050万 59,050万 56,050万 26,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 479.87万 5,449.98万 4,743.72万 1,108.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 849.01万 115.32万 1,140.06万 702.59万
筹资活动现金流出小计 8,378.88万 64,615.3万 61,933.78万 27,811.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,378.88万 3,384.7万 66.22万 12,188.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.3万 82.38万 -240.45万 281.7万
现金及现金等价物净增加额 -15,721.87万 2,466.53万 -5,375.07万 12,579.48万
期初现金及现金等价物余额 112,696.45万 110,229.92万 110,229.92万 110,229.92万
期末现金及现金等价物余额 96,974.58万 112,696.45万 104,854.85万 122,809.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,151.11万 -- 10,722.08万
加:资产减值准备 -- 7,854.53万 -- 1,717.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 14,058.7万 -- 6,709万
无形资产摊销 -- 238.17万 -- 97.76万
长期待摊费用摊销 -- 313.33万 -- 132.53万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -101.03万 -- -79.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,355.39万 -- 1,108.5万
投资损失 -- -1,165.03万 -- -477.31万
递延所得税资产减少 -- 435.83万 -- -403.31万
递延所得税负债增加 -- 1,852.54万 -- 434.26万
存货的减少 -- 5,533.55万 -- -5,722.37万
经营性应收项目的减少 -- -33,693.42万 -- -21,812.69万
经营性应付项目的增加 -- 8,812.86万 -- 11,973.21万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -358.21万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 24,288.34万 -- 4,399.29万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 112,696.45万 -- 122,809.39万
减:现金的期初余额 -- 110,229.92万 -- 110,229.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,466.53万 -- 12,579.48万