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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,286.81万 72,755.27万 49,367.19万 30,805.86万
收到的税费返还 181.71万 538.13万 171.48万 118万
收到其他与经营活动有关的现金 537.87万 459.03万 266.34万 148.9万
经营活动现金流入小计 22,006.39万 73,752.43万 49,805万 31,072.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,797.22万 48,932.45万 32,220.58万 19,955.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,560.54万 11,970.84万 8,760.82万 5,705.8万
支付的各项税费 1,175.79万 6,711.9万 4,360.74万 2,697.91万
支付其他与经营活动有关的现金 1,475.9万 5,165.06万 3,670.49万 2,382.82万
经营活动现金流出小计 29,009.44万 72,780.25万 49,012.63万 30,741.96万
经营活动产生的现金流量净额 -7,003.05万 972.18万 792.37万 330.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 3,000万 --
取得投资收益收到的现金 28.03万 101.24万 23.95万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.88万 16.19万 14.59万 10.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,000万 8,000万 -- --
投资活动现金流入小计 4,030.91万 8,117.43万 3,038.54万 10.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 494.56万 1,938.75万 1,551.38万 1,252.33万
投资支付的现金 -- -- 9,000万 9,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,000万 17,000万 -- --
投资活动现金流出小计 3,494.56万 18,938.75万 10,551.38万 10,252.33万
投资活动产生的现金流量净额 536.35万 -10,821.32万 -7,512.85万 -10,241.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 24,776.64万 24,776.64万 24,776.64万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,600万 4,100万 2,000万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,600万 28,876.64万 26,776.64万 26,776.64万
偿还债务支付的现金 -- 18,750万 16,650万 15,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46.83万 310.86万 286.85万 257.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11.59万 1,174.01万 1,174.01万 1,159.01万
筹资活动现金流出小计 58.43万 20,234.87万 18,110.86万 17,066.24万
筹资活动产生的现金流量净额 4,541.57万 8,641.77万 8,665.78万 9,710.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.32万 3.23万 1.4万 1.08万
现金及现金等价物净增加额 -1,924.81万 -1,204.14万 1,946.7万 -199.38万
期初现金及现金等价物余额 4,617.03万 5,821.17万 5,821.17万 5,821.17万
期末现金及现金等价物余额 2,692.22万 4,617.03万 7,767.87万 5,621.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,715.53万 -- 3,306.48万
加:资产减值准备 -- 691.31万 -- 152.8万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,894.66万 -- 1,421.57万
无形资产摊销 -- 198.89万 -- 101.24万
长期待摊费用摊销 -- 45.78万 -- 26.09万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.78万 -- 1.39万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 216.65万 -- 64.16万
投资损失 -- -101.24万 -- --
递延所得税资产减少 -- -168.8万 -- -3.64万
递延所得税负债增加 -- 66.71万 -- 34.63万
存货的减少 -- -3,297.83万 -- -357.54万
经营性应收项目的减少 -- -16,648.35万 -- -11,215.3万
经营性应付项目的增加 -- 10,602.84万 -- 6,927.44万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -249.74万 -- -128.53万
经营活动产生的现金流量净额 -- 972.18万 -- 330.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 4,617.03万 -- 5,621.79万
减:现金的期初余额 -- 5,821.17万 -- 5,821.17万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,204.14万 -- -199.38万