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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 385,842.46万 240,220.29万 121,790.71万 442,060.35万
收到的税费返还 23.26万 23.26万 20.65万 --
收到其他与经营活动有关的现金 6,691.88万 2,640.16万 1,555.8万 6,697.02万
经营活动现金流入小计 392,557.6万 242,883.72万 123,367.15万 448,757.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 273,337.52万 168,111.34万 80,270.79万 293,425.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,056.78万 21,918.55万 12,084.72万 52,677.15万
支付的各项税费 26,934.41万 18,205.7万 10,305.93万 29,160.25万
支付其他与经营活动有关的现金 20,549.62万 13,055.88万 6,328.68万 23,767.74万
经营活动现金流出小计 352,878.33万 221,291.47万 108,990.12万 399,030.81万
经营活动产生的现金流量净额 39,679.27万 21,592.24万 14,377.03万 49,726.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 251,800万 157,500万 67,000万 110,030万
取得投资收益收到的现金 1,849.3万 1,261.1万 485.32万 1,461.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
212.23万 206.12万 201.12万 20.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 253,861.53万 158,967.21万 67,686.43万 111,511.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,942.32万 8,501.84万 3,513.06万 12,866.25万
投资支付的现金 272,300万 177,300万 49,500万 172,030万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 286,242.32万 185,801.84万 53,013.06万 184,896.25万
投资活动产生的现金流量净额 -32,380.79万 -26,834.63万 14,673.38万 -73,384.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,000万 3,000万 -- 79,444万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,111.88万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,111.88万 3,000万 -- 79,444万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 100.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,800万 22,800万 -- 23,000.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 923.02万 -- -- 1,558万
筹资活动现金流出小计 23,723.02万 22,800万 -- 24,659.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -19,611.14万 -19,800万 -- 54,784.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 69.84万 82.16万 38.41万 225.86万
现金及现金等价物净增加额 -12,242.81万 -24,960.22万 29,088.81万 31,352.72万
期初现金及现金等价物余额 51,397.02万 51,397.02万 51,397.02万 20,044.3万
期末现金及现金等价物余额 39,154.2万 26,436.8万 80,485.83万 51,397.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,346.54万 -- 40,705.32万
加:资产减值准备 -- 580.26万 -- 345.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,775.8万 -- 8,361.17万
无形资产摊销 -- 401.76万 -- 761.13万
长期待摊费用摊销 -- 1,260.85万 -- 2,009.65万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 14.99万 -- 88.29万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -82.16万 -- -225.86万
投资损失 -- -1,261.1万 -- -1,461.61万
递延所得税资产减少 -- -179.55万 -- -472.42万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 600.33万 -- -9,499.82万
经营性应收项目的减少 -- -12,859.83万 -- -10,599.11万
经营性应付项目的增加 -- 3,994.37万 -- 19,714.14万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 21,592.24万 -- 49,726.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 26,436.8万 -- 51,397.02万
减:现金的期初余额 -- 51,397.02万 -- 20,044.3万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,960.22万 -- 31,352.72万