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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16,562.91万 10,941.69万 6,048.68万 23,646.93万
收到的税费返还 -- -- -- 9.92万
收到其他与经营活动有关的现金 2,294.12万 1,594.11万 1,872.11万 2,822.57万
经营活动现金流入小计 18,857.03万 12,535.8万 6,984.74万 26,479.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,539.55万 3,236.12万 1,916万 4,700.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,257.54万 6,288.53万 3,562.66万 11,172.16万
支付的各项税费 2,088.15万 1,577.07万 839.1万 2,343.45万
支付其他与经营活动有关的现金 3,176.12万 2,005.66万 1,937.31万 3,648.88万
经营活动现金流出小计 19,061.35万 13,107.38万 7,286.4万 21,865.31万
经营活动产生的现金流量净额 -204.33万 -571.58万 -301.67万 4,614.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
43.15万 17.4万 7.63万 10.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 43.15万 17.4万 7.63万 10.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,925.66万 3,151.62万 1,515.36万 3,469.25万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 3,925.66万 3,151.62万 1,515.36万 3,469.25万
投资活动产生的现金流量净额 -3,882.51万 -3,134.22万 -1,507.72万 -3,458.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,614.04万 23,480万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,222.45万 1,222.45万 1,056.23万 2,177.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,836.49万 24,702.45万 1,056.23万 2,177.55万
偿还债务支付的现金 130.01万 119.25万 109.62万 1,417.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402.72万 95.34万 44.05万 700万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 182.47万 -- 0万 0万
筹资活动现金流出小计 715.2万 214.59万 153.68万 2,117.76万
筹资活动产生的现金流量净额 23,121.29万 24,487.86万 902.55万 59.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 19,034.45万 20,782.06万 -906.84万 1,215.59万
期初现金及现金等价物余额 5,357.75万 5,357.75万 5,357.75万 4,142.16万
期末现金及现金等价物余额 24,392.2万 26,139.81万 4,450.91万 5,357.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,643.87万 1,270.4万 5,308.75万
加:资产减值准备 -- 529.27万 166.41万 902.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 340.57万 170.65万 711.23万
无形资产摊销 -- 28.38万 14.37万 53.69万
长期待摊费用摊销 -- 243.86万 118.85万 438.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6.67万 0.78万 10.26万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9.73万 5.29万 66.38万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -95.7万 -30.75万 -172.55万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -110.67万 -219.12万 -99.69万
经营性应收项目的减少 -- -4,250.51万 -573.65万 -4,336.68万
经营性应付项目的增加 -- 96.29万 -1,224.9万 1,732.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -571.58万 -301.67万 4,614.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 26,139.81万 4,450.91万 5,357.75万
减:现金的期初余额 -- 5,357.75万 5,357.75万 4,142.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,782.06万 -906.84万 1,215.59万