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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,131,998.26万 340,626.72万 1,205,687.91万 893,332.46万
收到的税费返还 6,718.04万 1,775.64万 11,311.5万 8,398.89万
收到其他与经营活动有关的现金 43,697.99万 15,697.8万 70,098.58万 30,406.4万
经营活动现金流入小计 1,182,414.3万 358,100.16万 1,287,097.99万 932,137.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 626,400.6万 202,581.2万 602,071.55万 475,508.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 155,083.9万 61,899.72万 182,381.41万 128,226.23万
支付的各项税费 157,155万 31,699.92万 201,518.26万 120,417.48万
支付其他与经营活动有关的现金 64,080.99万 20,786.36万 98,399.59万 52,610.67万
经营活动现金流出小计 1,002,720.5万 316,967.2万 1,084,370.82万 776,762.59万
经营活动产生的现金流量净额 179,693.8万 41,132.96万 202,727.16万 155,375.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 10,085万 -- --
取得投资收益收到的现金 183.21万 60.18万 28.08万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,219.08万 19.28万 6,398.95万 3,562.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,647.8万 15,719.6万 -- 149,594.65万
投资活动现金流入小计 32,050.09万 25,884.06万 6,427.03万 153,157.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313,886.83万 111,812.64万 352,076.01万 410,959.05万
投资支付的现金 -- -- 9,239.82万 9,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,006万 --
投资活动现金流出小计 313,886.83万 111,812.64万 363,321.83万 419,959.05万
投资活动产生的现金流量净额 -281,836.74万 -85,928.57万 -356,894.8万 -266,801.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 520万 -- 334,178.45万 343,491.16万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 749,559.09万 374,592.48万 558,726.95万 369,783.42万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 97.13万 41,885.71万 14,301.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 750,079.09万 374,689.61万 934,791.11万 727,575.93万
偿还债务支付的现金 475,180.59万 254,761.64万 627,016.86万 466,710.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,612.95万 6,679.2万 61,063万 17,751.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,776.56万 991.89万 35,863.32万 9,361.99万
筹资活动现金流出小计 544,570.1万 262,432.72万 723,943.18万 493,823.99万
筹资活动产生的现金流量净额 205,508.99万 112,256.89万 210,847.93万 233,751.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,282.82万 10.45万 -1,742.72万 -397.48万
现金及现金等价物净增加额 102,083.23万 67,471.73万 54,937.57万 121,928万
期初现金及现金等价物余额 168,880.42万 148,238.37万 93,300.8万 93,300.8万
期末现金及现金等价物余额 270,963.65万 215,710.09万 148,238.37万 215,228.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 124,978.74万 --
加:资产减值准备 -- -- -217.59万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 42,546.96万 --
无形资产摊销 -- -- 302.54万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,506.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -3,366.64万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 20,248.06万 --
投资损失 -- -- 455.29万 --
递延所得税资产减少 -- -- 50.72万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,334.67万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -29,662.37万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 44,219.85万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 202,727.16万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 148,238.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 93,300.8万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 54,937.57万 --