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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 160,226.79万 104,905.41万 48,932.83万 243,287.14万
收到的税费返还 8,248.62万 5,644.98万 3,047.16万 9,062.14万
收到其他与经营活动有关的现金 8,324.99万 4,836.15万 2,472.64万 7,176.23万
经营活动现金流入小计 176,800.4万 115,386.54万 54,452.63万 259,525.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 79,528.31万 50,379.47万 28,195.51万 140,848.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,367.84万 21,206.93万 11,387.16万 43,335.51万
支付的各项税费 14,151.52万 9,840.71万 3,945.51万 19,895.56万
支付其他与经营活动有关的现金 29,021.24万 19,221.93万 9,451万 27,228.45万
经营活动现金流出小计 154,068.91万 100,649.04万 52,979.18万 231,308.36万
经营活动产生的现金流量净额 22,731.49万 14,737.5万 1,473.45万 28,217.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 129,800万 64,000万 50,000万 238,400万
取得投资收益收到的现金 1,700.03万 1,716.25万 608.81万 3,371.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
69.49万 16.56万 4.8万 0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 5,163.01万
投资活动现金流入小计 131,569.52万 65,732.81万 50,613.61万 246,934.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,823.57万 5,231.8万 3,643.06万 20,074.52万
投资支付的现金 129,800万 62,800万 50,000万 201,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 1,629.57万
支付其他与投资活动有关的现金 5,000万 2,000万 -- 790.48万
投资活动现金流出小计 141,623.57万 70,031.8万 53,643.06万 224,194.57万
投资活动产生的现金流量净额 -10,054.05万 -4,298.99万 -3,029.45万 22,740.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,549.64万 72,549.64万 26,969.12万 120,864.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 72,549.64万 72,549.64万 26,969.12万 120,864.75万
偿还债务支付的现金 62,607.39万 55,051.18万 23,210.08万 137,544.62万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,769.61万 1,785.22万 136.39万 31,804.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 81,376.99万 56,836.4万 23,346.46万 169,349.59万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,827.35万 15,713.24万 3,622.66万 -48,484.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 616.49万 568.51万 16.96万 2,245.71万
现金及现金等价物净增加额 4,466.57万 26,720.26万 2,083.62万 4,718.38万
期初现金及现金等价物余额 27,237.16万 27,237.16万 27,237.16万 22,518.78万
期末现金及现金等价物余额 31,703.73万 53,957.41万 29,320.78万 27,237.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,444.41万 -- 34,405.27万
加:资产减值准备 -- 902.21万 -- 4,775.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,053.23万 -- 6,374.79万
无形资产摊销 -- 371.67万 -- 651.59万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 36.01万 -- 2,849.05万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -202.23万 -- 1,477.35万
投资损失 -- -912.02万 -- -3,263.11万
递延所得税资产减少 -- 76.31万 -- -614.48万
递延所得税负债增加 -- -17.12万 -- 1,002.52万
存货的减少 -- 145.16万 -- -20,563.56万
经营性应收项目的减少 -- 2,888.09万 -- 10,335.89万
经营性应付项目的增加 -- -5,834.53万 -- -6,971.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -213.7万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,737.5万 -- 28,217.15万
2、债务转为资本 -- -- -- 4,414.41万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 53,957.41万 -- 32,962.23万
减:现金的期初余额 -- 27,237.16万 -- 25,690.12万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 3,171.34万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 5,725.07万
现金及现金等价物净增加额 -- 26,720.26万 -- 4,718.38万