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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 130,540.04万 497,289.82万 331,706.4万 198,439.63万
收到的税费返还 1,504.25万 3,749.53万 2,549.95万 1,398.82万
收到其他与经营活动有关的现金 19,106.6万 11,367万 20,729.19万 13,911.57万
经营活动现金流入小计 151,150.88万 512,406.35万 354,985.54万 213,750.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 133,058.58万 351,853.61万 259,740.85万 159,399.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,881.29万 24,739.08万 19,869.44万 14,131.01万
支付的各项税费 6,258.6万 8,194.01万 6,547.17万 3,928.15万
支付其他与经营活动有关的现金 19,329.17万 30,367.59万 50,995.75万 24,649.48万
经营活动现金流出小计 167,527.64万 415,154.3万 337,153.22万 202,107.66万
经营活动产生的现金流量净额 -16,376.76万 97,252.06万 17,832.32万 11,642.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 22,532.54万 16,028.16万 --
取得投资收益收到的现金 65.21万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.96万 530.85万 457.61万 450.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,892.08万 3,443.6万 6,395.93万 4,426.92万
投资活动现金流入小计 14,962.24万 26,506.98万 22,881.7万 4,877.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,647.38万 32,349.31万 16,788.47万 11,528.4万
投资支付的现金 54,000万 17,828.81万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,313.24万 2,068.54万 5,817.71万 3,917.71万
投资活动现金流出小计 68,960.62万 52,246.66万 22,606.17万 15,446.11万
投资活动产生的现金流量净额 -53,998.38万 -25,739.67万 275.52万 -10,568.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 179,958.82万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 165,171.06万 732,589.42万 574,399.65万 364,605.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 36,960.64万 195,944.21万 194,227.98万 118,238.73万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 202,131.7万 1,108,492.45万 768,627.63万 482,844.24万
偿还债务支付的现金 142,065.52万 901,111.37万 597,832.75万 384,163.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,872万 26,575.36万 19,562.62万 11,490.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 29,692.78万 157,249.12万 181,803.16万 102,658.91万
筹资活动现金流出小计 175,630.3万 1,084,935.85万 799,198.53万 498,313.43万
筹资活动产生的现金流量净额 26,501.41万 23,556.59万 -30,570.9万 -15,469.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 936.76万 -6,434.67万 90.88万 122.52万
现金及现金等价物净增加额 -42,936.97万 88,634.31万 -12,372.17万 -14,272.81万
期初现金及现金等价物余额 154,270.39万 65,636.08万 65,636.08万 65,636.08万
期末现金及现金等价物余额 111,333.41万 154,270.39万 53,263.91万 51,363.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,810.55万 -- -3,649.12万
加:资产减值准备 -- 774.73万 -- 1,443.47万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 22,239.29万 -- 8,068.9万
无形资产摊销 -- 436.09万 -- 218.87万
长期待摊费用摊销 -- 402.54万 -- 375.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 127.26万 -- 128.91万
固定资产报废损失 -- -- -- 1.34万
公允价值变动损失 -- -2,558.77万 -- 502.31万
财务费用 -- 30,317.29万 -- 14,192.45万
投资损失 -- 4,813.66万 -- -270.07万
递延所得税资产减少 -- -1,762.15万 -- -2,447.08万
递延所得税负债增加 -- -390.26万 -- -30.2万
存货的减少 -- 52,116.99万 -- 21,915.25万
经营性应收项目的减少 -- -65,703.03万 -- -45,552.48万
经营性应付项目的增加 -- 50,280.31万 -- 16,744.34万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 347.56万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 97,252.06万 -- 11,642.37万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 154,270.39万 -- 51,363.26万
减:现金的期初余额 -- 65,636.08万 -- 65,636.08万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 88,634.31万 -- -14,272.81万