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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2013-12-31 2013-09-30    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 89,851.33万 66,168.87万   
收到的税费返还 1.28万 1.28万   
收到其他与经营活动有关的现金 1,002.84万 644.05万   
经营活动现金流入小计 90,855.45万 66,814.21万   
购买商品、接受劳务支付的现金 68,360.49万 54,414.18万   
支付给职工以及为职工支付的现金 4,053.75万 3,100.11万   
支付的各项税费 7,671.4万 5,905.44万   
支付其他与经营活动有关的现金 3,482.31万 3,271.45万   
经营活动现金流出小计 83,567.95万 66,691.18万   
经营活动产生的现金流量净额 7,287.5万 123.02万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- --   
取得投资收益收到的现金 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.05万 0.4万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万   
投资活动现金流入小计 8.05万 0.4万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,133.07万 6,922.49万   
投资支付的现金 -- 1,200万   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万   
投资活动现金流出小计 7,133.07万 8,122.49万   
投资活动产生的现金流量净额 -7,125.02万 -8,122.09万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- --   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 17,802.76万 13,052.52万   
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 17,802.76万 13,052.52万   
偿还债务支付的现金 16,010.88万 7,314.02万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,332.89万 3,089.61万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 432.11万 15.25万   
筹资活动现金流出小计 19,775.88万 10,418.88万   
筹资活动产生的现金流量净额 -1,973.12万 2,633.64万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -47.61万 -71.51万   
现金及现金等价物净增加额 -1,858.25万 -5,436.94万   
期初现金及现金等价物余额 15,543.01万 15,543.01万   
期末现金及现金等价物余额 13,684.76万 10,106.08万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,088.92万 7,666.38万   
加:资产减值准备 478.7万 495.84万   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,343.82万 961.19万   
无形资产摊销 73.61万 60.33万   
长期待摊费用摊销 129.54万 95.62万   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 6.13万 --   
固定资产报废损失 6.5万 8.94万   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 837.54万 666.04万   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -175.28万 -98.74万   
递延所得税负债增加 -9.14万 -4.57万   
存货的减少 1,461.85万 423.93万   
经营性应收项目的减少 -3,622.15万 -5,065.46万   
经营性应付项目的增加 -5,332.54万 -5,086.49万   
未确认的投资损失 -- --   
其他 0万 0万   
经营活动产生的现金流量净额 7,287.5万 123.02万   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 13,684.76万 10,106.08万   
减:现金的期初余额 15,543.01万 15,543.01万   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -1,858.25万 -5,436.94万