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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,423.89万 25,021.54万 5,752.04万 46,936.62万
收到的税费返还 433.42万 419.32万 332.72万 555.62万
收到其他与经营活动有关的现金 685.84万 249.61万 191.08万 1,000.27万
经营活动现金流入小计 38,543.15万 25,690.47万 6,275.85万 48,492.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,218.32万 21,124.93万 8,861.36万 36,481.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,346.05万 838.85万 459.43万 1,862.53万
支付的各项税费 1,243.05万 722.94万 518.89万 3,151.89万
支付其他与经营活动有关的现金 2,424.06万 1,377.47万 527.83万 1,893.3万
经营活动现金流出小计 36,231.47万 24,064.2万 10,367.51万 43,388.84万
经营活动产生的现金流量净额 2,311.68万 1,626.27万 -4,091.66万 5,103.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 0.1万 -- 12.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 0.1万 0.1万 -- 12.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,810.33万 1,136.11万 813.39万 4,907.71万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -826.54万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 983.78万 1,136.11万 813.39万 4,907.71万
投资活动产生的现金流量净额 -983.68万 -1,136.01万 -813.39万 -4,894.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,279.6万 19,279.6万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,229.56万 19,440万 9,050万 36,121.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 43,509.16万 38,719.6万 9,050万 36,121.37万
偿还债务支付的现金 25,749.93万 19,043.8万 7,180.27万 31,506.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,067.13万 875.85万 451.24万 1,845.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 631.13万 1,232.93万 300.9万 1,303.2万
筹资活动现金流出小计 27,448.19万 21,152.58万 7,932.41万 34,655.39万
筹资活动产生的现金流量净额 16,060.97万 17,567.02万 1,117.59万 1,465.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 30.18万 21.76万 -32.55万 69.42万
现金及现金等价物净增加额 17,419.15万 18,079.04万 -3,820.02万 1,744.21万
期初现金及现金等价物余额 9,247.45万 9,247.45万 9,247.45万 7,503.24万
期末现金及现金等价物余额 26,666.6万 27,326.5万 5,427.43万 9,247.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,678.85万 -- 3,885.52万
加:资产减值准备 -- 149.08万 -- -349.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 907.51万 -- 1,686.84万
无形资产摊销 -- 69.93万 -- 133.39万
长期待摊费用摊销 -- 13.9万 -- 26.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.8万 -- -1.05万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 955.69万 -- 1,320.44万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -150.74万 -- 29.73万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,247.28万 -- 1,030.86万
经营性应收项目的减少 -- -256.98万 -- -4,050.96万
经营性应付项目的增加 -- -494.48万 -- 1,391.84万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,626.27万 -- 5,103.67万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 27,326.5万 -- 9,247.45万
减:现金的期初余额 -- 9,247.45万 -- 7,503.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 18,079.04万 -- 1,744.21万