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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 121,270.53万 83,495.33万 25,490.25万 168,211.3万
收到的税费返还 43.08万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,562.86万 1,496.8万 3,424.17万 3,385.55万
经营活动现金流入小计 128,876.47万 84,992.13万 28,914.42万 171,596.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 98,626.18万 54,453.01万 35,488.12万 100,511.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,528.22万 11,777.38万 5,855.07万 11,375.03万
支付的各项税费 12,109.17万 8,371.25万 4,111.83万 11,571.88万
支付其他与经营活动有关的现金 22,674.89万 13,539.07万 7,971.31万 25,720.89万
经营活动现金流出小计 152,938.46万 88,140.72万 53,426.33万 149,179.34万
经营活动产生的现金流量净额 -24,061.99万 -3,148.59万 -24,511.91万 22,417.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.06万 0.22万 -- 94.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 291.41万
投资活动现金流入小计 0.06万 0.22万 -- 385.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,005.65万 9,773.8万 522.85万 632.49万
投资支付的现金 -- 2,201.1万 2,201.1万 2,090万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 6,005.65万 11,974.9万 2,723.95万 2,722.49万
投资活动产生的现金流量净额 -6,005.59万 -11,974.68万 -2,723.95万 -2,336.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,576.25万 11,035.19万 -- 45,258.55万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,576.25万 11,035.19万 -- 45,258.55万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 10,250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,792.19万 4,800.6万 0.7万 4,749.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 4,792.19万 4,800.6万 0.7万 14,999.84万
筹资活动产生的现金流量净额 784.06万 6,234.59万 -0.7万 30,258.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -29,283.52万 -8,888.69万 -27,236.56万 50,339.4万
期初现金及现金等价物余额 72,606.51万 72,606.51万 72,606.51万 22,267.11万
期末现金及现金等价物余额 43,322.99万 63,717.82万 45,369.95万 72,606.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,280.74万 -- 15,275.53万
加:资产减值准备 -- 1,611.54万 -- 1,272.58万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 273.54万 -- 508.34万
无形资产摊销 -- 409.62万 -- 66.87万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.19万 -- 33.3万
固定资产报废损失 -- 0.19万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 82.59万
投资损失 -- -0.15万 -- -27.89万
递延所得税资产减少 -- -289.38万 -- 127.41万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,529.84万 -- -4,477.19万
经营性应收项目的减少 -- -29,243.56万 -- -18,548.73万
经营性应付项目的增加 -- 15,189.97万 -- 28,125.12万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 148.57万 -- -20.44万
经营活动产生的现金流量净额 -- -3,148.59万 -- 22,417.52万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 63,717.82万 -- 72,606.51万
减:现金的期初余额 -- 72,606.51万 -- 22,267.11万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,888.69万 -- 50,339.4万