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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,564.56万 17,415.6万 6,880.07万 38,831.04万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,180.3万 2,238.34万 766.45万 3,783.25万
经营活动现金流入小计 43,744.87万 19,653.94万 7,646.53万 42,614.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,375.41万 6,449.64万 2,575.72万 14,102.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,525.81万 5,381.87万 2,769.55万 8,108.24万
支付的各项税费 2,761.19万 821.72万 532.12万 3,402.7万
支付其他与经营活动有关的现金 5,951.18万 3,687.96万 1,752.45万 5,775.02万
经营活动现金流出小计 28,613.59万 16,341.19万 7,629.83万 31,388.06万
经营活动产生的现金流量净额 15,131.28万 3,312.75万 16.69万 11,226.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 53.83万 -- -- 241.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
568.19万 567.31万 435.29万 331.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,531.66万 31.66万 -- 50.98万
投资活动现金流入小计 5,153.68万 598.97万 435.29万 624.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,289.46万 3,917.51万 1,982.37万 10,769.79万
投资支付的现金 -- -- 755万 1,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3,553.55万 744.99万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,860万 -- -- 10,017.96万
投资活动现金流出小计 9,595.9万 4,662.5万 2,737.37万 22,287.75万
投资活动产生的现金流量净额 -4,442.22万 -4,063.53万 -2,302.08万 -21,663.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 26,104.49万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,000万 15,000万 8,000万 5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,000万 15,000万 8,000万 31,104.49万
偿还债务支付的现金 7,087.5万 5,787.5万 5,100万 4,810万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,702.41万 2,495.39万 138.93万 2,438.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 222.5万 222.5万 40万 834.69万
筹资活动现金流出小计 10,012.41万 8,505.39万 5,278.93万 8,082.79万
筹资活动产生的现金流量净额 4,987.59万 6,494.61万 2,721.07万 23,021.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,676.65万 5,743.83万 435.69万 12,584.43万
期初现金及现金等价物余额 17,888.62万 17,888.62万 17,888.62万 5,304.2万
期末现金及现金等价物余额 33,565.27万 23,632.45万 18,324.31万 17,888.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,804.61万 -- 7,138.68万
加:资产减值准备 -- 11.69万 -- 239.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,142.21万 -- 3,658.6万
无形资产摊销 -- 59.43万 -- 115.23万
长期待摊费用摊销 -- 17.6万 -- 31.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -108.93万 -- 25万
固定资产报废损失 -- 66.36万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 348.88万 -- 704.1万
投资损失 -- -233.97万 -- -287.33万
递延所得税资产减少 -- 72.42万 -- -51.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 575.92万 -- -1,114.83万
经营性应收项目的减少 -- -2,751.67万 -- 242.57万
经营性应付项目的增加 -- 301.06万 -- 410.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 7.14万 -- 113.85万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,312.75万 -- 11,226.23万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,632.45万 -- 17,888.62万
减:现金的期初余额 -- 17,888.62万 -- 5,304.2万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,743.83万 -- 12,584.43万