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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-09-30 2016-06-30  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32,483.16万 29,608.32万 20,664.2万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 1,567.83万 127.75万 70.1万  
经营活动现金流入小计 34,050.99万 29,736.07万 20,734.3万  
购买商品、接受劳务支付的现金 17,794.77万 16,422.03万 10,004万  
支付给职工以及为职工支付的现金 2,967.44万 2,069.13万 1,427.12万  
支付的各项税费 2,028.48万 1,159.15万 753.21万  
支付其他与经营活动有关的现金 2,147.66万 1,556万 1,103.68万  
经营活动现金流出小计 24,938.34万 21,206.32万 13,288.01万  
经营活动产生的现金流量净额 9,112.65万 8,529.75万 7,446.29万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 17万 --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 890万 -- --  
投资活动现金流入小计 890万 17万 --  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,577.73万 12,871.63万 10,342.81万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 525万 275万 276万  
投资活动现金流出小计 16,102.73万 13,146.63万 10,618.81万  
投资活动产生的现金流量净额 -15,212.73万 -13,129.64万 -10,618.81万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 38,097万 -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 11,389.9万 32,345.14万 26,173.37万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 49,486.9万 32,345.14万 26,173.37万  
偿还债务支付的现金 26,682.79万 24,591万 19,610万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,506.91万 2,202.82万 1,497.84万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 752.69万 42.45万 42.45万  
筹资活动现金流出小计 29,942.38万 26,836.28万 21,150.29万  
筹资活动产生的现金流量净额 19,544.52万 5,508.86万 5,023.08万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 13,444.44万 908.97万 1,850.56万  
期初现金及现金等价物余额 17,588.37万 13,735.63万 13,735.63万  
期末现金及现金等价物余额 31,032.81万 14,644.61万 15,586.19万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,691.37万 3,819.11万  
加:资产减值准备 -- 1.63万 1.63万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,792.47万 3,157.66万  
无形资产摊销 -- 4.8万 4.8万  
长期待摊费用摊销 -- 709.85万 460.52万  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -8.67万 --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 1,965.36万 1,329.9万  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -- --  
递延所得税负债增加 -- 40.59万 27.06万  
存货的减少 -- -- --  
经营性应收项目的减少 -- -3,146.53万 -967.54万  
经营性应付项目的增加 -- -1,518.62万 -384.34万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -2.5万 -2.5万  
经营活动产生的现金流量净额 -- 8,529.75万 7,446.29万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,644.61万 15,586.19万  
减:现金的期初余额 -- 13,735.63万 13,735.63万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 908.97万 1,850.56万