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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 893,332.46万 510,447.56万 279,996.54万 1,001,022.96万
收到的税费返还 8,398.89万 4,004.24万 3,841.95万 5,897.31万
收到其他与经营活动有关的现金 30,406.4万 15,304.97万 8,485.91万 30,862.91万
经营活动现金流入小计 932,137.75万 529,756.76万 292,324.4万 1,037,783.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 475,508.21万 263,088.84万 125,870.6万 488,964.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 128,226.23万 85,017.12万 52,074.48万 135,986.42万
支付的各项税费 120,417.48万 91,735.94万 48,059.75万 135,191.56万
支付其他与经营活动有关的现金 52,610.67万 24,175.07万 14,842.08万 80,078.11万
经营活动现金流出小计 776,762.59万 464,016.97万 240,846.91万 840,220.25万
经营活动产生的现金流量净额 155,375.17万 65,739.79万 51,477.49万 197,562.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,562.77万 2,898.5万 1,163.7万 2,177.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 363.35万
收到其他与投资活动有关的现金 149,594.65万 52,297.95万 -- 0万
投资活动现金流入小计 153,157.42万 55,196.45万 1,163.7万 2,540.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 410,959.05万 275,636.37万 101,310.62万 466,005.23万
投资支付的现金 9,000万 9,000万 9,000万 4,250万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 419,959.05万 284,636.37万 110,310.62万 470,255.23万
投资活动产生的现金流量净额 -266,801.63万 -229,439.91万 -109,146.92万 -467,714.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 343,491.16万 333,741.16万 120万 76,002.33万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 369,783.42万 331,546.26万 184,284.45万 576,271.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,301.36万 2,820.91万 -- 26,324.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 727,575.93万 668,108.32万 184,404.45万 678,598.37万
偿还债务支付的现金 466,710.5万 212,833.24万 92,870.74万 270,966.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,751.5万 10,555.59万 4,937.56万 61,089.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,361.99万 5,466.55万 3,586.07万 21,997.9万
筹资活动现金流出小计 493,823.99万 228,855.37万 101,394.37万 354,053.82万
筹资活动产生的现金流量净额 233,751.95万 439,252.95万 83,010.09万 324,544.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -397.48万 -338.5万 29.65万 247.96万
现金及现金等价物净增加额 121,928万 275,214.32万 25,370.31万 54,641.08万
期初现金及现金等价物余额 93,300.8万 93,300.8万 93,300.8万 38,659.72万
期末现金及现金等价物余额 215,228.8万 368,515.12万 118,671.1万 93,300.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 70,592.81万 -- 102,806.47万
加:资产减值准备 -- 401.4万 -- -489.5万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 25,604.06万 -- 28,983.01万
无形资产摊销 -- 143.91万 -- 217.81万
长期待摊费用摊销 -- 2,602.26万 -- 3,952.01万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,649.95万 -- -484.86万
固定资产报废损失 -- 35.99万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,416.89万 -- 27,898.35万
投资损失 -- 229.18万 -- -1,774.33万
递延所得税资产减少 -- -100.35万 -- 2,737.09万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,700.17万 -- -794.88万
经营性应收项目的减少 -- -19,907.3万 -- -52,107.24万
经营性应付项目的增加 -- -19,928.94万 -- 86,619.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 65,739.79万 -- 197,562.93万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 368,515.12万 -- 93,300.8万
减:现金的期初余额 -- 93,300.8万 -- 38,659.72万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 275,214.32万 -- 54,641.08万