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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,107.82万 19,984.07万 6,402.92万 57,887.85万
收到的税费返还 2,898.52万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,590.15万 1,083.37万 577.91万 5,761.37万
经营活动现金流入小计 32,596.49万 21,067.43万 6,980.83万 63,649.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,776.26万 22,376.19万 13,516.44万 59,186.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,270.3万 7,349.27万 3,100.64万 19,363.57万
支付的各项税费 1,955.66万 1,765.4万 1,045.87万 11,885.3万
支付其他与经营活动有关的现金 7,321.26万 4,675.24万 2,840.04万 10,449.83万
经营活动现金流出小计 44,323.48万 36,166.1万 20,503万 100,885.54万
经营活动产生的现金流量净额 -11,727万 -15,098.66万 -13,522.17万 -37,236.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 108,000万 108,000万 77,000万 209,500万
取得投资收益收到的现金 932.98万 932.98万 665.45万 1,856万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 79.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 400万
投资活动现金流入小计 108,932.98万 108,932.98万 77,665.45万 211,835.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,019.22万 3,857.5万 2,115.24万 8,053.85万
投资支付的现金 50,000万 50,000万 50,000万 272,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 54,019.22万 53,857.5万 52,115.24万 280,553.85万
投资活动产生的现金流量净额 54,913.76万 55,075.49万 25,550.21万 -68,718.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 99,087.6万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1.79万 0.85万 -- 243.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1.79万 0.85万 -- 99,331.5万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,896.18万 8,905.1万 0.1万 2,597.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 691.62万
筹资活动现金流出小计 8,896.18万 8,905.1万 0.1万 3,289.11万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,894.39万 -8,904.25万 -0.1万 96,042.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 34,292.38万 31,072.58万 12,027.94万 -9,912.26万
期初现金及现金等价物余额 44,179.8万 44,179.8万 44,179.8万 54,092.05万
期末现金及现金等价物余额 78,472.17万 75,252.37万 56,207.74万 44,179.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,706.18万 -- 29,596.44万
加:资产减值准备 -- 3,069.04万 -- 4,077.2万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,149.44万 -- 3,364.16万
无形资产摊销 -- 342万 -- 689.28万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.01万 -- -5.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -932.98万 -- -1,856万
递延所得税资产减少 -- -473.72万 -- -327.73万
递延所得税负债增加 -- 128.25万 -- 2,833.77万
存货的减少 -- -17,431.95万 -- -14,836.25万
经营性应收项目的减少 -- 3,295.46万 -- -40,457.92万
经营性应付项目的增加 -- -11,317.67万 -- -20,520.01万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 367.26万 -- 206.2万
经营活动产生的现金流量净额 -- -15,098.66万 -- -37,236.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 75,252.37万 -- 44,179.8万
减:现金的期初余额 -- 44,179.8万 -- 54,092.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 31,072.58万 -- -9,912.26万