金融界首页>行情中心>火炬电子> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126,831.12万 37,367.76万 154,108.67万 109,159.58万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 698.37万 362.21万 837.75万 837.88万
经营活动现金流入小计 127,529.5万 37,729.97万 154,946.42万 109,997.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 104,024.11万 29,161.3万 116,731.92万 88,254.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,837.27万 3,226.81万 7,616.02万 5,696.58万
支付的各项税费 7,930.8万 1,629.27万 9,853.64万 6,839.29万
支付其他与经营活动有关的现金 6,063.08万 1,657.14万 5,074万 3,753.11万
经营活动现金流出小计 125,855.26万 35,674.52万 139,275.58万 104,543.15万
经营活动产生的现金流量净额 1,674.23万 2,055.46万 15,670.83万 5,454.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 142,554万 35,085万 60,540万 22,650万
取得投资收益收到的现金 1,972.84万 157.99万 180.24万 111.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,045.76万 1,062.96万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 145,572.6万 36,305.95万 60,720.24万 22,761.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,229.24万 7,795.08万 33,510.52万 22,113.92万
投资支付的现金 138,694万 37,425万 108,900万 65,650万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 153,923.24万 45,220.08万 142,410.52万 87,763.92万
投资活动产生的现金流量净额 -8,350.64万 -8,914.13万 -81,690.28万 -65,002.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 180.62万 92.6万 101,299.99万 101,299.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 26,715.6万 7,679.15万 32,873.92万 26,328.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,390.04万 651.73万 3,225.25万 2,438.58万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,286.27万 8,423.48万 137,399.16万 130,067.19万
偿还债务支付的现金 39,954.72万 13,161.1万 40,526.31万 26,219.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,888.93万 289.54万 4,587.25万 4,300.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,438.73万 674.79万 3,166.51万 2,588.6万
筹资活动现金流出小计 47,282.38万 14,125.42万 48,280.07万 33,108.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -17,996.11万 -5,701.95万 89,119.09万 96,958.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -445.66万 -71.95万 274.6万 47.49万
现金及现金等价物净增加额 -25,118.18万 -12,632.57万 23,374.24万 37,457.48万
期初现金及现金等价物余额 46,796.42万 46,796.42万 23,422.18万 23,422.18万
期末现金及现金等价物余额 21,678.24万 34,163.85万 46,796.42万 60,879.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 19,088.72万 --
加:资产减值准备 -- -- 866.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,956.61万 --
无形资产摊销 -- -- 318.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 282.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.01万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.03万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,456.05万 --
投资损失 -- -- -408.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -625.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -9.79万 --
存货的减少 -- -- -4,092.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -17,546.5万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 13,286.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,096.41万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 15,670.83万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 46,796.42万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,422.18万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 23,374.24万 --