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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 331,706.4万 198,439.63万 79,461.47万 386,081.01万
收到的税费返还 2,549.95万 1,398.82万 964.74万 16,512.51万
收到其他与经营活动有关的现金 20,729.19万 13,911.57万 14,232.8万 17,195.82万
经营活动现金流入小计 354,985.54万 213,750.02万 94,659.02万 419,789.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 259,740.85万 159,399.01万 77,679.93万 395,577.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,869.44万 14,131.01万 8,655.73万 26,248.33万
支付的各项税费 6,547.17万 3,928.15万 2,121.22万 17,795.34万
支付其他与经营活动有关的现金 50,995.75万 24,649.48万 16,107.52万 25,335.03万
经营活动现金流出小计 337,153.22万 202,107.66万 104,564.41万 464,955.71万
经营活动产生的现金流量净额 17,832.32万 11,642.37万 -9,905.39万 -45,166.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,028.16万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 960.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
457.61万 450.67万 17.04万 85.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,395.93万 4,426.92万 2,920.61万 2,437.82万
投资活动现金流入小计 22,881.7万 4,877.6万 2,937.65万 3,483.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,788.47万 11,528.4万 6,680.8万 87,093.05万
投资支付的现金 -- -- -- 944.42万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,817.71万 3,917.71万 3,590.27万 1,803.81万
投资活动现金流出小计 22,606.17万 15,446.11万 10,271.07万 89,841.28万
投资活动产生的现金流量净额 275.52万 -10,568.51万 -7,333.42万 -86,357.57万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 38,907万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 574,399.65万 364,605.51万 202,545.45万 729,829.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 194,227.98万 118,238.73万 32,162.99万 156,890.42万
发行债券收到的现金 -- -- -- 65,000万
筹资活动现金流入小计 768,627.63万 482,844.24万 234,708.44万 990,626.9万
偿还债务支付的现金 597,832.75万 384,163.71万 194,754.46万 624,142.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,562.62万 11,490.8万 5,586.33万 28,214.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 181,803.16万 102,658.91万 49,183.51万 180,179.89万
筹资活动现金流出小计 799,198.53万 498,313.43万 249,524.31万 832,536.38万
筹资活动产生的现金流量净额 -30,570.9万 -15,469.19万 -14,815.87万 158,090.52万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 90.88万 122.52万 -351.59万 2,930.9万
现金及现金等价物净增加额 -12,372.17万 -14,272.81万 -32,406.27万 29,497.49万
期初现金及现金等价物余额 65,636.08万 65,636.08万 65,636.08万 36,138.59万
期末现金及现金等价物余额 53,263.91万 51,363.26万 33,229.81万 65,636.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -3,649.12万 -- -25,406.37万
加:资产减值准备 -- 1,443.47万 -- 12,157.99万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,068.9万 -- 18,069.15万
无形资产摊销 -- 218.87万 -- 1,514.77万
长期待摊费用摊销 -- 375.48万 -- 584.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 128.91万 -- 32.25万
固定资产报废损失 -- 1.34万 -- --
公允价值变动损失 -- 502.31万 -- 1,121.17万
财务费用 -- 14,192.45万 -- 26,537.64万
投资损失 -- -270.07万 -- -830.83万
递延所得税资产减少 -- -2,447.08万 -- -7,701.34万
递延所得税负债增加 -- -30.2万 -- -497.38万
存货的减少 -- 21,915.25万 -- -25,182.74万
经营性应收项目的减少 -- -45,552.48万 -- -25,314.35万
经营性应付项目的增加 -- 16,744.34万 -- -20,701.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 450.74万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,642.37万 -- -45,166.36万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 51,363.26万 -- 65,636.08万
减:现金的期初余额 -- 65,636.08万 -- 36,138.59万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14,272.81万 -- 29,497.49万