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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 183,141.54万 39,183.9万 203,824.18万 127,356.09万
收到的税费返还 -- -- 0.22万 0.22万
收到其他与经营活动有关的现金 6,880.66万 2,298.89万 6,106.13万 6,072.14万
经营活动现金流入小计 190,022.2万 41,482.79万 209,930.54万 133,428.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 101,513.84万 29,007.42万 105,345.79万 64,492.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 32,731.66万 13,355.76万 36,136.91万 25,921.62万
支付的各项税费 14,168.88万 3,453.45万 20,666.04万 12,674.27万
支付其他与经营活动有关的现金 34,261.03万 9,278.94万 42,029.29万 28,579.38万
经营活动现金流出小计 182,675.41万 55,095.58万 204,178.04万 131,667.55万
经营活动产生的现金流量净额 7,346.79万 -13,612.78万 5,752.5万 1,760.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,000万 4,000万 1,000万 --
取得投资收益收到的现金 90.25万 23.66万 3.68万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.65万 -- 41.37万 21.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 11,111.9万 4,023.66万 1,045.05万 21.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,138.7万 5,829.11万 19,105.17万 14,074.37万
投资支付的现金 11,000万 4,000万 22,800万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 21,138.7万 9,829.11万 41,905.17万 14,074.37万
投资活动产生的现金流量净额 -10,026.8万 -5,805.45万 -40,860.12万 -14,052.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 39,850万 39,850万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,400万 21,400万 22,035.02万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,400万 21,400万 61,885.02万 47,850万
偿还债务支付的现金 23,273.7万 3,000万 15,500万 15,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,569.69万 220.34万 4,497.88万 3,951.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,331.66万 6,331.66万
筹资活动现金流出小计 27,843.39万 3,220.34万 26,329.54万 25,783.25万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,443.39万 18,179.66万 35,555.47万 22,066.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.68万 -0.2万 5.41万 1.88万
现金及现金等价物净增加额 -9,128.08万 -1,238.77万 453.27万 9,777.01万
期初现金及现金等价物余额 15,007.89万 15,007.89万 14,554.61万 14,554.61万
期末现金及现金等价物余额 5,879.81万 13,769.12万 15,007.89万 24,331.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,365.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 965.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,150.75万 --
无形资产摊销 -- -- 840.34万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 34.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.75万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 488.92万 --
投资损失 -- -- -3.68万 --
递延所得税资产减少 -- -- -317.05万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -- -- -5,056.61万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,128.34万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,649.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 761万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,752.5万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 15,007.89万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,554.61万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 453.27万 --