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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32,483.16万 |
29,608.32万 |
20,664.2万 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1,567.83万 |
127.75万 |
70.1万 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34,050.99万 |
29,736.07万 |
20,734.3万 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17,794.77万 |
16,422.03万 |
10,004万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,967.44万 |
2,069.13万 |
1,427.12万 |
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| 支付的各项税费 |
2,028.48万 |
1,159.15万 |
753.21万 |
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| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2,147.66万 |
1,556万 |
1,103.68万 |
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| 经营活动现金流出小计 |
24,938.34万 |
21,206.32万 |
13,288.01万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
9,112.65万 |
8,529.75万 |
7,446.29万 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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17万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
890万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
890万 |
17万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15,577.73万 |
12,871.63万 |
10,342.81万 |
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
525万 |
275万 |
276万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16,102.73万 |
13,146.63万 |
10,618.81万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15,212.73万 |
-13,129.64万 |
-10,618.81万 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
38,097万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11,389.9万 |
32,345.14万 |
26,173.37万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49,486.9万 |
32,345.14万 |
26,173.37万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
26,682.79万 |
24,591万 |
19,610万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,506.91万 |
2,202.82万 |
1,497.84万 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
752.69万 |
42.45万 |
42.45万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
29,942.38万 |
26,836.28万 |
21,150.29万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19,544.52万 |
5,508.86万 |
5,023.08万 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
13,444.44万 |
908.97万 |
1,850.56万 |
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| 期初现金及现金等价物余额 |
17,588.37万 |
13,735.63万 |
13,735.63万 |
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| 期末现金及现金等价物余额 |
31,032.81万 |
14,644.61万 |
15,586.19万 |
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| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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5,691.37万 |
3,819.11万 |
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| 加：资产减值准备 |
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1.63万 |
1.63万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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4,792.47万 |
3,157.66万 |
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| 无形资产摊销 |
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4.8万 |
4.8万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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709.85万 |
460.52万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-8.67万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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1,965.36万 |
1,329.9万 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
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40.59万 |
27.06万 |
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| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-3,146.53万 |
-967.54万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-1,518.62万 |
-384.34万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-2.5万 |
-2.5万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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8,529.75万 |
7,446.29万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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14,644.61万 |
15,586.19万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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13,735.63万 |
13,735.63万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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908.97万 |
1,850.56万 |
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