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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 70,721.26万 41,727.76万 21,049.89万 75,562.07万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 499.37万 91.94万 768万 913.18万
经营活动现金流入小计 71,220.63万 41,819.7万 21,817.89万 76,475.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,382.29万 26,806.18万 10,025.17万 48,544.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,729.47万 3,295.78万 1,839.51万 3,978.68万
支付的各项税费 5,786.27万 4,242.98万 1,677.88万 7,486.66万
支付其他与经营活动有关的现金 3,762.11万 2,929.81万 1,785.97万 5,299.45万
经营活动现金流出小计 59,660.15万 37,274.75万 15,328.53万 65,309.24万
经营活动产生的现金流量净额 11,560.48万 4,544.95万 6,489.36万 11,166.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.57万 7.02万 7.02万 3.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 49.57万 7.02万 7.02万 3.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,254.05万 5,023.38万 1,021.44万 2,177.44万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 9,254.05万 5,023.38万 1,021.44万 2,177.44万
投资活动产生的现金流量净额 -9,204.48万 -5,016.37万 -1,014.43万 -2,174.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 32,403.31万 32,403.31万 33,296.89万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 1,916.44万 5,938.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,351.32万 1,351.32万 -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,754.63万 33,754.63万 35,213.32万 5,938.87万
偿还债务支付的现金 6,338.87万 5,338.87万 -- 7,250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105.58万 185.55万 115.28万 516.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,335.26万 862.52万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 7,779.71万 6,386.94万 115.28万 7,766.37万
筹资活动产生的现金流量净额 25,974.92万 27,367.68万 35,098.05万 -1,827.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 28,330.92万 26,896.26万 40,572.98万 7,164.37万
期初现金及现金等价物余额 16,349.23万 16,349.23万 16,349.23万 9,184.86万
期末现金及现金等价物余额 44,680.15万 43,245.5万 56,922.21万 16,349.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,893.1万 -- 8,346.76万
加:资产减值准备 -- 55.41万 -- 242.95万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 472.42万 -- 951.54万
无形资产摊销 -- 118.32万 -- 247.64万
长期待摊费用摊销 -- 26.72万 -- 51.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 49.46万 -- 43.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 80.61万 -- 303.7万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -61.99万 -- -216.57万
递延所得税负债增加 -- -3.01万 -- -6.03万
存货的减少 -- -712.31万 -- 1,047.08万
经营性应收项目的减少 -- -4,121.12万 -- -1,129.39万
经营性应付项目的增加 -- 2,747.34万 -- 1,283.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,544.95万 -- 11,166.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 43,245.5万 -- 16,349.23万
减:现金的期初余额 -- 16,349.23万 -- 9,184.86万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 26,896.26万 -- 7,164.37万