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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,131,998.26万 |
340,626.72万 |
1,205,687.91万 |
893,332.46万 |
| 收到的税费返还 |
6,718.04万 |
1,775.64万 |
11,311.5万 |
8,398.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
43,697.99万 |
15,697.8万 |
70,098.58万 |
30,406.4万 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,182,414.3万 |
358,100.16万 |
1,287,097.99万 |
932,137.75万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
626,400.6万 |
202,581.2万 |
602,071.55万 |
475,508.21万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155,083.9万 |
61,899.72万 |
182,381.41万 |
128,226.23万 |
| 支付的各项税费 |
157,155万 |
31,699.92万 |
201,518.26万 |
120,417.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
64,080.99万 |
20,786.36万 |
98,399.59万 |
52,610.67万 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,002,720.5万 |
316,967.2万 |
1,084,370.82万 |
776,762.59万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
179,693.8万 |
41,132.96万 |
202,727.16万 |
155,375.17万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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10,085万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
183.21万 |
60.18万 |
28.08万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
3,219.08万 |
19.28万 |
6,398.95万 |
3,562.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
28,647.8万 |
15,719.6万 |
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149,594.65万 |
| 投资活动现金流入小计 |
32,050.09万 |
25,884.06万 |
6,427.03万 |
153,157.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
313,886.83万 |
111,812.64万 |
352,076.01万 |
410,959.05万 |
| 投资支付的现金 |
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9,239.82万 |
9,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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2,006万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
313,886.83万 |
111,812.64万 |
363,321.83万 |
419,959.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-281,836.74万 |
-85,928.57万 |
-356,894.8万 |
-266,801.63万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
520万 |
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334,178.45万 |
343,491.16万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
749,559.09万 |
374,592.48万 |
558,726.95万 |
369,783.42万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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97.13万 |
41,885.71万 |
14,301.36万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
750,079.09万 |
374,689.61万 |
934,791.11万 |
727,575.93万 |
| 偿还债务支付的现金 |
475,180.59万 |
254,761.64万 |
627,016.86万 |
466,710.5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
55,612.95万 |
6,679.2万 |
61,063万 |
17,751.5万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
13,776.56万 |
991.89万 |
35,863.32万 |
9,361.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
544,570.1万 |
262,432.72万 |
723,943.18万 |
493,823.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
205,508.99万 |
112,256.89万 |
210,847.93万 |
233,751.95万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-1,282.82万 |
10.45万 |
-1,742.72万 |
-397.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
102,083.23万 |
67,471.73万 |
54,937.57万 |
121,928万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
168,880.42万 |
148,238.37万 |
93,300.8万 |
93,300.8万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
270,963.65万 |
215,710.09万 |
148,238.37万 |
215,228.8万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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124,978.74万 |
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| 加：资产减值准备 |
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-217.59万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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42,546.96万 |
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| 无形资产摊销 |
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302.54万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5,506.25万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-3,366.64万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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20,248.06万 |
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| 投资损失 |
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455.29万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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50.72万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-2,334.67万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-29,662.37万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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44,219.85万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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202,727.16万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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148,238.37万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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93,300.8万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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54,937.57万 |
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