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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 482,808.49万 184,063.88万 711,178.82万 448,887.2万
收到的税费返还 23.37万 12.92万 752.3万 520.18万
收到其他与经营活动有关的现金 21,761.31万 5,366.35万 17,191.33万 16,025.42万
经营活动现金流入小计 504,593.16万 189,443.16万 729,122.45万 465,432.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 273,847.21万 94,037.53万 336,068.4万 238,273.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 75,840.57万 35,335.63万 101,176.52万 75,744.76万
支付的各项税费 50,042.95万 20,525.89万 65,650.39万 40,317.35万
支付其他与经营活动有关的现金 130,990.86万 41,239.82万 163,210.37万 112,747.09万
经营活动现金流出小计 530,721.58万 191,138.87万 666,105.67万 467,082.22万
经营活动产生的现金流量净额 -26,128.42万 -1,695.71万 63,016.78万 -1,649.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 118,215万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 519.9万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.32万 1.75万 82.59万 230.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,699.58万 2,199.58万
投资活动现金流入小计 118,749.23万 1.75万 1,782.17万 2,430.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,487.96万 4,525.12万 22,990.3万 17,735.36万
投资支付的现金 185,210.44万 6.44万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,596.76万 41.5万 --
投资活动现金流出小计 201,698.41万 6,128.32万 23,031.8万 17,735.36万
投资活动产生的现金流量净额 -82,949.18万 -6,126.57万 -21,249.63万 -15,304.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 118,707.31万 110,421万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,092万 3,000万 50,000万 33,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 74.52万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 123,799.31万 113,495.52万 50,000万 33,000万
偿还债务支付的现金 31,428万 30,000万 28,276万 7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,795.77万 650.75万 23,857.06万 22,950.4万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 56,223.77万 30,650.75万 52,133.06万 29,950.4万
筹资活动产生的现金流量净额 67,575.54万 82,844.77万 -2,133.06万 3,049.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9.7万 -3.26万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -41,511.76万 75,019.23万 39,634.1万 -13,904.64万
期初现金及现金等价物余额 110,058.43万 111,043.96万 70,224.34万 70,224.34万
期末现金及现金等价物余额 68,546.67万 186,063.19万 109,858.43万 56,319.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 42,132.04万 --
加:资产减值准备 -- -- 22,389.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,151.27万 --
无形资产摊销 -- -- 1,185.38万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10,089.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 30.83万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,879.66万 --
投资损失 -- -- 192.21万 --
递延所得税资产减少 -- -- -8,203.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- 157.2万 --
存货的减少 -- -- -32,176.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 729.42万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 17,459.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 63,016.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 109,858.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 70,224.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 39,634.1万 --