金融界首页>行情中心>华友钴业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 386,081.01万 286,410.24万 190,747.05万 84,885.23万
收到的税费返还 16,512.51万 16,334.51万 8,798.47万 984.39万
收到其他与经营活动有关的现金 17,195.82万 44,586.2万 27,798.27万 23,680.71万
经营活动现金流入小计 419,789.35万 347,330.95万 227,343.79万 109,550.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 395,577.01万 299,880.24万 198,966.77万 82,684.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,248.33万 18,518.07万 12,897.13万 7,278.84万
支付的各项税费 17,795.34万 14,982.04万 10,626.54万 6,457.13万
支付其他与经营活动有关的现金 25,335.03万 79,327.63万 45,630.44万 44,611.65万
经营活动现金流出小计 464,955.71万 412,707.98万 268,120.89万 141,032.19万
经营活动产生的现金流量净额 -45,166.36万 -65,377.02万 -40,777.1万 -31,481.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 960.81万 430.5万 165.5万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85.09万 17.45万 9.75万 1.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,437.82万 191.57万 191.57万 191.57万
投资活动现金流入小计 3,483.71万 639.52万 366.82万 192.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,093.05万 44,383.6万 23,925.8万 12,526.88万
投资支付的现金 944.42万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,803.81万 2,088.27万 1,153.31万 0万
投资活动现金流出小计 89,841.28万 46,471.86万 25,079.12万 12,526.88万
投资活动产生的现金流量净额 -86,357.57万 -45,832.34万 -24,712.3万 -12,334.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 38,907万 38,907万 38,907万 38,907万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 729,829.47万 526,741.68万 379,878.34万 174,138.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 156,890.42万 143,230.12万 88,245.48万 45,065.31万
发行债券收到的现金 65,000万 65,000万 30,000万 --
筹资活动现金流入小计 990,626.9万 773,878.8万 537,030.82万 258,111.08万
偿还债务支付的现金 624,142.42万 462,626.67万 340,618.37万 160,758.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,214.07万 20,995.38万 11,027.19万 7,117.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 180,179.89万 153,540.26万 84,977.25万 31,511.93万
筹资活动现金流出小计 832,536.38万 637,162.31万 436,622.8万 199,387.26万
筹资活动产生的现金流量净额 158,090.52万 136,716.49万 100,408.02万 58,723.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,930.9万 318.82万 -38.19万 -229.29万
现金及现金等价物净增加额 29,497.49万 25,825.94万 34,880.44万 14,678.46万
期初现金及现金等价物余额 36,138.59万 36,138.59万 36,138.59万 36,138.59万
期末现金及现金等价物余额 65,636.08万 61,964.53万 71,019.02万 50,817.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -25,406.37万 -- 1,054.71万 --
加:资产减值准备 12,157.99万 -- 2,829.47万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,069.15万 -- 6,218.31万 --
无形资产摊销 1,514.77万 -- 897.95万 --
长期待摊费用摊销 584.91万 -- 286.75万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 32.25万 -- 2.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 1,121.17万 -- 18.06万 --
财务费用 26,537.64万 -- 12,918.1万 --
投资损失 -830.83万 -- -165.5万 --
递延所得税资产减少 -7,701.34万 -- -1,039.08万 --
递延所得税负债增加 -497.38万 -- 220.1万 --
存货的减少 -25,182.74万 -- -20,054.09万 --
经营性应收项目的减少 -25,314.35万 -- -38,230.18万 --
经营性应付项目的增加 -20,701.96万 -- -5,734.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 450.74万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -45,166.36万 -- -40,777.1万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 65,636.08万 -- 71,019.02万 --
减:现金的期初余额 36,138.59万 -- 36,138.59万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 29,497.49万 -- 34,880.44万 --