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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,152.65万 191,730.62万 147,024.54万 99,440.69万
收到的税费返还 164.69万 684.58万 494.07万 273.66万
收到其他与经营活动有关的现金 1,955.81万 4,112.71万 2,587.77万 2,752.45万
经营活动现金流入小计 50,273.15万 196,527.9万 150,106.38万 102,466.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,129.16万 102,322.56万 87,587.66万 52,304.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,142.76万 52,064.19万 38,238.4万 26,090.04万
支付的各项税费 5,275.4万 15,590.91万 12,001.79万 9,360.71万
支付其他与经营活动有关的现金 6,873.09万 26,940.56万 19,775.77万 15,117.58万
经营活动现金流出小计 46,420.41万 196,918.22万 157,603.61万 102,872.85万
经营活动产生的现金流量净额 3,852.74万 -390.31万 -7,497.23万 -406.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 84.7万 112.07万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.51万 79.17万 21.94万 20.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 204.21万 191.25万 21.94万 20.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 650.3万 2,711.98万 2,515.9万 2,243.77万
投资支付的现金 14,050万 15,665万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,000万 -- --
投资活动现金流出小计 14,700.3万 20,376.98万 2,515.9万 2,243.77万
投资活动产生的现金流量净额 -14,496.09万 -20,185.73万 -2,493.96万 -2,223.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 46,603.73万 46,603.73万 46,603.73万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60.19万 41,375.32万 40,106.01万 30,927.17万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 175.04万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60.19万 88,154.09万 86,709.74万 77,530.9万
偿还债务支付的现金 164.95万 56,343.32万 54,495.99万 24,256.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1万 608.72万 596.83万 435.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 16.53万 729.49万 55.71万 95.2万
筹资活动现金流出小计 182.58万 57,681.53万 55,148.53万 24,787.15万
筹资活动产生的现金流量净额 -122.39万 30,472.57万 31,561.21万 52,743.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 194.99万 194.36万 -804.44万 -586.7万
现金及现金等价物净增加额 -10,570.76万 10,090.89万 20,765.59万 49,527.86万
期初现金及现金等价物余额 19,181.79万 9,090.91万 9,090.91万 9,090.91万
期末现金及现金等价物余额 8,611.04万 19,181.79万 29,856.5万 58,618.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,702.71万 -- 5,089.08万
加:资产减值准备 -- 5,532.96万 -- 2,438.2万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,650.02万 -- 838.51万
无形资产摊销 -- 89.51万 -- 42.93万
长期待摊费用摊销 -- 547.08万 -- 241.4万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -18.4万 -- -19.8万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 666.41万 -- 538.09万
投资损失 -- -112.35万 -- --
递延所得税资产减少 -- -912.13万 -- -251.15万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,971.94万 -- 3,732.61万
经营性应收项目的减少 -- 264.18万 -- 3,790.79万
经营性应付项目的增加 -- -12,828.36万 -- -16,846.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -390.31万 -- -406.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,181.79万 -- 58,618.77万
减:现金的期初余额 -- 9,090.91万 -- 9,090.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,090.89万 -- 49,527.86万