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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,024.54万 99,440.69万 60,338.67万 223,728.64万
收到的税费返还 494.07万 273.66万 182.88万 626.13万
收到其他与经营活动有关的现金 2,587.77万 2,752.45万 953.99万 5,901.49万
经营活动现金流入小计 150,106.38万 102,466.8万 60,998.54万 230,256.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 87,587.66万 52,304.51万 41,641.64万 120,518.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,238.4万 26,090.04万 13,412.58万 56,507.51万
支付的各项税费 12,001.79万 9,360.71万 3,874.93万 19,758.9万
支付其他与经营活动有关的现金 19,775.77万 15,117.58万 14,939.52万 29,376.18万
经营活动现金流出小计 157,603.61万 102,872.85万 66,398.91万 226,161.2万
经营活动产生的现金流量净额 -7,497.23万 -406.04万 -5,400.37万 4,095.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.94万 20.63万 0.03万 95.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 21.94万 20.63万 0.03万 95.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,515.9万 2,243.77万 2,120.65万 1,126.07万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 2,515.9万 2,243.77万 2,120.65万 1,126.07万
投资活动产生的现金流量净额 -2,493.96万 -2,223.14万 -2,120.62万 -1,030.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 46,603.73万 46,603.73万 -- 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,106.01万 30,927.17万 19,433.28万 71,410.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 86,709.74万 77,530.9万 19,433.28万 71,900.43万
偿还债务支付的现金 54,495.99万 24,256.53万 8,499.06万 73,969万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 596.83万 435.42万 206.19万 2,897.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 55.71万 95.2万 63.17万 344.52万
筹资活动现金流出小计 55,148.53万 24,787.15万 8,736.84万 77,211.48万
筹资活动产生的现金流量净额 31,561.21万 52,743.74万 10,696.44万 -5,311.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -804.44万 -586.7万 163.9万 -137.86万
现金及现金等价物净增加额 20,765.59万 49,527.86万 3,339.35万 -2,384.29万
期初现金及现金等价物余额 9,090.91万 9,090.91万 9,655.7万 11,475.19万
期末现金及现金等价物余额 29,856.5万 58,618.77万 12,995.05万 9,090.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,089.08万 -- 11,757.44万
加:资产减值准备 -- 2,438.2万 -- 5,196.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 838.51万 -- 1,734.44万
无形资产摊销 -- 42.93万 -- 74.38万
长期待摊费用摊销 -- 241.4万 -- 453.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -19.8万 -- 12.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 538.09万 -- 1,311.9万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -251.15万 -- -1,833.35万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 3,732.61万 -- -4,377.04万
经营性应收项目的减少 -- 3,790.79万 -- 1,045.76万
经营性应付项目的增加 -- -16,846.7万 -- -11,280.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -406.04万 -- 4,095.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 58,618.77万 -- 9,090.91万
减:现金的期初余额 -- 9,090.91万 -- 11,475.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 49,527.86万 -- -2,384.29万