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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,141.01万 21,286.81万 72,755.27万 49,367.19万
收到的税费返还 373.76万 181.71万 538.13万 171.48万
收到其他与经营活动有关的现金 796.93万 537.87万 459.03万 266.34万
经营活动现金流入小计 89,311.7万 22,006.39万 73,752.43万 49,805万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,815.54万 22,797.22万 48,932.45万 32,220.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,375.27万 3,560.54万 11,970.84万 8,760.82万
支付的各项税费 5,181.42万 1,175.79万 6,711.9万 4,360.74万
支付其他与经营活动有关的现金 5,279.43万 1,475.9万 5,165.06万 3,670.49万
经营活动现金流出小计 95,651.65万 29,009.44万 72,780.25万 49,012.63万
经营活动产生的现金流量净额 -6,339.95万 -7,003.05万 972.18万 792.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 3,000万
取得投资收益收到的现金 148.58万 28.03万 101.24万 23.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34.14万 2.88万 16.19万 14.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 13,000万 4,000万 8,000万 --
投资活动现金流入小计 13,182.72万 4,030.91万 8,117.43万 3,038.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,213.77万 494.56万 1,938.75万 1,551.38万
投资支付的现金 -- -- -- 9,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,000万 3,000万 17,000万 --
投资活动现金流出小计 9,213.77万 3,494.56万 18,938.75万 10,551.38万
投资活动产生的现金流量净额 3,968.95万 536.35万 -10,821.32万 -7,512.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 24,776.64万 24,776.64万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,600万 4,600万 4,100万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,600万 4,600万 28,876.64万 26,776.64万
偿还债务支付的现金 -- -- 18,750万 16,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,179.13万 46.83万 310.86万 286.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 31.59万 11.59万 1,174.01万 1,174.01万
筹资活动现金流出小计 4,210.72万 58.43万 20,234.87万 18,110.86万
筹资活动产生的现金流量净额 389.28万 4,541.57万 8,641.77万 8,665.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.58万 0.32万 3.23万 1.4万
现金及现金等价物净增加额 -1,977.14万 -1,924.81万 -1,204.14万 1,946.7万
期初现金及现金等价物余额 4,617.03万 4,617.03万 5,821.17万 5,821.17万
期末现金及现金等价物余额 2,639.89万 2,692.22万 4,617.03万 7,767.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,715.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 691.31万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,894.66万 --
无形资产摊销 -- -- 198.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 45.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 216.65万 --
投资损失 -- -- -101.24万 --
递延所得税资产减少 -- -- -168.8万 --
递延所得税负债增加 -- -- 66.71万 --
存货的减少 -- -- -3,297.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,648.35万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,602.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -249.74万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 972.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 4,617.03万 --
减:现金的期初余额 -- -- 5,821.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,204.14万 --