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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 79,839.35万 50,469.66万 21,411.32万 98,564.77万
收到的税费返还 89.54万 27万 20.12万 --
收到其他与经营活动有关的现金 2,049.68万 1,235.31万 453.48万 1,074.76万
经营活动现金流入小计 81,978.57万 51,731.97万 21,884.91万 99,639.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 47,744.83万 31,562.68万 16,843.43万 65,742.4万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,577.43万 11,884.3万 7,001.21万 19,230.27万
支付的各项税费 4,608.32万 2,900.26万 1,305.53万 5,330.81万
支付其他与经营活动有关的现金 9,464.36万 5,692.58万 2,592.02万 9,994.83万
经营活动现金流出小计 78,394.95万 52,039.82万 27,742.19万 100,298.32万
经营活动产生的现金流量净额 3,583.62万 -307.85万 -5,857.27万 -658.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300万 300万 -- 102.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 305万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 605万 300万 -- 102.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,870.49万 8,811.69万 7,355.14万 4,476.19万
投资支付的现金 9,469.96万 4,469.96万 1,519.96万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 700万 500万 500万 5,000万
投资活动现金流出小计 22,040.45万 13,781.65万 9,375.1万 9,476.19万
投资活动产生的现金流量净额 -21,435.45万 -13,481.65万 -9,375.1万 -9,373.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 36,955.87万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,700万 14,700万 7,000万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,700万 14,700万 7,000万 45,955.87万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 25,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,600.83万 1,423.55万 5.15万 1,995.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 300万 270万 -- 793.9万
筹资活动现金流出小计 1,900.83万 1,693.55万 5.15万 27,789.16万
筹资活动产生的现金流量净额 19,799.17万 13,006.45万 6,994.85万 18,166.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 56.41万 38.82万 31.39万 -30.38万
现金及现金等价物净增加额 2,003.75万 -744.23万 -8,206.13万 8,103.54万
期初现金及现金等价物余额 20,484.53万 20,484.53万 20,484.53万 12,380.99万
期末现金及现金等价物余额 22,488.28万 19,740.3万 12,278.4万 20,484.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,329.57万 -- 7,623.02万
加:资产减值准备 -- 315.61万 -- 675.46万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,190.47万 -- 2,143.65万
无形资产摊销 -- 76.84万 -- 119.75万
长期待摊费用摊销 -- 7.08万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -35.43万 -- -28.54万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 140.97万 -- 481.05万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -125.95万 -- -101.95万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,842.05万 -- -4,976.54万
经营性应收项目的减少 -- -4,195.63万 -- -2,694.37万
经营性应付项目的增加 -- 2,830.67万 -- -3,900.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -307.85万 -- -658.79万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,740.3万 -- 20,484.53万
减:现金的期初余额 -- 20,484.53万 -- 12,380.99万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -744.23万 -- 8,103.54万