金融界首页>行情中心>老百姓> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 197,018.75万 681,022.41万 491,598.59万 336,658.61万
收到的税费返还 -- 8.3万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 978.48万 2,800.57万 2,329.25万 1,363.07万
经营活动现金流入小计 197,997.23万 683,831.27万 493,927.84万 338,021.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 114,396.65万 435,526.72万 311,922.93万 211,956.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,728.96万 80,807.33万 59,619.17万 39,388.07万
支付的各项税费 14,682.11万 44,203.55万 31,644.72万 22,223.04万
支付其他与经营活动有关的现金 21,478.22万 91,967.89万 67,675.96万 44,879.6万
经营活动现金流出小计 177,285.95万 652,505.49万 470,862.78万 318,447.13万
经营活动产生的现金流量净额 20,711.28万 31,325.78万 23,065.05万 19,574.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
114.82万 2,082.79万 2,117.79万 439.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 114.82万 2,082.79万 2,117.79万 439.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,987.84万 20,566.3万 10,848.55万 9,321.21万
投资支付的现金 0万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,010万 40,125.98万 66,084.26万 23,815.32万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 6,634.89万
投资活动现金流出小计 14,997.84万 60,692.29万 76,932.81万 39,771.42万
投资活动产生的现金流量净额 -14,883.02万 -58,609.5万 -74,815.02万 -39,332.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 1,365万 375万 375万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 320万 74,900万 29,300万 28,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- 79,116.98万 80,000万 --
筹资活动现金流入小计 420万 155,381.98万 109,675万 28,375万
偿还债务支付的现金 1,150万 46,020万 46,820万 4,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779.11万 9,738.26万 9,315.82万 1,116.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200万 65,043.05万 936万 --
筹资活动现金流出小计 2,129.11万 120,801.31万 57,071.82万 5,516.11万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,709.11万 34,580.67万 52,603.19万 22,858.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,119.15万 7,296.96万 853.22万 3,101.2万
期初现金及现金等价物余额 65,084.88万 57,787.92万 57,787.92万 57,787.92万
期末现金及现金等价物余额 69,204.03万 65,084.88万 58,641.14万 60,889.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,204.4万 -- 16,629.31万
加:资产减值准备 -- 1,444.01万 -- 975.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,848.87万 -- 1,628.62万
无形资产摊销 -- 869.47万 -- 383.92万
长期待摊费用摊销 -- 7,278.36万 -- 2,239.83万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 111.74万 -- 16.53万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 2,484.21万 -- 668.35万
投资损失 -- -- -- 0万
递延所得税资产减少 -- 571.63万 -- 857.4万
递延所得税负债增加 -- -63.41万 -- -103.94万
存货的减少 -- -13,664.97万 -- 1,806.99万
经营性应收项目的减少 -- -14,249.19万 -- 3,200.66万
经营性应付项目的增加 -- 8,490.66万 -- -8,728.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 31,325.78万 -- 19,574.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 65,084.88万 -- 60,889.12万
减:现金的期初余额 -- 57,787.92万 -- 57,787.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,296.96万 -- 3,101.2万