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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11,616.28万 42,853.77万 24,107.82万 19,984.07万
收到的税费返还 -- -- 2,898.52万 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,364.53万 5,461.72万 5,590.15万 1,083.37万
经营活动现金流入小计 12,980.81万 48,315.49万 32,596.49万 21,067.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,054.12万 36,033.37万 23,776.26万 22,376.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,080.36万 20,233.72万 11,270.3万 7,349.27万
支付的各项税费 2,418.15万 3,573.24万 1,955.66万 1,765.4万
支付其他与经营活动有关的现金 1,184.81万 9,552.14万 7,321.26万 4,675.24万
经营活动现金流出小计 9,737.43万 69,392.47万 44,323.48万 36,166.1万
经营活动产生的现金流量净额 3,243.38万 -21,076.98万 -11,727万 -15,098.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 113,000万 108,000万 108,000万
取得投资收益收到的现金 -- 1,084.65万 932.98万 932.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.12万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.12万 114,084.65万 108,932.98万 108,932.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66.04万 5,050.45万 4,019.22万 3,857.5万
投资支付的现金 -- 50,000万 50,000万 50,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 66.04万 55,050.45万 54,019.22万 53,857.5万
投资活动产生的现金流量净额 -65.92万 59,034.2万 54,913.76万 55,075.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4.4万 1.79万 0.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 4.4万 1.79万 0.85万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.21万 8,905.68万 8,896.18万 8,905.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.66万 -- --
筹资活动现金流出小计 2.21万 8,906.34万 8,896.18万 8,905.1万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.21万 -8,901.94万 -8,894.39万 -8,904.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,175.24万 29,055.29万 34,292.38万 31,072.58万
期初现金及现金等价物余额 73,235.08万 44,179.8万 44,179.8万 44,179.8万
期末现金及现金等价物余额 76,410.33万 73,235.08万 78,472.17万 75,252.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,386.18万 -- 5,706.18万
加:资产减值准备 -- 13,262.43万 -- 3,069.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,510.38万 -- 2,149.44万
无形资产摊销 -- 679.47万 -- 342万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.01万 -- 0.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -1,084.65万 -- -932.98万
递延所得税资产减少 -- -1,938.88万 -- -473.72万
递延所得税负债增加 -- 788.13万 -- 128.25万
存货的减少 -- 11,200.89万 -- -17,431.95万
经营性应收项目的减少 -- 23,345.99万 -- 3,295.46万
经营性应付项目的增加 -- -88,515.16万 -- -11,317.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 288.22万 -- 367.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- -21,076.98万 -- -15,098.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 73,235.08万 -- 75,252.37万
减:现金的期初余额 -- 44,179.8万 -- 44,179.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 29,055.29万 -- 31,072.58万