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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 114,620.22万 84,880.82万 49,532.4万 20,564.88万
收到的税费返还 -- -- -- 0万
收到其他与经营活动有关的现金 1,951.98万 932.74万 654.19万 394.1万
经营活动现金流入小计 116,572.2万 85,813.56万 50,186.59万 20,958.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 90,049.85万 70,147.02万 41,146.13万 15,759.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,883.37万 4,468.86万 3,064.05万 1,783.9万
支付的各项税费 7,810.95万 5,281.04万 3,320.1万 1,484.04万
支付其他与经营活动有关的现金 4,777.87万 3,418.59万 2,012.28万 990.57万
经营活动现金流出小计 108,522.04万 83,315.5万 49,542.55万 20,018.46万
经营活动产生的现金流量净额 8,050.16万 2,498.05万 644.03万 940.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70,700万 38,600万 21,100万 10,900万
取得投资收益收到的现金 496.44万 77.42万 35.58万 20.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.93万 13.93万 13.93万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 71,210.37万 38,691.36万 21,149.51万 10,920.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,468.53万 16,264.95万 5,617.14万 1,517.08万
投资支付的现金 81,700万 62,000万 39,600万 10,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 0万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 105,168.53万 78,264.95万 45,217.14万 12,417.08万
投资活动产生的现金流量净额 -33,958.16万 -39,573.59万 -24,067.62万 -1,496.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 39,180.8万 39,180.8万 39,180.8万 39,180.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 45,379.72万 37,096.62万 17,629.84万 5,777.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,278万 1,666.4万 894.52万 619.52万
发行债券收到的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流入小计 86,838.52万 77,943.82万 57,705.17万 45,578.05万
偿还债务支付的现金 42,615.57万 32,140.4万 16,979.69万 5,133.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,082.64万 3,693.83万 3,369万 290.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,264.85万 3,712.23万 2,313.62万 1,319.31万
筹资活动现金流出小计 50,963.06万 39,546.46万 22,662.31万 6,743.21万
筹资活动产生的现金流量净额 35,875.46万 38,397.36万 35,042.86万 38,834.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 127.52万 94.92万 -21.33万 1.74万
现金及现金等价物净增加额 10,094.99万 1,416.73万 11,597.94万 38,280.95万
期初现金及现金等价物余额 13,327.19万 13,327.19万 13,327.19万 13,405.19万
期末现金及现金等价物余额 23,422.18万 14,743.92万 24,925.13万 51,686.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 15,280.13万 -- 7,360.15万 --
加:资产减值准备 660.72万 -- 506.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,613.57万 -- 786.71万 --
无形资产摊销 113.84万 -- 52.81万 --
长期待摊费用摊销 242.31万 -- 110.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3万 -- -0.85万 --
固定资产报废损失 5.26万 -- 2.9万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,425.97万 -- 608.75万 --
投资损失 -526.82万 -- -88.4万 --
递延所得税资产减少 -493.43万 -- -133.38万 --
递延所得税负债增加 22.81万 -- -4.57万 --
存货的减少 -8,178.51万 -- -5,959.05万 --
经营性应收项目的减少 -11,669.11万 -- -10,398.53万 --
经营性应付项目的增加 9,178.96万 -- 7,800.08万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 377.45万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 8,050.16万 -- 644.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 23,422.18万 -- 24,925.13万 --
减:现金的期初余额 13,327.19万 -- 13,327.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10,094.99万 -- 11,597.94万 --