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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16,795.27万 42,816.45万 37,423.89万 25,021.54万
收到的税费返还 337.65万 415.32万 433.42万 419.32万
收到其他与经营活动有关的现金 43.12万 763.04万 685.84万 249.61万
经营活动现金流入小计 17,176.05万 43,994.81万 38,543.15万 25,690.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 13,207.27万 32,412.6万 31,218.32万 21,124.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 869.84万 1,945.41万 1,346.05万 838.85万
支付的各项税费 1,421.24万 2,265.64万 1,243.05万 722.94万
支付其他与经营活动有关的现金 2,719.85万 2,364.66万 2,424.06万 1,377.47万
经营活动现金流出小计 18,218.21万 38,988.32万 36,231.47万 24,064.2万
经营活动产生的现金流量净额 -1,042.16万 5,006.49万 2,311.68万 1,626.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.2万 0.1万 0.1万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 333.42万 827.08万 -- --
投资活动现金流入小计 335.62万 827.18万 0.1万 0.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 586.93万 2,135.03万 1,810.33万 1,136.11万
投资支付的现金 -- 16,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -826.54万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 586.93万 18,135.03万 983.78万 1,136.11万
投资活动产生的现金流量净额 -251.31万 -17,307.86万 -983.68万 -1,136.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 19,479.6万 19,279.6万 19,279.6万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,730万 34,290万 24,229.56万 19,440万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,730万 53,769.6万 43,509.16万 38,719.6万
偿还债务支付的现金 9,090万 34,895.6万 25,749.93万 19,043.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,139.03万 1,675.7万 1,067.13万 875.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 2,764.6万 631.13万 1,232.93万
筹资活动现金流出小计 10,229.03万 39,335.89万 27,448.19万 21,152.58万
筹资活动产生的现金流量净额 500.97万 14,433.71万 16,060.97万 17,567.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3万 67.05万 30.18万 21.76万
现金及现金等价物净增加额 -789.5万 2,199.4万 17,419.15万 18,079.04万
期初现金及现金等价物余额 11,446.85万 9,247.45万 9,247.45万 9,247.45万
期末现金及现金等价物余额 10,657.35万 11,446.85万 26,666.6万 27,326.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,344.57万 -- 1,678.85万
加:资产减值准备 -- 152.33万 -- 149.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,850.84万 -- 907.51万
无形资产摊销 -- 133.39万 -- 69.93万
长期待摊费用摊销 -- 23.02万 -- 13.9万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.8万 -- 0.8万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,194.79万 -- 955.69万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -132.96万 -- -150.74万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,794.68万 -- -1,247.28万
经营性应收项目的减少 -- 443.39万 -- -256.98万
经营性应付项目的增加 -- -208.99万 -- -494.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,006.49万 -- 1,626.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,446.85万 -- 27,326.5万
减:现金的期初余额 -- 9,247.45万 -- 9,247.45万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,199.4万 -- 18,079.04万