|
|
现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340,626.72万 |
1,205,687.91万 |
893,332.46万 |
510,447.56万 |
| 收到的税费返还 |
1,775.64万 |
11,311.5万 |
8,398.89万 |
4,004.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15,697.8万 |
70,098.58万 |
30,406.4万 |
15,304.97万 |
| 经营活动现金流入小计 |
358,100.16万 |
1,287,097.99万 |
932,137.75万 |
529,756.76万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
202,581.2万 |
602,071.55万 |
475,508.21万 |
263,088.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61,899.72万 |
182,381.41万 |
128,226.23万 |
85,017.12万 |
| 支付的各项税费 |
31,699.92万 |
201,518.26万 |
120,417.48万 |
91,735.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
20,786.36万 |
98,399.59万 |
52,610.67万 |
24,175.07万 |
| 经营活动现金流出小计 |
316,967.2万 |
1,084,370.82万 |
776,762.59万 |
464,016.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41,132.96万 |
202,727.16万 |
155,375.17万 |
65,739.79万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
| 收回投资收到的现金 |
10,085万 |
-- |
-- |
-- |
| 取得投资收益收到的现金 |
60.18万 |
28.08万 |
-- |
-- |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
19.28万 |
6,398.95万 |
3,562.77万 |
2,898.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
15,719.6万 |
-- |
149,594.65万 |
52,297.95万 |
| 投资活动现金流入小计 |
25,884.06万 |
6,427.03万 |
153,157.42万 |
55,196.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
111,812.64万 |
352,076.01万 |
410,959.05万 |
275,636.37万 |
| 投资支付的现金 |
-- |
9,239.82万 |
9,000万 |
9,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2,006万 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
111,812.64万 |
363,321.83万 |
419,959.05万 |
284,636.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85,928.57万 |
-356,894.8万 |
-266,801.63万 |
-229,439.91万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
|
| 吸收投资收到的现金 |
-- |
334,178.45万 |
343,491.16万 |
333,741.16万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得借款收到的现金 |
374,592.48万 |
558,726.95万 |
369,783.42万 |
331,546.26万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
97.13万 |
41,885.71万 |
14,301.36万 |
2,820.91万 |
| 发行债券收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
374,689.61万 |
934,791.11万 |
727,575.93万 |
668,108.32万 |
| 偿还债务支付的现金 |
254,761.64万 |
627,016.86万 |
466,710.5万 |
212,833.24万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6,679.2万 |
61,063万 |
17,751.5万 |
10,555.59万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
991.89万 |
35,863.32万 |
9,361.99万 |
5,466.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262,432.72万 |
723,943.18万 |
493,823.99万 |
228,855.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
112,256.89万 |
210,847.93万 |
233,751.95万 |
439,252.95万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
|
| 汇率变动对现金的影响 |
10.45万 |
-1,742.72万 |
-397.48万 |
-338.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
67,471.73万 |
54,937.57万 |
121,928万 |
275,214.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
148,238.37万 |
93,300.8万 |
93,300.8万 |
93,300.8万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
215,710.09万 |
148,238.37万 |
215,228.8万 |
368,515.12万 |
| 补充资料： |
|
|
|
|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
| 净利润 |
-- |
124,978.74万 |
-- |
70,592.81万 |
| 加：资产减值准备 |
-- |
-217.59万 |
-- |
401.4万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
42,546.96万 |
-- |
25,604.06万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
302.54万 |
-- |
143.91万 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5,506.25万 |
-- |
2,602.26万 |
| 待摊费用减少 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- |
-3,366.64万 |
-- |
-1,649.95万 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
35.99万 |
| 公允价值变动损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
20,248.06万 |
-- |
9,416.89万 |
| 投资损失 |
-- |
455.29万 |
-- |
229.18万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
50.72万 |
-- |
-100.35万 |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少 |
-- |
-2,334.67万 |
-- |
-1,700.17万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-29,662.37万 |
-- |
-19,907.3万 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
44,219.85万 |
-- |
-19,928.94万 |
| 未确认的投资损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
202,727.16万 |
-- |
65,739.79万 |
| 2、债务转为资本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 4、融资租入固定资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
|
| 现金的期末余额 |
-- |
148,238.37万 |
-- |
368,515.12万 |
| 减：现金的期初余额 |
-- |
93,300.8万 |
-- |
93,300.8万 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
54,937.57万 |
-- |
275,214.32万 |
|
