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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,367.76万 154,108.67万 109,159.58万 65,506.26万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 362.21万 837.75万 837.88万 732.43万
经营活动现金流入小计 37,729.97万 154,946.42万 109,997.46万 66,238.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,161.3万 116,731.92万 88,254.17万 50,311.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,226.81万 7,616.02万 5,696.58万 3,963.16万
支付的各项税费 1,629.27万 9,853.64万 6,839.29万 4,339万
支付其他与经营活动有关的现金 1,657.14万 5,074万 3,753.11万 2,531.75万
经营活动现金流出小计 35,674.52万 139,275.58万 104,543.15万 61,145.68万
经营活动产生的现金流量净额 2,055.46万 15,670.83万 5,454.31万 5,093.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35,085万 60,540万 22,650万 22,650万
取得投资收益收到的现金 157.99万 180.24万 111.14万 111.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,062.96万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 36,305.95万 60,720.24万 22,761.14万 22,761.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,795.08万 33,510.52万 22,113.92万 13,614.82万
投资支付的现金 37,425万 108,900万 65,650万 11,650万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 45,220.08万 142,410.52万 87,763.92万 25,264.82万
投资活动产生的现金流量净额 -8,914.13万 -81,690.28万 -65,002.79万 -2,503.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 92.6万 101,299.99万 101,299.99万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,679.15万 32,873.92万 26,328.62万 16,346.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 651.73万 3,225.25万 2,438.58万 1,359.08万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,423.48万 137,399.16万 130,067.19万 17,705.58万
偿还债务支付的现金 13,161.1万 40,526.31万 26,219.43万 14,832.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289.54万 4,587.25万 4,300.68万 3,949.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 674.79万 3,166.51万 2,588.6万 1,845.31万
筹资活动现金流出小计 14,125.42万 48,280.07万 33,108.72万 20,627.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,701.95万 89,119.09万 96,958.47万 -2,922.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -71.95万 274.6万 47.49万 33.12万
现金及现金等价物净增加额 -12,632.57万 23,374.24万 37,457.48万 -299.66万
期初现金及现金等价物余额 46,796.42万 23,422.18万 23,422.18万 23,422.18万
期末现金及现金等价物余额 34,163.85万 46,796.42万 60,879.66万 23,122.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 19,088.72万 -- 8,577.07万
加:资产减值准备 -- 866.78万 -- 441.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,956.61万 -- 880.98万
无形资产摊销 -- 318.32万 -- 73.27万
长期待摊费用摊销 -- 282.02万 -- 136.95万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.01万 -- --
固定资产报废损失 -- 0.03万 -- 0.04万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,456.05万 -- 692.5万
投资损失 -- -408.26万 -- -80.76万
递延所得税资产减少 -- -625.42万 -- -297.49万
递延所得税负债增加 -- -9.79万 -- -6.25万
存货的减少 -- -4,092.74万 -- -5,598.98万
经营性应收项目的减少 -- -17,546.5万 -- -13,439.51万
经营性应付项目的增加 -- 13,286.59万 -- 13,147.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,096.41万 -- 566.18万
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,670.83万 -- 5,093.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 46,796.42万 -- 23,122.52万
减:现金的期初余额 -- 23,422.18万 -- 23,422.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 23,374.24万 -- -299.66万