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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,514.88万 31,417.24万 21,306.34万 14,311.98万
收到的税费返还 -- -- 0.65万 0.65万
收到其他与经营活动有关的现金 477.07万 752.8万 517.77万 218.38万
经营活动现金流入小计 4,991.95万 32,170.04万 21,824.76万 14,531.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,111.46万 19,298.5万 14,637.87万 11,232.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 770.92万 2,388.06万 1,563.63万 1,303.3万
支付的各项税费 673.09万 2,753.03万 2,217.69万 1,646.95万
支付其他与经营活动有关的现金 757.95万 2,026.29万 1,782.97万 979.28万
经营活动现金流出小计 6,313.43万 26,465.89万 20,202.17万 15,161.61万
经营活动产生的现金流量净额 -1,321.48万 5,704.15万 1,622.59万 -630.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 55.22万 114.59万 92.9万 66.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1.23万 1.23万 1.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 11,500万 -- 26,000万 16,000万
投资活动现金流入小计 11,555.22万 115.82万 26,094.13万 16,068.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.48万 1,884.56万 1,810.37万 729.66万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20,000万 3,000万 26,000万 14,000万
投资活动现金流出小计 20,020.48万 4,884.56万 27,810.37万 14,729.66万
投资活动产生的现金流量净额 -8,465.27万 -4,768.74万 -1,716.24万 1,338.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,800万 1,800万 1,800万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.01万 --
筹资活动现金流出小计 -- 1,800万 1,800.01万 1,800万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -1,800万 -1,800.01万 -1,800万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -48.79万 378.1万 138.05万 95.86万
现金及现金等价物净增加额 -9,835.53万 -486.49万 -1,755.61万 -996.39万
期初现金及现金等价物余额 37,489.93万 37,976.41万 37,976.41万 37,976.41万
期末现金及现金等价物余额 27,654.39万 37,489.93万 36,220.8万 36,980.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,079.57万 -- 1,916.61万
加:资产减值准备 -- -6.15万 -- 16.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 696.41万 -- 332.71万
无形资产摊销 -- 104.37万 -- 51.75万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.67万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -1.33万 -- -4.49万
投资损失 -- -115.75万 -- --
递延所得税资产减少 -- -155.58万 -- -54.53万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 401.08万 -- -695.91万
经营性应收项目的减少 -- -912.4万 -- -1,301.79万
经营性应付项目的增加 -- 1,614.61万 -- -891.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,704.15万 -- -630.61万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 37,489.93万 -- 36,980.03万
减:现金的期初余额 -- 37,976.41万 -- 37,976.41万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -486.49万 -- -996.39万