金融界首页>行情中心>朗迪集团> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,367.19万 30,805.86万 16,902.33万 80,764.31万
收到的税费返还 171.48万 118万 105.96万 280.95万
收到其他与经营活动有关的现金 266.34万 148.9万 56.18万 309.85万
经营活动现金流入小计 49,805万 31,072.76万 17,064.47万 81,355.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 32,220.58万 19,955.44万 10,873.77万 51,050.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,760.82万 5,705.8万 2,581.42万 10,902.94万
支付的各项税费 4,360.74万 2,697.91万 1,262.53万 7,391.04万
支付其他与经营活动有关的现金 3,670.49万 2,382.82万 1,207.18万 4,370.79万
经营活动现金流出小计 49,012.63万 30,741.96万 15,924.9万 73,714.94万
经营活动产生的现金流量净额 792.37万 330.8万 1,139.56万 7,640.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 23.95万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.59万 10.67万 1.1万 13.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 3,038.54万 10.67万 1.1万 13.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,551.38万 1,252.33万 1,025.59万 3,365.89万
投资支付的现金 9,000万 9,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 10,551.38万 10,252.33万 1,025.59万 3,365.89万
投资活动产生的现金流量净额 -7,512.85万 -10,241.65万 -1,024.49万 -3,351.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,776.64万 24,776.64万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,000万 2,000万 2,000万 20,250万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 200万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 26,776.64万 26,776.64万 2,000万 20,450万
偿还债务支付的现金 16,650万 15,650万 5,150万 21,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286.85万 257.23万 170.52万 922.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,174.01万 1,159.01万 -- 352.39万
筹资活动现金流出小计 18,110.86万 17,066.24万 5,320.52万 22,625.21万
筹资活动产生的现金流量净额 8,665.78万 9,710.4万 -3,320.52万 -2,175.21万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.4万 1.08万 0.33万 6.81万
现金及现金等价物净增加额 1,946.7万 -199.38万 -3,205.11万 2,119.85万
期初现金及现金等价物余额 5,821.17万 5,821.17万 5,821.17万 3,701.31万
期末现金及现金等价物余额 7,767.87万 5,621.79万 2,616.06万 5,821.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,306.48万 -- 6,139.29万
加:资产减值准备 -- 152.8万 -- -2.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,421.57万 -- 2,652.15万
无形资产摊销 -- 101.24万 -- 202.64万
长期待摊费用摊销 -- 26.09万 -- 56.98万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.39万 -- -3.34万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 64.16万 -- 908.07万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -3.64万 -- -13.71万
递延所得税负债增加 -- 34.63万 -- 131.85万
存货的减少 -- -357.54万 -- 1,919.02万
经营性应收项目的减少 -- -11,215.3万 -- -747.92万
经营性应付项目的增加 -- 6,927.44万 -- -3,305.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -128.53万 -- -296.76万
经营活动产生的现金流量净额 -- 330.8万 -- 7,640.17万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 5,621.79万 -- 5,821.17万
减:现金的期初余额 -- 5,821.17万 -- 3,701.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -199.38万 -- 2,119.85万