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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,379.35万 98,974.06万 71,770.25万 45,196.8万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,712.96万 1,808.49万 1,274.76万 730.8万
经营活动现金流入小计 166,092.31万 100,782.55万 73,045.01万 45,927.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 60,430.3万 40,445.2万 27,273.49万 14,357.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,881.78万 10,066.34万 7,353.98万 4,798.43万
支付的各项税费 38,826.39万 26,080.49万 21,359.57万 13,398.9万
支付其他与经营活动有关的现金 13,995.92万 12,314.45万 8,110.34万 4,477.68万
经营活动现金流出小计 127,134.39万 88,906.48万 64,097.38万 37,032.9万
经营活动产生的现金流量净额 38,957.92万 11,876.07万 8,947.63万 8,894.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42.69万 40.99万 18.57万 2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 400万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 442.69万 40.99万 18.57万 2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,019.73万 12,710.12万 9,511.5万 7,048.24万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,129万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 25,148.73万 12,710.12万 9,511.5万 7,048.24万
投资活动产生的现金流量净额 -24,706.04万 -12,669.13万 -9,492.93万 -7,046.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 72,080万 72,080万 72,080万 72,080万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,200万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 73,280万 72,080万 72,080万 72,080万
偿还债务支付的现金 63,500万 63,500万 43,500万 28,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,537.53万 7,536.85万 7,404.73万 6,891.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100.2万 1,100.2万 1,100.2万 735.3万
筹资活动现金流出小计 72,137.73万 72,137.05万 52,004.93万 36,127.12万
筹资活动产生的现金流量净额 1,142.27万 -57.05万 20,075.07万 35,952.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,394.15万 -850.11万 19,529.78万 37,801.34万
期初现金及现金等价物余额 32,429.91万 32,429.91万 32,429.91万 32,429.91万
期末现金及现金等价物余额 47,824.07万 31,579.8万 51,959.69万 70,231.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 22,186.58万 -- 11,441.07万 --
加:资产减值准备 289.2万 -- 39.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,976.77万 -- 2,172.57万 --
无形资产摊销 381.19万 -- 190.6万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 317.32万 -- -3.49万 --
固定资产报废损失 30.36万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,293.62万 -- 1,160.82万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 329.83万 -- 422.83万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -7,041.26万 -- 1,988.44万 --
经营性应收项目的减少 -536.37万 -- -206.59万 --
经营性应付项目的增加 16,730.68万 -- -8,257.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 38,957.92万 -- 8,947.63万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 47,824.07万 -- 51,959.69万 --
减:现金的期初余额 32,429.91万 -- 32,429.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,394.15万 -- 19,529.78万 --