金融界首页>行情中心>三棵树> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127,356.09万 75,281.74万 27,897.48万 167,319.53万
收到的税费返还 0.22万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,072.14万 5,282.99万 6,460.56万 12,794.22万
经营活动现金流入小计 133,428.45万 80,564.73万 31,127.76万 173,716.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,492.28万 42,985.86万 16,172.74万 80,819.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,921.62万 18,878.65万 10,574.98万 27,032.35万
支付的各项税费 12,674.27万 5,824.73万 1,599.25万 15,887.51万
支付其他与经营活动有关的现金 28,579.38万 15,226.88万 16,206.4万 57,111.67万
经营活动现金流出小计 131,667.55万 82,916.12万 36,450.18万 152,295.35万
经营活动产生的现金流量净额 1,760.91万 -2,351.39万 -5,322.41万 21,421.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.84万 16.48万 5.52万 36.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 21.84万 16.48万 5.52万 36.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,074.37万 8,361.9万 3,768.34万 8,365.04万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 14,074.37万 8,361.9万 3,768.34万 8,365.04万
投资活动产生的现金流量净额 -14,052.53万 -8,345.42万 -3,762.82万 -8,328.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 39,850万 39,850万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,000万 8,000万 8,000万 15,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 47,850万 47,850万 8,000万 15,000万
偿还债务支付的现金 15,500万 8,000万 3,000万 16,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,951.59万 216.18万 119.51万 3,546.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,331.66万 6,331.66万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 25,783.25万 14,547.84万 3,119.51万 20,046.44万
筹资活动产生的现金流量净额 22,066.75万 33,302.16万 4,880.49万 -5,046.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.88万 0.52万 -2.05万 2.73万
现金及现金等价物净增加额 9,777.01万 22,605.88万 -4,206.8万 8,048.93万
期初现金及现金等价物余额 14,554.61万 14,554.61万 14,554.61万 6,505.69万
期末现金及现金等价物余额 24,331.62万 37,160.49万 10,347.81万 14,554.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,410.71万 -1,378.15万 11,550.94万
加:资产减值准备 -- 502.2万 11.32万 590.25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,583.83万 -- --
无形资产摊销 -- 408.6万 202.74万 619.79万
长期待摊费用摊销 -- 17.42万 8.71万 36.8万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.61万 2.54万 23.76万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 215.66万 121.57万 543.71万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -203.13万 -519.74万 658.33万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,495.42万 -2,329.66万 313.4万
经营性应收项目的减少 -- -10,135.52万 1,336.5万 -3,351.4万
经营性应付项目的增加 -- 4,845.85万 -4,083.94万 7,849.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,491.8万 512.52万 -528.61万
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,351.39万 -5,322.41万 21,421.3万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 37,160.49万 10,347.81万 14,554.61万
减:现金的期初余额 -- 14,554.61万 14,554.61万 6,505.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 22,605.88万 -4,206.8万 8,048.93万