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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
779,452.29万 |
359,908.59万 |
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| 收到的税费返还 |
6,241.2万 |
4,637.62万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
23,452.01万 |
9,167.9万 |
0万 |
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| 经营活动现金流入小计 |
809,145.5万 |
373,714.1万 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
445,066.08万 |
214,338.75万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99,909.68万 |
54,093.22万 |
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| 支付的各项税费 |
101,288.52万 |
44,096.4万 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
76,152.4万 |
23,959.57万 |
0万 |
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| 经营活动现金流出小计 |
722,416.69万 |
336,487.93万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
86,728.81万 |
37,226.16万 |
11,252.58万 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
95,400万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
2,208.26万 |
712.76万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0万 |
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0万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
97,608.26万 |
712.76万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
134,725.93万 |
47,441.81万 |
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| 投资支付的现金 |
142,740万 |
12,000万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
0万 |
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0万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
277,465.93万 |
59,441.81万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179,857.67万 |
-58,729.05万 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
60,000万 |
12,660万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
309,352.43万 |
134,151.83万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10,623.78万 |
2,906.08万 |
0万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
379,976.21万 |
149,717.91万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
217,378.28万 |
95,178.9万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20,198.32万 |
12,216.57万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
37,933.46万 |
17,223.78万 |
0万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
275,510.07万 |
124,619.24万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104,466.14万 |
25,098.66万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
0万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
11,337.28万 |
3,595.78万 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
27,322.44万 |
27,322.44万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
38,659.72万 |
30,918.21万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
41,499.55万 |
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| 加：资产减值准备 |
791.95万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
26,940.01万 |
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| 无形资产摊销 |
117.88万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3,619.08万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-745.68万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
13,854.17万 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
-1,300.98万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
-402.01万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
-78,839.12万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
81,193.96万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
0万 |
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0万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
86,728.81万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
38,659.72万 |
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| 减：现金的期初余额 |
27,322.44万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
11,337.28万 |
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