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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 82,464.72万 61,031.32万 33,412.98万 164,379.35万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,789.13万 1,135.65万 324.46万 1,712.96万
经营活动现金流入小计 84,253.85万 62,166.96万 33,737.44万 166,092.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,966.58万 29,374.51万 15,709.36万 60,430.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,901.03万 9,197.28万 5,350.17万 13,881.78万
支付的各项税费 24,447.64万 21,048.04万 11,723.67万 38,826.39万
支付其他与经营活动有关的现金 11,824.63万 8,118.82万 4,036.72万 13,995.92万
经营活动现金流出小计 88,139.88万 67,738.66万 36,819.91万 127,134.39万
经营活动产生的现金流量净额 -3,886.03万 -5,571.7万 -3,082.48万 38,957.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,000万 25,800万 10,000万 --
取得投资收益收到的现金 228.78万 194.09万 87.26万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26.06万 10.3万 0.01万 42.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 400万
投资活动现金流入小计 30,254.85万 26,004.39万 10,087.27万 442.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,974.47万 8,516.2万 3,908.67万 15,019.73万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20,000万 20,000万 5,800万 10,129万
投资活动现金流出小计 36,974.47万 28,516.2万 9,708.67万 25,148.73万
投资活动产生的现金流量净额 -6,719.62万 -2,511.82万 378.59万 -24,706.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 72,080万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 200万 200万 -- 1,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 200万 200万 -- 73,280万
偿还债务支付的现金 1,400万 1,400万 1,200万 63,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,725.69万 6,725.69万 4.29万 7,537.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,100.2万
筹资活动现金流出小计 8,125.69万 8,125.69万 1,204.29万 72,137.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,925.69万 -7,925.69万 -1,204.29万 1,142.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -18,531.35万 -16,009.2万 -3,908.18万 15,394.15万
期初现金及现金等价物余额 47,824.07万 47,824.07万 47,824.07万 32,429.91万
期末现金及现金等价物余额 29,292.72万 31,814.86万 43,915.89万 47,824.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,180.84万 -- 22,186.58万
加:资产减值准备 -- -92.04万 -- 289.2万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,823.17万 -- 4,976.77万
无形资产摊销 -- 190.6万 -- 381.19万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -7.44万 -- 317.32万
固定资产报废损失 -- -- -- 30.36万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -75.82万 -- 1,293.62万
投资损失 -- -194.09万 -- --
递延所得税资产减少 -- 12.4万 -- 329.83万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 1,589.45万 -- -7,041.26万
经营性应收项目的减少 -- 365.48万 -- -536.37万
经营性应付项目的增加 -- -24,364.24万 -- 16,730.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -5,571.7万 -- 38,957.92万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 31,814.86万 -- 47,824.07万
减:现金的期初余额 -- 47,824.07万 -- 32,429.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -16,009.2万 -- 15,394.15万