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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 331,156.72万 95,983.21万 376,134.67万 268,217.61万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,192.29万 1,015.6万 5,410.07万 3,634.38万
经营活动现金流入小计 334,349.01万 96,998.81万 381,544.74万 271,851.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,789.59万 47,127.81万 184,716.4万 125,651.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 55,568.8万 17,468.12万 60,226.81万 43,448.76万
支付的各项税费 37,216.99万 10,139.17万 44,290.97万 30,965.68万
支付其他与经营活动有关的现金 37,777.13万 11,118.11万 40,361.32万 27,132.15万
经营活动现金流出小计 288,352.51万 85,853.2万 329,595.5万 227,198.44万
经营活动产生的现金流量净额 45,996.51万 11,145.61万 51,949.24万 44,653.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,399.07万 6,000万 67,700万 --
取得投资收益收到的现金 249.82万 209.69万 63.61万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.91万 1万 204.68万 21.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 29,674.79万 6,210.69万 67,968.29万 21.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,503.79万 12,672.16万 43,630.04万 32,177.69万
投资支付的现金 22,006万 21,013.62万 75,700万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 56,509.79万 33,685.78万 119,330.04万 32,177.69万
投资活动产生的现金流量净额 -26,835万 -27,475.09万 -51,361.74万 -32,156.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,000万 -- 2,000万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,000万 -- 2,000万 2,000万
偿还债务支付的现金 9,000万 -- 7,000万 7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,619.27万 -- 24,950.25万 24,950.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30万 30万 15万 7.41万
筹资活动现金流出小计 22,649.27万 30万 31,965.25万 31,957.67万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,649.27万 -30万 -29,965.25万 -29,957.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,512.24万 -16,359.48万 -29,377.76万 -17,460.38万
期初现金及现金等价物余额 44,116.01万 44,116.01万 73,493.76万 73,493.76万
期末现金及现金等价物余额 49,628.24万 27,756.53万 44,116.01万 56,033.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 43,554.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 320.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,231.32万 --
无形资产摊销 -- -- 373.92万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,574.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 281.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 48.72万 --
投资损失 -- -- -99.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -609.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,890.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,920.06万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,083.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 51,949.24万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,116.01万 --
减:现金的期初余额 -- -- 73,493.76万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -29,377.76万 --