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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 109,159.58万 65,506.26万 30,868.22万 114,620.22万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 837.88万 732.43万 571.02万 1,951.98万
经营活动现金流入小计 109,997.46万 66,238.69万 31,439.24万 116,572.2万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,254.17万 50,311.78万 23,547.82万 90,049.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,696.58万 3,963.16万 2,307.91万 5,883.37万
支付的各项税费 6,839.29万 4,339万 1,440.75万 7,810.95万
支付其他与经营活动有关的现金 3,753.11万 2,531.75万 1,679.93万 4,777.87万
经营活动现金流出小计 104,543.15万 61,145.68万 28,976.41万 108,522.04万
经营活动产生的现金流量净额 5,454.31万 5,093.01万 2,462.83万 8,050.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 22,650万 22,650万 22,650万 70,700万
取得投资收益收到的现金 111.14万 111.14万 111.14万 496.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 13.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 22,761.14万 22,761.14万 22,761.14万 71,210.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,113.92万 13,614.82万 6,456.37万 23,468.53万
投资支付的现金 65,650万 11,650万 11,650万 81,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 87,763.92万 25,264.82万 18,106.37万 105,168.53万
投资活动产生的现金流量净额 -65,002.79万 -2,503.68万 4,654.77万 -33,958.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 101,299.99万 -- -- 39,180.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 26,328.62万 16,346.5万 7,572.45万 45,379.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,438.58万 1,359.08万 862.82万 2,278万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 130,067.19万 17,705.58万 8,435.27万 86,838.52万
偿还债务支付的现金 26,219.43万 14,832.73万 11,075.96万 42,615.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,300.68万 3,949.63万 323.48万 4,082.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,588.6万 1,845.31万 1,240.8万 4,264.85万
筹资活动现金流出小计 33,108.72万 20,627.68万 12,640.23万 50,963.06万
筹资活动产生的现金流量净额 96,958.47万 -2,922.1万 -4,204.96万 35,875.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 47.49万 33.12万 -6.78万 127.52万
现金及现金等价物净增加额 37,457.48万 -299.66万 2,905.84万 10,094.99万
期初现金及现金等价物余额 23,422.18万 23,422.18万 23,422.18万 13,327.19万
期末现金及现金等价物余额 60,879.66万 23,122.52万 26,328.02万 23,422.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 8,577.07万 -- 15,280.13万
加:资产减值准备 -- 441.74万 -- 660.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 880.98万 -- 1,613.57万
无形资产摊销 -- 73.27万 -- 113.84万
长期待摊费用摊销 -- 136.95万 -- 242.31万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -3万
固定资产报废损失 -- 0.04万 -- 5.26万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 692.5万 -- 1,425.97万
投资损失 -- -80.76万 -- -526.82万
递延所得税资产减少 -- -297.49万 -- -493.43万
递延所得税负债增加 -- -6.25万 -- 22.81万
存货的减少 -- -5,598.98万 -- -8,178.51万
经营性应收项目的减少 -- -13,439.51万 -- -11,669.11万
经营性应付项目的增加 -- 13,147.27万 -- 9,178.96万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 566.18万 -- 377.45万
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,093.01万 -- 8,050.16万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,122.52万 -- 23,422.18万
减:现金的期初余额 -- 23,422.18万 -- 13,327.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -299.66万 -- 10,094.99万