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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 340,626.72万 1,205,687.91万 893,332.46万 510,447.56万
收到的税费返还 1,775.64万 11,311.5万 8,398.89万 4,004.24万
收到其他与经营活动有关的现金 15,697.8万 70,098.58万 30,406.4万 15,304.97万
经营活动现金流入小计 358,100.16万 1,287,097.99万 932,137.75万 529,756.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 202,581.2万 602,071.55万 475,508.21万 263,088.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 61,899.72万 182,381.41万 128,226.23万 85,017.12万
支付的各项税费 31,699.92万 201,518.26万 120,417.48万 91,735.94万
支付其他与经营活动有关的现金 20,786.36万 98,399.59万 52,610.67万 24,175.07万
经营活动现金流出小计 316,967.2万 1,084,370.82万 776,762.59万 464,016.97万
经营活动产生的现金流量净额 41,132.96万 202,727.16万 155,375.17万 65,739.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,085万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 60.18万 28.08万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.28万 6,398.95万 3,562.77万 2,898.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,719.6万 -- 149,594.65万 52,297.95万
投资活动现金流入小计 25,884.06万 6,427.03万 153,157.42万 55,196.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,812.64万 352,076.01万 410,959.05万 275,636.37万
投资支付的现金 -- 9,239.82万 9,000万 9,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,006万 -- --
投资活动现金流出小计 111,812.64万 363,321.83万 419,959.05万 284,636.37万
投资活动产生的现金流量净额 -85,928.57万 -356,894.8万 -266,801.63万 -229,439.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 334,178.45万 343,491.16万 333,741.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 374,592.48万 558,726.95万 369,783.42万 331,546.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 97.13万 41,885.71万 14,301.36万 2,820.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 374,689.61万 934,791.11万 727,575.93万 668,108.32万
偿还债务支付的现金 254,761.64万 627,016.86万 466,710.5万 212,833.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,679.2万 61,063万 17,751.5万 10,555.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 991.89万 35,863.32万 9,361.99万 5,466.55万
筹资活动现金流出小计 262,432.72万 723,943.18万 493,823.99万 228,855.37万
筹资活动产生的现金流量净额 112,256.89万 210,847.93万 233,751.95万 439,252.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 10.45万 -1,742.72万 -397.48万 -338.5万
现金及现金等价物净增加额 67,471.73万 54,937.57万 121,928万 275,214.32万
期初现金及现金等价物余额 148,238.37万 93,300.8万 93,300.8万 93,300.8万
期末现金及现金等价物余额 215,710.09万 148,238.37万 215,228.8万 368,515.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 124,978.74万 -- 70,592.81万
加:资产减值准备 -- -217.59万 -- 401.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 42,546.96万 -- 25,604.06万
无形资产摊销 -- 302.54万 -- 143.91万
长期待摊费用摊销 -- 5,506.25万 -- 2,602.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3,366.64万 -- -1,649.95万
固定资产报废损失 -- -- -- 35.99万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 20,248.06万 -- 9,416.89万
投资损失 -- 455.29万 -- 229.18万
递延所得税资产减少 -- 50.72万 -- -100.35万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,334.67万 -- -1,700.17万
经营性应收项目的减少 -- -29,662.37万 -- -19,907.3万
经营性应付项目的增加 -- 44,219.85万 -- -19,928.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 202,727.16万 -- 65,739.79万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 148,238.37万 -- 368,515.12万
减:现金的期初余额 -- 93,300.8万 -- 93,300.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 54,937.57万 -- 275,214.32万