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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 95,686.98万 68,903.05万 45,533.08万  
收到的税费返还 125.09万 125.09万 --  
收到其他与经营活动有关的现金 1,491.03万 936万 778.97万  
经营活动现金流入小计 97,303.1万 69,964.14万 46,312.05万  
购买商品、接受劳务支付的现金 74,793.7万 56,363.71万 37,352.75万  
支付给职工以及为职工支付的现金 4,817.32万 3,731.17万 2,570.83万  
支付的各项税费 8,029.88万 6,085.8万 4,120.64万  
支付其他与经营活动有关的现金 4,534.06万 3,264.66万 1,390.74万  
经营活动现金流出小计 92,174.96万 69,445.35万 45,434.96万  
经营活动产生的现金流量净额 5,128.14万 518.79万 877.09万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,200万 1,900万 --  
取得投资收益收到的现金 11.07万 2.75万 --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.08万 -- --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0万 0万  
投资活动现金流入小计 6,211.14万 1,902.75万 --  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,963.4万 2,068.42万 810.08万  
投资支付的现金 6,200万 1,900万 --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 0万  
投资活动现金流出小计 11,163.4万 3,968.42万 810.08万  
投资活动产生的现金流量净额 -4,952.25万 -2,065.67万 -810.08万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 23,102.72万 15,855.87万 10,820.65万  
收到其他与筹资活动有关的现金 400万 400万 0万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 23,502.72万 16,255.87万 10,820.65万  
偿还债务支付的现金 19,207.69万 12,594.7万 6,859.57万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,598.82万 3,256.78万 2,960.89万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,219.42万 1,039.46万 633.99万  
筹资活动现金流出小计 24,025.93万 16,890.94万 10,454.44万  
筹资活动产生的现金流量净额 -523.22万 -635.07万 366.21万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.25万 5.24万 11.63万  
现金及现金等价物净增加额 -357.58万 -2,176.7万 444.85万  
期初现金及现金等价物余额 13,684.76万 13,684.76万 13,684.76万  
期末现金及现金等价物余额 13,327.19万 11,508.06万 14,129.62万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13,652.01万 -- 7,159.76万  
加:资产减值准备 858.61万 -- 735.77万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,523.44万 -- 755.29万  
无形资产摊销 72.08万 -- 36.05万  
长期待摊费用摊销 150.4万 -- 66.1万  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.16万 -- 0.07万  
固定资产报废损失 0.82万 -- 0.58万  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 1,136.07万 -- 507.57万  
投资损失 -11.07万 -- --  
递延所得税资产减少 -318.35万 -- -116.46万  
递延所得税负债增加 -9.14万 -- -4.57万  
存货的减少 -6,164.05万 -- -3,351.68万  
经营性应收项目的减少 -8,845.86万 -- -7,048万  
经营性应付项目的增加 3,083.02万 -- 2,136.61万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- 0万 0万  
经营活动产生的现金流量净额 5,128.14万 -- 877.09万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 13,327.19万 -- 14,129.62万  
减:现金的期初余额 13,684.76万 -- 13,684.76万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -357.58万 -- 444.85万