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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 80,550.09万 58,912.77万 18,199.1万 76,295.44万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,446.87万 863.98万 2,272.85万 303.31万
经营活动现金流入小计 81,996.96万 59,776.75万 20,471.95万 76,598.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 49,601.15万 33,261.99万 11,658.57万 38,712.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,991.68万 8,935.51万 3,171.34万 11,053.99万
支付的各项税费 8,333.73万 5,776.37万 1,987.86万 9,327.08万
支付其他与经营活动有关的现金 4,320.21万 4,467.7万 3,007.1万 2,893.88万
经营活动现金流出小计 74,246.76万 52,441.56万 19,824.87万 61,987.09万
经营活动产生的现金流量净额 7,750.2万 7,335.18万 647.08万 14,611.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 64,800万 10,011.87万 5,040.13万 7,309.64万
取得投资收益收到的现金 520.54万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
140.34万 108.44万 5.03万 16.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 969.9万 -- -- --
投资活动现金流入小计 66,430.78万 10,120.31万 5,045.16万 7,326.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,515.28万 2,236.68万 612.79万 4,012.66万
投资支付的现金 59,800万 19,800万 8,000万 10,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,400.5万 -- -- --
投资活动现金流出小计 64,715.78万 22,036.68万 8,612.79万 14,012.66万
投资活动产生的现金流量净额 1,715万 -11,916.37万 -3,567.64万 -6,686.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 46,935万 46,935万 45,422万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,513万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46,935万 46,935万 46,935万 --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,800万 4,800万 -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,214.9万 1,214.9万 2,000万 131.65万
筹资活动现金流出小计 6,014.9万 6,014.9万 2,000万 131.65万
筹资活动产生的现金流量净额 40,920.1万 40,920.1万 44,935万 -131.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -153.19万 -119.54万 -11.39万 115.35万
现金及现金等价物净增加额 50,232.12万 36,219.37万 42,003.06万 7,909.02万
期初现金及现金等价物余额 23,614.82万 23,614.82万 23,614.82万 15,705.8万
期末现金及现金等价物余额 73,846.94万 59,834.19万 65,617.88万 23,614.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,362.24万 -- -- 9,143.69万
加:资产减值准备 621.41万 -- -- 56.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,754.84万 -- -- 3,676.54万
无形资产摊销 123.13万 -- -- 118.8万
长期待摊费用摊销 9.84万 -- -- 1.17万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -15.19万 -- -- 0.9万
固定资产报废损失 -- -- -- 54.98万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 153.19万 -- -- -148.55万
投资损失 -520.54万 -- -- -309.64万
递延所得税资产减少 19.1万 -- -- -83.54万
递延所得税负债增加 138.78万 -- -- 181.53万
存货的减少 -3,131.09万 -- -- 1,183.84万
经营性应收项目的减少 -4,165.42万 -- -- -379.45万
经营性应付项目的增加 1,399.9万 -- -- 1,115.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 7,750.2万 -- -- 14,611.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 73,846.94万 -- -- 23,614.82万
减:现金的期初余额 23,614.82万 -- -- 15,705.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 50,232.12万 -- -- 7,909.02万