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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,471.07万 19,993.64万 65,727.1万  
收到的税费返还 1,218.5万 2.11万 812.1万  
收到其他与经营活动有关的现金 796.6万 129.16万 328.92万  
经营活动现金流入小计 57,486.18万 20,124.9万 66,868.12万  
购买商品、接受劳务支付的现金 39,542.27万 14,066.18万 40,283.51万  
支付给职工以及为职工支付的现金 7,740.12万 3,289.41万 9,196万  
支付的各项税费 3,526.74万 2,149.55万 3,437.77万  
支付其他与经营活动有关的现金 3,857.47万 1,663.46万 4,966.41万  
经营活动现金流出小计 54,666.61万 21,168.6万 57,883.69万  
经营活动产生的现金流量净额 2,819.57万 -1,043.69万 8,984.43万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21,550万 12,550万 40,685.06万  
取得投资收益收到的现金 56.44万 7.24万 --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
76.99万 25.75万 20.39万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 8.11万 -- 337.46万  
投资活动现金流入小计 21,691.54万 12,582.99万 41,042.91万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,077.39万 1,450.03万 4,524.94万  
投资支付的现金 70,850万 12,550万 40,655万  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 323.48万  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 73,927.39万 14,000.03万 45,503.43万  
投资活动产生的现金流量净额 -52,235.85万 -1,417.04万 -4,460.52万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 55,634.53万 -- 147万  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 16,168.53万 9,779.16万 12,859.3万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 71,803.06万 9,779.16万 13,006.3万  
偿还债务支付的现金 17,329.81万 5,739.39万 12,053.29万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124.17万 45.22万 2,799.76万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 43.49万 -- 52.99万  
筹资活动现金流出小计 17,497.46万 5,784.61万 14,906.03万  
筹资活动产生的现金流量净额 54,305.6万 3,994.55万 -1,899.73万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 148.08万 22.87万 276.51万  
现金及现金等价物净增加额 5,037.4万 1,556.69万 2,900.69万  
期初现金及现金等价物余额 13,369.36万 13,369.36万 10,468.67万  
期末现金及现金等价物余额 18,406.75万 14,926.04万 13,369.36万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,192.75万  
加:资产减值准备 -- -- 930.12万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,705.46万  
无形资产摊销 -- -- 145.56万  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.99万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- -- -126.31万  
投资损失 -- -- -30.06万  
递延所得税资产减少 -- -- 49.6万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -- -4,924.48万  
经营性应收项目的减少 -- -- -3,169.42万  
经营性应付项目的增加 -- -- 3,300.25万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- -96.03万  
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,984.43万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,369.36万  
减:现金的期初余额 -- -- 10,468.67万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,900.69万