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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,159.66万 221,301.41万 160,226.79万 104,905.41万
收到的税费返还 1,940.89万 10,200.33万 8,248.62万 5,644.98万
收到其他与经营活动有关的现金 2,885.98万 3,328.82万 8,324.99万 4,836.15万
经营活动现金流入小计 55,986.53万 234,830.57万 176,800.4万 115,386.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,773.22万 127,323.24万 79,528.31万 50,379.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,041.68万 43,941.96万 31,367.84万 21,206.93万
支付的各项税费 2,938.22万 18,065.94万 14,151.52万 9,840.71万
支付其他与经营活动有关的现金 8,650.81万 18,189.92万 29,021.24万 19,221.93万
经营活动现金流出小计 51,403.93万 207,521.06万 154,068.91万 100,649.04万
经营活动产生的现金流量净额 4,582.6万 27,309.51万 22,731.49万 14,737.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 45,000万 148,800万 129,800万 64,000万
取得投资收益收到的现金 679.85万 1,732.79万 1,700.03万 1,716.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.52万 335.34万 69.49万 16.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 120万 -- --
投资活动现金流入小计 45,684.37万 150,988.13万 131,569.52万 65,732.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,532.62万 11,430.46万 6,823.57万 5,231.8万
投资支付的现金 47,000万 148,800万 129,800万 62,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,000万 5,000万 2,000万
投资活动现金流出小计 49,532.62万 165,230.46万 141,623.57万 70,031.8万
投资活动产生的现金流量净额 -3,848.25万 -14,242.33万 -10,054.05万 -4,298.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 26,311.24万 121,023.11万 72,549.64万 72,549.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 26,311.24万 121,023.11万 72,549.64万 72,549.64万
偿还债务支付的现金 24,845.98万 115,083.99万 62,607.39万 55,051.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186.27万 19,563.52万 18,769.61万 1,785.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 25,032.24万 134,647.51万 81,376.99万 56,836.4万
筹资活动产生的现金流量净额 1,279万 -13,624.4万 -8,827.35万 15,713.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -362.7万 700.38万 616.49万 568.51万
现金及现金等价物净增加额 1,650.64万 143.16万 4,466.57万 26,720.26万
期初现金及现金等价物余额 27,380.31万 27,237.16万 27,237.16万 27,237.16万
期末现金及现金等价物余额 29,030.95万 27,380.31万 31,703.73万 53,957.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 21,163.08万 -- 13,444.41万
加:资产减值准备 -- 4,906.22万 -- 902.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,175.03万 -- 4,053.23万
无形资产摊销 -- 786.13万 -- 371.67万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 123.51万 -- 36.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 696.38万 -- -202.23万
投资损失 -- -1,718.34万 -- -912.02万
递延所得税资产减少 -- -1,675.18万 -- 76.31万
递延所得税负债增加 -- -1,142.72万 -- -17.12万
存货的减少 -- -9,620.33万 -- 145.16万
经营性应收项目的减少 -- -3,202.38万 -- 2,888.09万
经营性应付项目的增加 -- 7,341.86万 -- -5,834.53万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -213.7万
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,309.51万 -- 14,737.5万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 31,605.05万 -- 53,957.41万
减:现金的期初余额 -- 32,962.23万 -- 27,237.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 4,224.74万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 143.16万 -- 26,720.26万